1、按公司經營計畫，提出年度財務計畫，作為公司資金運作之依據。
2、提出財務、會計及預算等制度，並負責其施行時有關之協調與聯絡工作，確實發揮各該制度之功能。
3、依年度財務計畫籌措與動用公司之資金，以確保資金之有效運用。
4、彙編公司年度預算，送呈管理部門審定，並負責控制全公司年度總預算之執行，以發揮預算在管理上應有之效能。
5、按公司年度財務計畫，辦理有關銀行借款及往來事項，提供營運所需之資金。
6、按會計制度規定定期進行存貨盤點，以確保公司之資金，並使實際存量與帳列數字彼此符合。
7、依據稅法規定，處理公司各項稅務事宜，避免遭受無謂損失。
8、依據公司計畫，估計所需之款項支出，編制本單位年度預算，並加以控制。
9、依據公司經營計畫，並配合公司總目標擬訂本單位之目標及工作計畫。
10、認真進行參與投資目的可行性研究，力求提高投資報酬，降低投資風險。
11、合理地使用資金，提高資金運作效果，做好資金使用計畫，控制、排程、核算和分析工作，並定期進行考核、檢查，以不斷提高資金利用效果。
12、按期完成各項經濟統計工作考勤管理，工資核算、發放工作。
財務部部門職能
1 擬訂部門的業務發展規劃和中長期發展規劃並實施 2 根據公司規定進行部門預算制定及執行 3 組織編制公司的財務計畫和財務預算，檢查並監督各經營單位的財務計畫及預算的執 況 4 制定和完善有關的規章制度，組織執行並進行檢查 5 指導公司及各經營單位的會計核算，監督各項會計工作按法律法規及相關制度的規...
財務部職責描述目錄
第一章財務部職責描述 一 財務部工作職責一覽表 二 財務部各崗位工作職責 一 財務總監 二 財務經理 三 預算主管 四 會計主管 五 投資主管 六 融資主管 七 成本主管 八 審計主管 九 預算專員 十 投資分析員 十一 核算專員 十二 會計 十三 出納員 十四 審計員 第二章財務部組織管理 一 財...
3 財務部部門職能
xx擔保 第一條公司財務室負責對公司整體經營活動狀況的財務核算和日常財務事項的處理工作，嚴格按照國家會計法規和上級有關財政政策和財務制度辦事，及時 準確 完整地反映公司經營活動狀況並進行財務分析，為公司領導的經營決策提供準確的財務資訊。第二條認真貫徹執行國家財經政策和財務制度，按照會計法規及其他有關...