1、 憑證審核：
工作流程：每月結賬前及時對各崗位的轉賬憑證進行審核——審核無誤的憑證在憑證下方「複核」處簽字或蓋章後轉交各崗位人員——對審核有誤的憑證轉交相關崗位人員及時指導修正，再審核簽字或蓋章後轉交各崗位人員。
2、 **公司本部財務報表的編制：
工作流程：每月*號前對各崗位涉及的所有經濟業務的賬務處理進行審核無誤——結轉當月損益並填製轉賬憑證——退出帳套——以出納口令登入帳套——完成出納簽字，退出帳套——以財務主管口令登入帳套——完成主管簽字和審核憑證，退出帳套——以總賬報表人員口令登入帳套——完成記賬——進入ufo介面——編制資產負債表、利潤表、現金流量表。
3、 **公司內部關聯方交易統計表的編制：
工作流程：每月*日前編制《內部往來統計表》、《內部銷售統計表》、《內部現金流量明細統計表》。
**公司本部財務報表附註的編制：
工作流程：每月*號前根據報表內容編制報表附註——詳見【**公司報表附註*月.doc】
4、 **公司合併財務報表的編制：
工作流程：
a: 每月*日前催收**公司、**公司、**公司的月度財務報表（含內部關聯方交易統計表）、附註及分析資料——根據合併報表編制原則編制合併報表【合併範圍包括**公司、**公司、**公司、**公司四家公司報表】
5、 財政快報報表的報送：
工作流程：每月*日前打**狐瀏覽器——登入「重慶市財政局企業財務資訊管理系統」（登入號** 口令**）——資料管理——資料錄入——審核無誤，儲存——上報。
6、 專項工作：
主要是財務報表審計，根據具體情況定審計時間，一般在年初完成。
出納工作內容及流程
一 現金收入 1 營業款入帳 營業收入存入指定的銀行帳戶 該帳戶視同現金庫 核對現金 當日銀行帳戶入帳的現金營業收入同收銀員存入銀行的現金回單核對，無誤簽字確認。登記當日現金營業收入。2 其他收入入帳 除營業收入之外的其他收入 收款 驗鈔清點金額 開具收據 如數開具收款收據註明收款原因，繳款人簽字確...
出納工作內容及具體流程
簡單地說，出納員工作的具體物件就是貨幣資金。所以，處理貨幣資金的收付業務就是出納員最主要 最核心的工作。了解具體的工作流程，是提高工作效率，保證工作質量的必要前提。一 出納收付程式與規範 1.資金收入的一般程式 1 清楚收入的 和金額。出納員在收到一筆資金之前，應當清楚地知道具體要收的金額是多少，向...
工程員工作內容及流程
第六部分必要時應增補的資料 1 勘察 設計 監理 施工 包括分包 單位的資質證明 2 建設 勘察 設計 監理 施工 包括分色 單位的變更 更換情況及原因 3 勘察 設計 監理單位執業人員的執業資格證明 4 施工 包括分包 單位現場管理售貨員及各工種技術工人的上崗證明 5 經建設單位 業主 同意認可的...