2023年電力企業財務工作匯報
2023年1月21日
2023年**財務工作在市局財務處的正確指導下，經全體財務人員共同努力，全面超額完成了蒙東公司確定的資產經營考核指標，為我局持續經營健康發展提供了堅強的財務支撐。
一、2023年財務主要指標完成情況
1、實現利潤總額53.00萬元。
2、營業總收入完成11,715.00萬元。其中：
主營業務收入完成9,194.00萬元、其他業務收入完成1,521.00萬元。
由於售電量增長1,300.00萬千瓦時，使主營業務收入同期比增長1,342.00萬元。
3、營業總成本完成11,714.00萬元。其中：
主營業務成本完成9,644.00萬元，主營業務成本同期比增長1,610.00萬元。
增長原因是購入電力費增長454.00萬元、人員工資增長411.00萬元、折舊費增長264.
00萬元。
4、財務費用完成560.00萬元。全部為網改工程貸款利息支出。
5、躉售收入完成4,305.00萬元。
二、資產負債情況
2023年末，資產總額35,556.00萬元。其中：
固定資產3.96億元；流動資產633100萬元。負債總額23,491.
00萬元，其中：長期借款17,739.00萬元（全部為電網改造貸款）。
所有者權益12,064.00萬元，上繳稅金530.00萬元，現金流量淨增加額為605.
00萬元。資產負債率66.00%。
三、 2023年財務、審計主要工作
1、根據《內蒙古東部電力****農電企業預算管理暫行辦法》，結合我局實際生產經營狀況，本著量入為出，綜合平衡的原則，修改編制了2023年財務收支預算。並通過預算管控約束支出，形成厲行節約，勤儉辦事的風氣，不斷提高資金使用效益，使成本費用支出可控、能控、在控。
2、為了進一步完善財經紀律，規範經營管理，根據《審計法》和《**電業局內部審計工作暫行辦法》，修訂完善了《扎旗農電局內部審計管理辦法》、《審計崗位職責》和《2023年內部審計工作方案》。10月份由於人事變動，審計部對6個供電所的電費收繳情況進行了離任審計，對審計工作中發現的問題提出了整改建議，為領導決策提供了詳實的基礎資料，規避了企業經營風險。
3、配合蒙東公司資產經營審計組完成2023年資產經營情況的審計工作，針對審計組提出的重大決策和重大資金管理、財務收支、營銷管理、工程管理等四方面存在的問題，進行認真研究、梳理、整改，通過整改更加規範了企業經營行為，促進企業依法經營,科學發展。
4、根據《關於集中開展「小金庫」專項治理工作的通知》要求，開展了「小金庫」專項治理工作，在工作中，做到橫向到邊、縱向到底、不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上防範和杜絕「小金庫」的發生。
四、2023年工作思路
按照蒙東公司2023年財務工作的總體要求，結合本局實際情況，圍繞財務集約化「六統
一、五集中」的目標逐步開展工作。一是要把提高經濟效益作為財務管理工作的首要任務；二是加強預算管理，建立重大財務事項及財務預算報告制度。做到事前有計畫，事後有監督，杜絕鋪張浪費，充分發揮成本效益；三是要加強制度建設，開展財務審核工作，防範財務風險；四是增強財務人員的管理約束機制，不斷提高財務人員業務管理素質和維護企業權益的能力；五是夯實財務管理基礎，建立健全內部各項控制制度，進一步提高財務管理水平，積極防範、化解經營風險。
2023年，扎旗農電局財務工作在電業局財務資產部的正確指導下，克難奮進、紮實工作，一定會更好的完成2023年財務各項工作目標和任務！
謝謝大家！
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