一、目的
為使出差、外派費用報銷有據可依，本著精打細算、勤儉節約、合理合規、有利於公司業務開展的原則，依據有關制度並結合公司實際情況，特制定本制度。
二、適用範圍
1、以下情況適用於出差報銷：
（1）總公司統一安排員工出差的。
（2）員工自行申請，按公司本流程制度相關人員批准同意出差的。
2、以下情況適用於外派報銷：
（1）外派人員不屬於出差，費用按外派標準報銷。
（2）專案經理自抵達專案所在地開展工作之日起至專案移交之日止（以營銷管理中心經理簽字之日為準）屬於階段性外派，費用按階段性外派標準報銷，但給予其300元/月的手機補貼。
3、以下情況不適用於出差或外派報銷：
分公司自行安排開拓市場的不屬於出差，費用從分公司業務開拓費中支出。
三、管理制度
1、員工因公出差必須填寫「出差申請單」，並由直接上司審核後按規定流程報批，批准後方可出差。無簽字批准的「出差申請單」的出差按曠工處理，且其差旅費不予報銷。
2、員工回到公司後應及時提交出差報告，經公司相關負責人簽閱後進入報銷程式。並在出差回到公司的5個工作日內報銷差旅費或歸還借款，出差時間超過乙個月的最遲每月30號前報銷一次，逾期每天按報銷金額的千分之一罰款（單人單次罰款最少5元最高不超過50元）。
3、差旅費報銷時應按單據類別分類順序貼上整齊，並將簽字批准過的「出差申請單」影印件作為附件貼上填寫「費用報銷單」，按正常報銷程式進行審批，財務根據審批手續完備的費用報銷單予以報銷。附件中無簽字批准過的「出差申請單」影印件不予報銷。
4、出差起止地一致的人員需統一申請和報銷差旅費，但需列明不同人員以便財務部按照部門進行費用核算。
5、員工出差按公司規定標準進行報銷，如工作需要或情況特殊要超過標準，需事先申請，並經行政人事經理、總經理同意，否則超過規定限額部分自理，不予報銷。
6、外派人員休探親假報銷時應按單據類別分類順序貼上整齊，並將簽字批准過的「請假單」影印件作為附件貼上填寫「費用報銷單」，按正常報銷程式進行審批，財務根據審批手續完備的費用報銷單予以報銷。附件中無簽字批准過的「請假單」影印件不予報銷。
7、對報銷事項或發票單據弄虛作假者，該張報銷單不予報銷，並計入個人關鍵事件作為個
人年度評審的重要依據。
8、差旅費標準如下：
（1）、住宿標準：
除涉及公司特殊需要外(如商務談判或會議指定酒店)，原則上出差人員一律選擇入住經濟型連鎖快捷酒店（如7天連鎖、如家、莫太168及當地的經濟型酒店等），如辦事地點無經濟型酒店，參照出差地的經濟酒店**選擇安全的酒店入住。分公司經理、部門經理及以上
級別員工在一級城市住宿費不得超過250元/晚/間，其他城市不得超過200元/晚/間；普通員工在一級城市住宿費不得超過200元/晚/間，其他城市不得超過150元/晚/間；同性出差必須安排合住雙人、三人房，公司只報銷住房直接費用（報銷住宿費時須在票據後註明起止日期、事由、人員）。住宿費據實報銷，超過部分自理。外派及出差地有宿舍的必須安排合住宿舍，住宿宿舍的不予報銷住宿費用，外派人員探親休假的不予報銷住宿費用。
（2）、出差乘**通工具標準：
市外出差可選乘火車硬座、火車硬臥或長途汽車（車票由出差人自行訂購），如因事情緊急需搭乘飛機需事先在出差申請單上特別申請（機票必須盡可能提前通知行政人事部並由行政人事部預定，選擇折扣多的航班），特殊情況的須事先向其上級及行政人事經理申請並說明理由，否則不予報銷。外派分公司經理、部門經理及以上級別員工休探親假只予報銷不超過外派地至總公司的火車硬臥票價，外派普通員工休探親假只予報銷不超過外派地至總公司的火車硬座票價（假期參考《考勤與假期管理制度》）。出差產生的市內交通費據實報銷，但最多不超過50元/天/人，如確有特殊情況需要超過的必須事先向其上級領導申請並說明理由，否則不予報銷。
外派人員市內交通費轉正之前據實報銷，最多不超過200元/月，轉正之後不予報銷。階段性外派的專案經理市內交通費據實報銷，最多不超過500元/月。
（3）、出差補貼標準：
分公司經理、部門經理及以上級別員工出差補貼為50元/天/人，普通員工出差補貼為30元/天/人；參加公司會議、年會、公司組織培訓不享受此項補貼；臨時借調人員不享受此項補貼；外派人員及探親休假人員不享受此項補貼，階段性外派專案經理不享受此項補貼。
附表：出差報銷標準
（4）、國外出差一律由總公司審批，出差相關標準和補助標準由總公司單獨規定。
（5）、如有其他特殊情況，必須事先向行政人事經理或總經理申請。
四、流程圖
五、流程說明
1、出差申請單上必須註明目的地、時間安排、計畫完成的事項、交通工具選擇、預計的費用等，並按照如上流程審批同意後方可出差。
2、員工因公出差需要借款的，應事先填寫借款單，註明預計借款金額，經公司按相關許可權審批後，財務部方可辦理借款手續。
3、出差完成後的報銷參照《報銷流程》，所有的報銷在領款前需有部門主管、財務部、行政人事部審核，如有超出規定標準的需按有關流程審批後方可報銷。報銷費用優先沖抵借款。
六、本流程自總經理簽字之日起實施，最終解釋及更改權由總公司財務部及行政人事部負責。
簽發年月日
出差外派補貼制度
出差外派人員補貼制度 暫行 為了適應公司發展的需求，保證公司外派人員 出差人員在外基本工作生活需要，規範公司管理，現制定本制度。適應範圍及定義 1 本辦法適用於公司委派的長期外派員工及短期出差人員。2 長期外派指被公司派往上海市以外的地點工作，連續15天 含 以上，累計1個月 含 以上的人員，在當地...
出差外派管理制度
一 目的 為了規範公司各人員差旅費及外派津貼的報銷標準，發揮財務內控職能，本著從簡節約及人性化管理原則，特制定本制度。二 適用範圍 本制度適用於公司全員。三 出差 外派原則及規定 1.高效 節約 迅速地完成公司指派的任務。2.不延誤工作程序 不鋪張浪費 不無故耽誤往返時間。3.出差前要提交申請報告，...
出差外派管理制度
一 目的 為了規範公司各人員差旅費及外派津貼的報銷標準，發揮財務內控職能，本著從簡節約及人性化管理原則，特制定本制度。二 適用範圍 本制度適用於公司全員。三 出差 外派原則及規定 1.高效 節約 迅速地完成公司指派的任務。2.不延誤工作程序 不鋪張浪費 不無故耽誤往返時間。3.出差前要提交申請報告，...