編號：pr-sa-002
操作要點：
1、 銷售發貨情況：
產品發貨：由銷售部與客戶簽定合同，並審查該客戶有無資格發貨，如有，則將合同執行表移交到配運部，配運部長審核批准交運務主管根據客戶的要貨情況積極備貨，確定發貨批次批號在【銷售管理】模組中根據銷售部傳來的合同執行表由銷售訂單拷貝生成提貨單，提貨單一式五聯，第一聯產品配運部主管留存；第二聯計畫財務部存確認提貨；第三聯庫管員存作配運部提貨依據；第四聯省級辦事處存；第五聯客戶單位簽章後返回計畫財務部存；第六聯客戶單位存。配運部長依據經各部門簽字確認後在提貨單，在【銷售管理】模組中對銷售提貨單進行審核。
2、 在填製提貨單時，需要在銷售提貨單的表休錄入時錄入藥品批號。
重點提示：
1 銷售部不進行發票管理和收款結算，所有的發票無論是否收款，都由財務部門直接在【銷售管理】模組內進行複核處理，系統將自動轉入應收管理模組（掛應收賬款），由財務部根據收款情況在應收賬款模組依據財務收款流程進行結算處理。
2 對於客戶不要發票的銷售業務，財務部也需要在【銷售管理】模組中做開票處理
erp普通銷售業務財務核算處理：
業務流程系統操作財務核算處理同步流轉單據
銷售發貨銷售發票複核借：主營業務成本發票
貸：庫存商品
（1）賒銷：銷售開票銷售發票進行複核借：應收賬款---xx客戶發票
應收賬款進行審核貸：主營業務收入---二級科目
應交稅金---應交增值稅---銷項
（2）現結：銷售***售發票複核並現結處理借：現金（銀行存款） 發票
應收賬款進行審核貸：主營業務收入---二級科目
應交稅金---應交增值稅---銷項
erp分期收款銷售業務：
編號：pr-sa-003
erp操作要點：
重點提示：
1分期收款業務下銷售訂單的業務型別必須選擇為「分期收款」
2對於一次開票，分期收款的業務不適用本範圍，而應當採用普通銷售流程。
3分期收款業務下銷售開票，必須參照銷售發貨通知單生成，不允許手工或參照銷售訂單生成。
erp分期收款銷售業務財務核算處理：
業務流程系統操作財務核算處理同步流轉單
銷售發貨分期收款發貨單在存貨核算模組進行借：發出商品分期收款發貨單
記賬，將庫存商品轉到發出商品賬。 貸：庫存商品
銷售開票銷售發票進行複核， 借：應收賬款---xx客戶分期收款開票通知單
應收賬款進行審核。 貸：主營業務收入---二級科目
應交稅金---應交增值稅---銷項
結轉成本在存貨核算管理系統根據分期收借：主營業務成本---二級科目
款發票進行記賬
貸：發出商品
erp銷售退貨業務：
編號：pr-sa-05
erp操作要點：
1、未開票前退貨：
填製退貨單，【銷售管理】—【業務】—【發貨】—【銷售退貨單】
銷售退貨單參照銷售發貨單生成，參照發貨單生成的退貨單自動衝減發貨單的未開票數量。開票時參照發貨單即可，開票數量為衝減後的數量。
2、 開票後退貨處理：
填製退貨單，【銷售管理】—【業務】—【發貨】—【銷售退貨單】
填製紅字發票，【銷售管理】—【業務】—【開票】—【紅字銷售普通發票】
參照原有合同錄入退貨單，根據退貨單開具紅字銷售發票，衝原有應收賬款。
ERP中銷售流程及財務管理應用桉例之流程圖部分
操作要點 1 銷售發貨情況 產品發貨 由銷售部與客戶簽定合同，並審查該客戶有無資格發貨，如有，則將合同執行表移交到配運部，配運部長審核批准交運務主管根據客戶的要貨情況積極備貨，確定發貨批次批號在 銷售管理 模組中根據銷售部傳來的合同執行表由銷售訂單拷貝生成提貨單，提貨單一式五聯，第一聯產品配運部主管...
ERP中財務管理應用系統的功能 特點與教學策略
作者 王舒 中國教育技術裝備 2013年第12期 摘要重點介紹erp財務管理應用系統中會計核算模組和財務管理模組的主要功能，總結erp系統中財務管理應用的特點，論述erp財務管理應用系統的教學策略。關鍵詞 erp系統 財務管理 會計核算 中圖分類號 tp315 文獻標識碼 b 文章編號 1671 4...
Excel財務管理應用教程
在市場經濟的今天，投資活動愈發顯得頻繁和重要。由於投資活動充滿不確定性，所以任何投資總要承擔一定的風險。如果決策面臨的不確定性比較大，足以影響投資方案的選擇，就應該對不同的方案進行計量，例如計算比較各種方案的期望淨現值，作為投資決策的依據。excel中大量的財務 統計等各種函式及其強大的 功能，加上...