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2023年年中存貨盤點計畫
一、盤點要求
(一)截止日(結帳日)
產成品出入庫截止日為6月28日24:00。
自製半成品(自製原料)出入庫截止日為6月28日12:00。
原輔料、包材出入庫截止日為6月22日12:00。
截止日後的所有出入庫業務均記入2023年7月份賬目。
(二)盤點方法
1、原輔料、包材、自製半成品、在產品進行全面盤點。
2、產成品進行全面盤點。
(三)盤點範圍不包括
①票開貨未發:即截止日之前出庫手續已處理完畢,盤點時貨物尚在庫中的。
②未做退貨入庫處理的成品退貨。
③報廢手續完畢,實物尚未處理的。
④截止日後入庫的存貨。
⑤尚未檢驗合格且未作入庫處理的外購存貨。
注:以上存貨必須單獨擺放或以醒目標誌與其他存貨區分開來。
(四)盤點表
截止日前的出、入庫業務必須及時登帳。
生產部記帳員負責在截止日當天整理出原始盤點表,原始盤點表中所有存貨的品名、規格、包裝形式、**必須與存貨外包裝上的有關資訊完全一致,不允許使用其他的簡稱、別稱!原始盤點表必須按盤點小組保管範圍分開列印,並註明小組組長和相應保管員的名字,原始盤點表應標註流水號。
原始盤點表準備完畢後交xxx(同時按要求報送excel電子版本)簽字確認。
原始盤點表列印後,erp有關資料即凍結,不得擅自操作。
(五)現場管理
倉庫保管員必須在盤點日前將所負責的存貨按規定整理清楚。
盤點當天原則上停止收發貨物,如有應急收發業務,應做好記錄,盤點時注意還原至截止日,盤點小組組長應做好登記和審核工作。
點數完畢,註明實盤數並不代表盤點工作結束,各盤點小組點數完畢後組長應於第一時間向xxx報告,各小組組長與xxx一起將原始盤點表輸入電腦(輸入時注意不得調整盤點**式),列印正式的盤點表(以下簡稱「正式版盤點表」)一式兩份與保管員核對,核對無誤後小組全盤人員在「原始盤點表」、「正式版盤點表」的每一頁簽字確認。
(六)「原始盤點表」必須做到:
①筆跡清晰、不潦草。
②實物與盤點表相符的將「√」標記在帳面數旁邊的格仔中,如不符則將實盤數記在帳面數旁邊的格仔中,如實盤數為零則必須在帳面數旁邊的格仔中書寫「0」字樣,不得為空!
③按照分工盤點的品種進行盤點時如發現盤到盤點表中沒有的批號,應在確認(屬組長許可權)是否是所分管的品種、是否為盤點範圍以外之後,手工記入專門的空白盤點表中,不得記在其他地方,並詳細填寫空白盤點表所有專案,不得漏項(注意填寫存貨品名、規格、包裝形式、**時須反覆核對,特別是規格及包裝形式,不得隨意書寫、使用簡稱或別稱!)。
④「原始盤點表」是盤點工作過程資料,應和「正式版盤點表」裝訂在一起儲存,不得遺棄。
⑤尚未銷帳的待報廢存貨數量也應計入實盤數(賬面沒有的品規除外),並在備註欄註明「待報廢」字樣及批號、數量。
⑥盤點人員不得混淆「盤虧」和「待報廢」概念。「盤虧」是指有帳無物的情形;「待報廢」是指倉庫有實物但該實物不能被正常應用在生產中。
(七)原則上按照保管員管轄品種進行盤點分工,盤點表亦按此口徑列印。
(八)盤點過程中「審核」須及時將已盤標記(彩色標籤)貼在每個盤點單位上(如:托盤、桶、櫃等等),不得漏貼,防止漏盤和重複盤。
(九)各盤點小組成員須嚴格執行盤點紀律和日程安排,不得隨意操作,不得缺席或請人代崗,各盤點小組組長對本組的工作質量負責,遇到特殊情況必須及時向xxx請示。
(十)填寫實盤數時應特別注意:如盤點過程中發現貨物已經收進或發出了,而相應的出、入庫單還沒做的(當然盤點前應盡量消除這種情況),應視同貨物還沒有收、發,按照賬面數填寫實盤數,另在旁邊註明情況即可。這種差異不得做盤盈盤虧處理。
(十一)統計員負責在盤點前準備好對講機(每個小組組長每人一台)及彩色標籤、書寫板。
二、組織分工
總負責人:xxx
現場協調:xxx
統計員:xxx
三、存貨盤點日程安排
1、盤點日當天8:30前盤點小組組長、審核人員在辦公室集合,待分組、發放並確認盤點表、重申盤點紀律後赴現場進行盤點,保管員在倉庫等候。
2、12:00前各小組組長報告盤點進度。
3、當天完成所有現場盤點工作。
四、盤點後統計安排
1、盤點日後四天內(不含節假日)生產、各車間須確定盤盈盤虧數,經審核後制訂調帳方案。
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2023年6月24日
存貨盤點計畫
年末存貨盤點計畫表 盤點單位 參與盤點的審計員 監盤目的 確認客戶的存貨數量和狀況 存貨內容及勾構成 1 原材料 主要用於生產木板 木材,石蠟,氫氧化鈉,尿素等 2 在產品 本期未完工的木板 3 庫存商品 本期已完工的可以用於銷售的木板及次品 4 委託加工物資 委託其他單位加工的物資 5 發出商品 ...
年終存貨盤點計畫
根據公司管理要求及審計安排,公司將於2014年12月29日進行年度存貨盤點,此次盤點工作計畫安排如下 一 盤點目的 1.確定存貨量,確保帳實相符 2.確實掌握存貨進出使用狀況及合理性 二 時間安排 1.公司成立存貨盤點小組,並於12月25日前將小組成員名單報公司備案。2.公司將於12月26日召開盤點...
2023年存貨盤點計畫
存貨盤點計畫 參與部門 綜合部 倉庫 工程技術部 財務部 一 盤點目的 確定存貨量以求 帳 實 相符。真實地反映存貨的結存及利用狀況,特制定本次盤點計畫。二 盤點時間 地點 人員安排 請各盤點部門需於2月日將盤點人員名單提供給財務,以便財務部進行有關盤點計畫安排組織相關人員。三 盤點範圍 對各倉庫所...