3.14、及時督促業務人員及其他有借支款項的人員報帳，報帳後下欠款應在當月工資中扣還，長期不上班無工資扣還的要及時上報。
3.15、負責公司代扣款項在工資中扣還落實。
3.16、及時編制現金、銀行存款收付款憑證。
3.17、負責按照中國人民銀行規定作好銀行貸款卡的年審和保管工作。
3.18、負責對有關銀行結算費用和存貸款利息的審核。
4職權4.1、在財務賬務處理過程中，發現有違反國家法律、財經紀律及損害公司利益的條款，有權拒絕執行，並書面報告部門負責人及公司總經理。
4.2、有權對不符合會計法規或公司制度的有關票據及手續不齊全,票據不真實等拒絕報銷。
5 職責
5.1、對因現金保管不符合規定,造成公司損失負責。
5.2、對因不按程式安排,導致相關票據不真實,票據手續不完整而給予報銷負責。
5.3、對因對空白支票、承兌匯票、印鑑保管不力造成公司損失負責
5.4、對因承兌匯票到期或者過期沒有及時辦理負責。
出納會計崗位職責工作標準
1 在總會計師的領導下，按照國家財會法規，企業財務財務制度的規定，認真辦好提取現金和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。2 負責對審核人員審核過的收付款憑證進行再次複核。然後據以辦理存款 取款和轉賬結算業務。用網銀付款時嚴禁提交和付款由乙個人來完成。必須有專人複核。3 負責現金 銀行存款日記賬的登...
出納會計崗位職責 工作標準
一 崗位職責 1 負責對審核人員審核過的收付款憑證進行再次複核。2 負責現金 銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。3 負責庫存現金的保管工作。4 負責與現金有關報表的編制和分析 5 負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。6 負責現金預算的編制和執行監控 7 完成領導臨時交辦事項 二 工作標準 1...
出納會計崗位職責 工作標準
一 崗位職責 1 負責對審核人員審核過的收付款憑證進行再次複核。2 負責現金 銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。3 負責庫存現金的保管工作。4 負責與現金有關報表的編制和分析 5 負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。6 負責現金預算的編制和執行監控 7 完成領導臨時交辦事項 二 工作標準 1...