1、 日常工作
1. 上班第一時間檢視現金及貴重物品，庫存現金不夠的應及時請示調整；登陸網銀檢視是否有收、扣的款項，及時登記銀行存款日記賬。
2. 出納人員與會計進行賬實核對，保證現金實有數、銀行存款數與日記賬、總賬相符合，完成後雙方應在「每日餘額對賬單」上簽字。
3. 當天下班前，應將所有的收付款單據整理並登記入賬；與會計做好原始憑證的交接工作，由會計在賬本上簽字確認。
4. 凡當天未結清的事項，應做好記錄，第二天上班後及時清理完成。
5. 每月10號之前到各開戶行拿上月的銀行對賬單與回單。
6. 每月初根據已經審核，簽字完畢的工資表進行工資的準確發放。
7. 保管u盾、支票、電匯、法人章等重要財務資料。
2、 收款流程
1. 網銀收到款項時，登陸銀行賬戶查詢付款人、金額等內容。現金款項則當面點清。
2. 向相關人員核實款項是否正確，若為押金須做好記錄。
3. 開具收據並列印網銀電子回單。
4. 登記日記賬。
3、 付款流程
1. 收到付款申請單時，核對申請單內容是否完善、簽字手續是否齊全、報銷金額與所附發票金額是否一致、附有合同的還應與合同內容等進行核對，若為預付款做好記錄；
2. 按報銷金額支付款項，凡經批示先行付款的隨後要補齊所有手續；現金支付應當麵點清；網銀支付要核對公司名稱、賬號、金額。
3. 付款後在付款申請單上簽章，並加蓋「付訖」戳記。
4. 登記日記賬。
4、 檔案、合同保管流程
1. 將檔案、合同進行分類；
2. 在「檔案、合同登記」**中進行登記，包括：檔案號、合同名稱、對方單位名稱、合同主要內容、合同總價和備註。
3. 及時放入檔案盒中，並在盒子上備清檔案號及檔名稱。
4. 存檔後做好借閱登記工作。外借則須經批示後方可借出。
出納工作流程
除掌握會計的基礎知識外，主要應了解出納工作的流程 一 現金收付 根據會計崗開具的收據 銷售會計開具的發票 收款 檢查收據開具的金額正確 大小寫一致 有經手人簽名 在收據 發票 上簽字並加蓋財務結算章 將收據第 聯 或發票聯 給交款人 憑記賬聯登記現金流水賬 登記票據傳遞登記本 將記賬聯連同票據登記本...
出納工作流程
一 現金收付 1,收現 根據會計崗開具的收據 銷售會計開具的發票 收款 檢查收據開具的金額正確,大小寫一致,有經手人簽名 在收據 發票 上簽字並加蓋財務結算章 將收據第 聯 或發票聯 給交款人 憑記賬聯登記現金流水賬 登記票據傳遞登記本 將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收製證工資及固定資產崗 水電...
出納工作流程
出納人員每天要處理大量的經濟業務，協調各方面的經濟利益關係，如何才能提高工作效率，保證工作質量呢？這就需要制訂乙個合理而有效的工作流程，使得出納工作有條不紊地執行，滿足單位財務管理的需要。1資金收支的一般程式 出納人員辦理資金收支業務要求有章可循，並按照規定的程式進行業務處理，才能保證出納工作的質量...