資金管理科年度工作總結
2023年度，在集團公司及財務處領導的正確指引下，資金管理科全體同志以「****」重要思想為指導，深入學習貫徹黨的十六大五中、六中全會精神，緊緊圍繞集團公司的總體目標，按照集團公司和財務處的安排和部署，各項工作均取得了很大的進展，上了乙個新台階。下面將一年來所作的主要工作向領導作簡要匯報：
一、加強理論學習和業務學習，努力提高理論水平和綜合素質
資金管理科在機關黨委和財務處黨支部的帶領下，採取多種方式、多種渠道努力學習黨的基本理論和業務知識，全科同志積極進取，互幫互學，形成了良好的學習氛圍以及和諧的工作氛圍。經過一年來的學習，每一位同志的理論水平和綜合素質都有了很大的提高。
二、提高服務意識、樹立視窗形象
資金管理科是財務處對外聯絡的乙個重要視窗，全體同志始終牢記處領導的諄諄教誨，把「提高服務意識、樹立視窗形象」作為日常工作的行為規範，對每一位前來辦理業務的人員都能做到笑臉相迎、耐心細緻。符合制度和規定的，無條件、快速地予以辦理；不符合制度和規定的，耐心做好解釋工作。一年來，從未因服務態度和工作方式影響財務處的整體形象，受到了外來人員的一致好評。
三、積極主動、開拓創新，努力提高資金管理水平
資金是企業的血液，資金管理水平的高低直接影響到企業經濟效益的好壞。資金科在處領導的正確指引下，深刻認識到處領導對資金科同志們的信任，認識到肩負的重任，一方面加強業務學習，努力提高業務素質和管理水平；另一方面，工作上積極主動、任勞任怨，同時開動腦筋、想方設法，群策群力、開拓創新。一年來，資金科全體同志在處領導的帶領下，不怕苦、不怕累，不計個人得失，顧全大局，較好的完成了各項工作任務，使資金管理水平有了很大的提高。
在外成本職崗位工作的前提下，歸納起來，主要做了以下幾個方面的工作：
1、合理排程安排資金，有效保障了公司生產經營資金
今年以來，我公司的煤款**質量不斷下滑,資金狀況十分嚴峻，突出表現在以下幾個方面：
（1）煤款**質量不高；
（2）煤款**時間滯後；
（3）煤款**數額較少。
在資金狀況不容樂觀的情況下，資金科克服重重困難，嚴格執行資金預算制度，嚴格執行集團公司及財務處的有關規定，建立健全了二級單位資金監管制度，做到了計畫外、超計劃資金堅決不付，積極籌集、合理安排，確保了工資、稅款、利息等必保專案的資金需求，有效地保障了集團公司的生產經營以及新建專案的資金需求。
2、做好銀行授信工作，保證銀行信貸業務的順利開展
我公司現與三家企業簽署互保協議，互保金額為34億元。根據國資委有關規定，我公司淨資產不到17億元，因此我公司不論與多少家單位互保，我公司被擔保總額不會超過17個億。從我公司當前情況看，已貸款24.
6億元，在如此高的貸款支援下，我公司的資金運作還捉襟見肘。如因擔保原因，降下7個億的貸款，我公司的資金運作將更加艱難。在此情況下，資金科積極做好與互保單位以及各家銀行的協調工作，2023年度我公司共辦理銀行貸款188640萬元，歸還銀行貸款174790萬元，新增銀行貸款13850萬元。
從而有效的保證了今年的銀行信貸工作，保證了集團公司專案資金所需，為集團公司增強發展後勁，提公升綜合實力起到了積極的作用。
3、採用規模票據操作，降低了公司融資成本
資金科在充分了解承兌匯票貼現市場以及各家專業銀行經營狀況的前提下，針對各家銀行經濟運**況，實行一行一策，進行磋商，各家銀行在承兌匯票貼現率方面相互競壓，使我公司承兌匯票貼現率在泰安金融票據市場一直處於利率最低點。通過開展規模票據貼現業務，8-12月份，減少財務費用增加利潤271.22萬元。
其中：（1）流動資金貸款轉換承兌匯票貼現22500萬元，貼現月利率2‰比銀行基準月利率4.35‰降低2.35個千分點，減少財務費用增加利潤191.12萬元；
（2）公司收取的承兌匯票貼現33379萬元，通過實行規模貼現，降低0.6個千分點，減少財務費用增加利潤80.1萬元。
4、財政貼息工作取得良好的效果
今年以來，根據集團公司有關精神和處領導安排，資金科由專人負責申請煤矸石熱電廠基本建設專項貸款財政貼息和主輔分離改制補貼工作。在這項工作中，資金科有關人員積極與有關部門和各家銀行聯絡，主動與上級補貼主管部門多次溝通，克服了貼息體制不順，資料收集難度大等重重困難，經過辛勤工作和努力，得到了各家銀行和有關部門的鼎力幫助，煤矸石電廠財政貼息在各貼息單位保量、減量的情況下，由於我們工作到位、溝通及時、材料過硬，取得了上級補貼主管部門的認可，給予了我公司貼息增量，從而爭取到財政貼息1241萬元，主輔分離改制補助資金500萬元，兩項財政補貼合計1741萬元。
5、信譽評價工作取得了良好效果
康復科2023年度總結
x年我科在院兩委會的正確領導下，牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，認真落實辦院方針及責任目標，全科職工團結一心，務實創新，與時俱進，勤奮工作，在專科建設方面取得了較大的成績，現總結如下 一 認真學習，提高認識。年初認真學習辦院方針 x年工作要點及責任目標，並對創新思維轉變觀念及主人翁精神的進一步深入...
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