關於下發《海航集團工會委員會單一資金信託專案
發行工作流程》的通知
各成員公司計財部：
海航集團工會委員會單一資金信託專案集團已開始推介，本次信託專案是一次風險低、預期收益高的集團內部投資機會。為保證此項工作順利完成，由海航集團****計財部牽頭組成發行小組負責本次信託專案的相關工作，現將有關事項通知如下：
一、發行小組成員和****
㈠ 信託專案發行小組成員：
天津信託：
海航集團：白大光：089813976008605
海航集團工會：蘇竹欽：0898139********
㈡ 各成員公司負責及經辦人員
⒈ 各成員公司財務負責人為本公司此項工作組織、負責人員；
⒉ 各成員公司財務負責人指定專職財務經辦人員操作此項工作；
⒊ 各成員公司機要秘書、行政助理等人員作為本公司的聯絡人，負責在第一時間內將信託發行資訊及相關檔案以郵件形式通知本公司員工。
⒋ 各公司計財部於1月26日17：00前將此項工作負責人和財務經辦人員名單、**、電子郵箱、郵寄位址發白大光處彙總；因未傳送造成無法聯絡以致員工未能交款的，視同該公司員工自願放棄認購信託計畫，責任由本單位財務負責人承擔。
二、發行操作流程
㈠ 參與信託募集的公司按上述時間要求上報聯絡人和****。
㈡ 發行通知
各公司聯絡人在收到本流程的當日，第一時間內將信託發行資訊及相關檔案以郵件形式通知本公司員工。
㈢ 發放《委託信託協議書》文字
《委託信託協議書》由發行小組根據各公司上報的位址於2月28日前傳送至各公司專職經辦人處。
4 員工繳款
1、公布專戶：各公司於2月8日前向員工公布本公司用於此次員工參與交款的銀行專戶；
2、員工繳款：2月9日至2月15日為募集期，該期間內員工向本公司公布的銀行專戶中直接存入委託資金。
3、簽署協議：員工持委託資金的交款單到本公司計財部經辦人處辦理手續：
⑴《委託信託協議書》簽署本人姓名、身份證號碼、金額，並將身份證影印件、銀行匯款憑證貼上到協議書上。計財部經辦人員核對上述資訊以及員工身份證並檢查協議書填寫要求是否齊全。
交款單原件交存公司經辦人入賬，公司經辦人開具收據給交款人。
⑶ 各公司計財部經辦人於信託募集期內定期統計本單位交款額度，並於每天17：00將本公司已交款金額以成員公司統計表的形式上報白大光（成員公司繳款統計表參見附件二）。
信託成立：上述時點後的10分鐘內，集團計財部彙總各成員企業實交資金總額。本次募集工作達到信託檔案約定的成立條件後，受託人將宣布本信託成立，並由發行小組通知各成員公司，各成員公司經辦人收到成立通知後，即刻通告委託認購本信託的員工。
（五）公司匯款
⒈ 資金募集結束後，各成員企業於募集終止日後的第乙個工作日12：00前，將本企業實際募集資金（以前一天下午5點上報專案小組的金額為準）統一匯入海航集團工會賬戶。海航集團工會的賬戶如下：
戶名：海航集團工會委員會
開戶行：
賬號：⒉ 各公司員工一律不得擅自將款項存入該工會帳戶，否則視為無效資金。
⒊ 在統一匯款期限以後到帳的資金，也將視為無效資金。
⒋ 發生委託資金無效的，根據情況，責任由員工個人或本單位財務負責人承擔。
（六）發行結束
⒈ 發行小組與各公司核對到帳資金，確認有效委託金額。
⒉ 視同無效的資金在募集期結束後5個工作日內返還給各公司，並由各公司退還員工個人。
⒊ 有效委託金額確認後，各公司計財部統一在員工簽訂的《委託信託協議書》上蓋本公司公章或工會公章，《委託信託協議書》一式兩份，交員工本人留存乙份，各公司計財部儲存乙份。
⒋ 根據有效委託金額，各公司經辦人負責和海航集團工會簽署《資金委託協議書》，並加蓋本公司公章或工會公章，《資金委託協議書》一式兩份，海航集團工會留存乙份，各公司計財部儲存乙份。
（七）信託到期兌付
信託的到期兌付日，發行小組根據每家公司交款額度和信託回報率以及信託時間計算總的金額，付款給各公司，各公司根據《委託信託協議書》、原始交款單支付款項給員工個人。
（八）賬務處理
各公司根據本公司實際情況可以自行安排核算，推薦按其他應收款－個人－輔助核算為「海航集體工會」。
⒈ 收到員工出資款，根據收款收據編制分錄：
借：銀行存款/其他貨幣資金
貸：其他應收款— 個人（輔助核算海航集體工會）
⒉ 付款至海航集團工會
借：其他應收款—海航集團工會
貸：銀行存款
(每次轉款後「其他應收款—海航集團工會」累計餘額與其他應收款個人（輔助核算）累計金額相等)
⒊ 信託計畫結束工會返還公司
借：銀行存款
貸： 其他應收款—海航集團工會
⒋ 返還個人
借：其他應收款—海航集團工會（投資回報部分差額）
其他應收款— 個人（輔助核算海航集團工會）
貸： 現金或其他
（九）檔案管理
⒈ 各公司經辦人負責本公司信託專案的相關檔案管理，檔案內容包括：《委託信託協議書》、《資金委託協議書》、員工交款登記表、成員公司交款統計表等。
⒉ 如果各公司經辦人在信託存續期間發生崗位調整，則需妥善辦理相關檔案的交接手續。
三、發行提示
請各成員公司計財部認真閱讀《海航集團工會委員會單一資金信託說明書》和本流程，妥善安排員工的交款、協議簽署等工作。
各成員公司財務負責人作為本公司信託發行工作的直接負責人，本次信託發行工作完成情況將直接作為本年度財務負責人的考核指標之一。
若有任何問題，請聯絡發行小組諮詢。
海航集團工會委員會單一資金信託專案發行小組
二〇一一年一月二十五日
附件一海航集團工會委員會單一資金信託專案員工交款登記表
公司單位：萬元
填表人審核：
附件二海航集團工會委員會單一資金信託專案成員公司交款統計表
公司單位：萬元
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