《辦公用品和禮品採購、出入庫、退庫、報銷流程》
《固定資產採購及借款流程》
一、辦公用品及禮品採購流程：
庫管員負責發起辦公室內部需採購的「採購申請流程」（含辦公用品及禮品）。
二、辦公用品及禮品入庫流程：
分為「採購入庫」和「退庫後入庫」兩種情況。
三、辦公用品及禮品（出庫）領用流程：
辦公用品類別分為「筆類、資料夾類、夾機類、膠水類、告示貼類、紙類、本類、電子耗材類及其它類」。
禮品類別分為「a類禮品和b類禮品」， 其中a類禮品是指「煙、酒、普洱茶、化妝品、生活日用品及其它禮品」；b類禮品是指「礦泉水、飲料及日常接待用茶」。
因公司接待較多，領用禮品比較頻繁，根據公司實際狀況分析，現95%以上情況均屬於先領用後補（倒推）流程。因此現辦公室規定：各部門領用辦公用品或禮品時，應由申領部門發起領用流程，並由申領部門負責人確認；公司上級領導領用辦公用品或禮品時，應由庫管員直接發起領用流程（倒推），為確保流程嚴謹性，建議：
最好由公司秘書辦公室通知，然後再由辦公室主管以及主任審批。
四、退庫流程：
五、日常費用報銷流程：
此流程屬於各部門共享流程。
報銷種類分為「借款後報銷」和「直接報銷」兩種情況。
報銷內容包括「預算內和預算外費用」。 通常報銷的是「預算內費用」，包括：通訊費、招待費、辦公費、市內交通費、印刷費、福利費、電子材料及維修費、宣傳費、其他費用、固定資產和禮品費用等11項。
說明：無論先借款後報銷或直接報銷，報銷流程全部由庫管員負責發起，要求必須附上發票、相關審批流程及明細。如：
先借款後報銷時，應在報銷流程中註明借款金額並附上發票、簽報和借款審批流程掃瞄件；如：直接報銷時，應在報銷流程中附上發票和採購計畫審批單等相關明細。
一般慣例，辦公用品和禮品供貨商每月底送貨時會帶著上個月《採購計畫》的發票（按月結算）。庫管員申請報銷時，發票金額應與月份相對應的《採購計畫》金額相符。即：
庫管員將根據供貨商提供的發票執行報銷流程，
具體流程如下：
《費用借款申請流程》
費用借款流程：屬於各部門共享流程。為避免審批流程繁瑣，降低工作效率，辦公室借款通常是在金額超過備用金2000元且需貨到付款的兩種情況下申請（含每月固定採購的手機充值卡和臨時性採購的情況下）。
公司總裁審批原則：在簽報、採購、借款及報銷等流程中，每件事必須保證至少兩個流程要經過公司總裁審批，最多不能超過三次審批。
具體說明：
《特殊情況簽報》只有在特殊情況下才能使用，因其只能作為一種通知的形式，而並非一項審批流程。無論是否申請《特殊情況簽報》，在申請借款和報銷時都應經公司總裁審批；
如已申請了《固定資產採購流程》，且公司總裁已經審批過的，在申請借款時，則不需再經公司總裁審批了，只將審批後的《固定資產採購流程》作為附件新增到借款流程即可；報銷時必須由公司總裁審批。具體流程如下：
《固定資產採購流程》
採購部工作流程圖
一 目的 為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。二 適用範圍 適用於本公司採購管理。三 內容 1 總則 為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2 採購基本流程 採購需求 採購計畫 尋找供貨商 詢價 比價 議價 採購洽談 ...
採購部工作流程圖
一 目的 為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。二 適用範圍 適用於本公司採購管理。三 內容 1 總則 為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2 採購基本流程 採購需求 採購計畫 尋找供貨商 詢價 比價 議價 採購洽談 ...
採購部門工作流程圖
一 目的 為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。二 適用範圍 適用於本公司採購管理。三 內容 1 總則 為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2 採購基本流程 採購需求 採購計畫 尋找供貨商 詢價 比價 議價 採購洽談 ...