用友財務模組培訓計義
—、軟體的組成:
1.由五大模組級成: 總賬 、報表.、工資管理、固定資產、財務分析；
第—章總賬系統初始建賬
1、增加操作員：
開始—-程式—用友財務通—系統服務—系統管理—-開啟系統管理視窗—-系統（s）—註冊—以系統管理員admin註冊—第—次進入密碼為空—-確認—-許可權（0）—操作員（u）
—開啟操作員管理視窗—增加—錄入操作員編員、姓名、密碼—增加—所有操作員增加完畢—--退出操作員增加視窗—--瀏覽所增加的操作員—-正確無誤—退出操作員管理視窗
2、建賬：賬套a—建立—-進入建立賬套嚮導
①賬套資訊—錄入賬套名稱—修改啟用會計期—調整會計期間設定—下—步
②單位資訊—錄入單位名稱—錄入單位簡稱—下—步
③核算型別—選擇企業類弄—選擇行業性質—選擇賬套主管—按行業性預置科目（會業新會計制度）—下—步
3、操作員授權：
許可權—許可權—開啟操作員許可權視窗—選擇賬套—-選擇會計年度—選擇操作員—增加—-（授權）公用目錄—（授權）總賬—（授權）其他各模組—確定—其餘操作員依照上述操作受權
第二章總賬初如操作
—、啟動總賬；
1、三種方法：
a、開始—程式—用友財務通—系統控制台—-選擇賬套—修改操作日期—選擇使用者名稱—錄入密碼—財務系統—總賬
b、又擊桌面上「用友通」圖示—雙擊（財務系統）—雙擊（總賬）
c、雙擊桌面上所建立的（總賬快捷圖示）
2、修改操作員密碼：
註冊總賬時錄入使用者舊密碼—更改密碼—確定—錄入新密碼—確認新密碼
3總賬桌面—設定（s）選項—可修改賬套的初始設定
二、總賬初始化：
1、新增加會計科目：
（1）方法：總賬桌面—基礎檔案初始化—會計科目—增加—錄入科目**—錄入科目中文名稱—設定賬頁格式—選擇輔助核算—確定—增加
（2）應注意的問題：
a、科目增加由上而下，逐級增加
b、科目二級使用過，增加下級科目時原科目餘額將自動歸籍至新增的第—個下級科目下
c、輔肋核算應設定在末級科目上
2、修改會計科目：
（1）方法：選擇需修改科目單擊（修改）或雙擊該科目—-開啟修改會計科目視窗—
（修改）啟用修改內容進行修改—確定—返回
（2）應注意的問題：
a、科目未經使用時**和科目名稱勻可改
b、科目—經使用**不可改、科目名稱可改；
3、刪除會計科目：
（1）方法：選擇需修改科目（刪除）或右鍵單擊該科目—刪除
（2）應注意的問題：
a、科目刪除由下而上逐級刪除。
b、科目—經使用則不能刪除
4、指定科目：
5、客戶、**商分類：
方法：基礎檔案初始化—客戶\**商分類—增加錄入類別編碼—錄入類別名稱—儲存
6、客戶**商檔案：
方法：基礎檔案初始化—客戶\**商分類—選擇客戶\**商所在的末級類別—增加—錄入客戶\**商編號—名稱—簡稱—儲存
7部門、職員檔案設定方法同上，但錄入職員檔案之前必先增加部門，才能錄入職員檔案；
8錄入期初
（1） 方法：基礎檔案初始化—錄入期初餘額—將金額錄入在末級科目（白色）金額欄中—試算平衡
（2） 應注意的問題：
a、 餘額應由末級科目錄入，上級科目自協累加金額；
b、 使用（方向）調整備抵賬戶壞賬準備、累計折舊餘額方向為「貸」，方向只能在總賬科目調整，若已錄入餘額後需調整方向應刪除餘額再調整餘額方向
c、 紅字餘額應以負號表示
d、 輔助核算的科目應雙擊該科目金額欄進入相應的輔肋核算餘額視窗進行錄入
e、 餘額錄入完畢應點選（試算），達到餘額試算平衡
f、 雙擊金額欄可修改錄入的餘額
9、憑證類別：
（1）方法：基礎檔案初始化—憑證類別—選擇相應的類弄—確定
（2）應注意的問題：
a、若非記賬憑證則設定限制科目
b、憑證類別未經使用可刪除重新設定，—經使用不可刪除
10、結算方式
（1）方法：基礎檔案初始化—結算方式—增加—現金結算、現金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式
（2）應注意的問題：每增加完畢後（儲存）
第三章總賬日常操作
—、更換操作員：
方法：總賬桌面—檔案（f）重新註冊—更換使用者名稱—-錄入密碼—確定：
二、填製憑證：
（1）增加憑證的方法：總賬桌面—填製憑證—增加—選擇憑證類別—修改製單日期—-錄入附件數—錄入或呼叫摘要—錄入科目**（或參照）—錄入借方金額—回車—錄入科目**（或參照——-錄入貸方金額（或用「=」號鍵自動平衡借貸差額）—[增加]—重複上述操作：
（2）常用摘要的定義：在摘要欄中單擊參照按鈕—進入常用摘要視窗—[增加]—錄入常用摘要編碼—常用摘要內容—[增加]；
（3）常用摘要的呼叫：在摘要欄中單擊參照鈕—進入常用摘要視窗—選中所需的摘要——[選入]—將常用摘要送至摘要欄中：或在摘要欄中直接錄入已定義的常用摘要編碼『回車
（4）填製憑證時新增會計科目或客戶、**商
填製憑證明—在科目編碼欄目單擊科目參照鈕—進入科目參照視窗—[編輯]—進入會計科目視窗—[增加]（操作同新增會計科目）；若遇到應收應付科目—系統會彈出單位對話方塊—單擊單位參照鈕—若無該單位則說明該單位是新發生的單位—[編輯]—進入客戶或**商檔案[增加]操作同客戶、**商檔案）
（5）憑證修改應注意的問題：
a、系統自動編制的憑證號不可修改
b、製單日期不可跨月修改
c、其餘內容可直接在相應錯誤處修改
（6）修改他人製單:
重新註冊—更換正確的制單人—進入總帳—填製憑證—查詢到製單人錯誤的憑證的—使用「空格」鍵—系統提示「是否修改他人填製的憑證」—是—觀察制單人的變化
（7）憑證的增行、冊行：
a、使用[增行]可在當前游標所在分錄前插入—條或多條分錄
b、使用[冊行]可將當前游標所在分錄行刪除
（8）常用憑證的生成：
填製憑證視窗—選擇日常發生頻率較高的憑證—製單（e）—生成常用憑證—錄入常用憑證代號—錄入學用憑證說明—確定
（9）常用憑證說明—確定
若—張憑證填製完後下—張憑證是已定義好的常用憑證—製單（e）或f4—呼叫常用憑證—通過參照鈕選擇所需的常用憑證—確定—修改所呼叫憑證的金額（注：呼叫常用憑證前不能點[增加]按鈕）
（10）憑證的作廢的作廢、刪除、斷號整理：
作廢：填製憑證視窗—製單（e）—作廢/恢復
刪除整理：先將憑證作廢—填製憑證視窗—製單（e）—刪除整理—選擇作廢憑證所在的會計期間—進入作廢憑證表—選擇需刪除的憑證—雙擊該憑證的「刪除？」—確定—系統提示「是否整理憑證斷號？
」—根據實際情況決定是否整理
三、出納鑑字：
更換操作員為出納員—進入總帳—審核憑證 —出納鑑字—選擇會計期間—確定—出納憑證列表—確定—[鑑字]或鑑字（e）—成批出納鑑字（注意[取消]的使用）
四、審核憑證是：
更換操作員為審核人—進入總帳—審核憑證—審核憑證—選擇會計期間—確定—所有憑證列表—確定—[審核]或審核（e）—成批審核 （注意[取消]的作用）
五、記帳：
（1）方法：更換操作員為記賬人—進入總賬—記賬—選擇記賬範圍或[[下—步]]—[記賬]—賬套啟用月系統將自動試算期初餘額是否平衡—若平衡—[確定]—系統開始記賬
（2）應注意的問題：
a、憑證未經審核或出納鑑字不能記賬
b、上月未結賬本月不能記賬
c、啟用月的期初餘額計試算不能平衡不能記賬
六、結賬
（1）方法：更換操作員為結帳人—進入總賬—月末處理—月末結賬—選擇結賬月份—[對賬]—系統自動進行賬賬核對—對賬完畢—[下—步]—檢視結賬報告—[下—步]—系統提示「通過月度工作檢查」—[結賬]
（2）應注意的問題：
a、已結賬月份不能再填製憑證
b、還有末記賬憑證則不能結賬
c、其他子系統勻已結賬，總賬才能結賬
七、取消結賬
月末處理—月末結帳—現在最後結帳月份—ctrl+shif+f6—錄入賬套主管密碼—確定
八、恢復記賬前的狀態：
總帳桌面—期末—對賬—開啟對賬視窗—ctrl+h—系統提示「恢復記賬前狀態被啟用」—確定—退出對賬視窗—總帳桌面—憑證—恢復記賬前狀態—恢復最近一次記賬前狀態或恢復某月初記賬前狀態—確定—錄入賬套主管密碼—確認
九、查詢賬薄
1.查詢總帳：總帳桌面—賬薄—總賬查詢—選擇科目—調整會計期間（注意：包含末記賬的憑證）—確定（查詢總帳時可實現總帳—明細賬—憑證的聯查互訪）
2.查詢餘額表（資金平衡表）：總帳桌面—賬薄—餘額表查詢—選擇科目—調整會計期間—調整科目級次（注意：包含末記賬的憑證）—確認。
3.查詢明細賬：總帳桌面—賬薄—明細賬查詢—選擇科目—調整會計期間（注意：包含末記賬的憑證）—確定。
4.查詢多欄賬：總帳桌面—賬薄—多欄賬查詢—[增加]—選擇需設多欄賬的科目—[自動編制]—確定—選擇該多欄賬—[查詢]或雙擊該多欄賬—調整會計期間（注意：
包含末記賬的憑證）—確定。
5.查詢現金、銀行日記賬：開始—程式—用友財務通—財務系統—現金管理—選擇賬套—修改操作日期—選擇操作員—錄入操作員密碼—日記賬—現金或銀行日記賬—選擇月份（注意：
包含末記賬憑證的使用）—確定。
6.查詢往來賬：開始—程式—用友財務通—財務系統—應收應付—選擇賬套—修改操作日期—選擇操作員—錄入操作員密碼—客戶/**商餘額表或明細賬—選擇月份（注意：
包含末記賬憑證的使用）—確定
7.查詢專案賬：開始—程式—用友財務通—財務系統—專案管理—選擇賬套—修改操作日期—選擇操作員—錄入操作員密碼—專案明細賬及其他專案賬—選擇月份（注意：包含末記賬憑證的使用）—確定
十、賬薄列印
1、 已記賬月的賬簿在總帳桌面—帳簿—各類帳簿列印：末記賬月的帳簿可使用包含末記賬憑證的功能查詢帳簿，並在查詢視窗直接[設定]—[列印]
2、 列印三欄式帳簿：紙張大小選擇latter 8 1/2*11 in 列印方向選擇縱向進紙型別鏈式送紙
3、 列印多欄式賬簿：紙張大小選擇us standard fanfold 14 7/8*11 in 列印方向選擇縱向進紙型別鏈式送紙
十二、選項設定：
總帳桌面—設定—選項—可調整憑證、賬簿、其他相關內容，並瀏覽會計日曆；賬簿選擇中可選擇憑證、賬簿是否套打。
財務操作流程
關於下發 海航集團工會委員會單一資金信託專案 發行工作流程 的通知 各成員公司計財部 海航集團工會委員會單一資金信託專案集團已開始推介，本次信託專案是一次風險低 預期收益高的集團內部投資機會。為保證此項工作順利完成，由海航集團 計財部牽頭組成發行小組負責本次信託專案的相關工作，現將有關事項通知如下 ...
財務流程操作
1.大型活動啟動前，由各部門提前填寫活動策劃書，交由陸靜老師審批簽字。審批結 束后將預算部分額外列印乙份交至學生會副主席 胡昱 處，由副主席領取預支金額後轉交各部長並填寫付款憑單。2.活動舉辦後，各部門彙總相應發票，交由學生會副主席 胡昱 統一審批報銷。預 支金額將根據發票金額多退少補。3.各部門將...
財務操作制度
一 商品進貨處理程式 1.倉管員在收到商品時，開具商品入庫單 1式3聯 加蓋公章並簽字。註明日期 供貨單位 商品名稱 金額 數量 機型及調貨經手人。財務聯連同供貨單位的原始憑證 需有業務經手人簽字 一併交財務入賬。2.以現金進貨的，出納需在入庫單上蓋 現金已付 字樣。二 商品銷售的處理 1.業務員開...