時間如梭，轉眼2023年已經過去了。在這一年的工作當中，現金中心在行領導的正確領導下，嚴格遵守省、市聯社和行裡的各項規章制度，全體員工同心同德、團結協作，嚴守操作規程，認真履行崗位職責，牢固樹立為網點服務的宗旨，全心全意為各網點做好服務。同時，在保證現金**的前提下，努力做好庫存現金壓降工作，儘量減少不必要的資金占用，努力降低存款成本。
經過全體員工的共同努力，現金中心圓滿的完成了2023年的全年工作，現將具體工作情況匯報如下：
一、加強思想教育，防範案件發生，努力做好安全保衛工作。
安全保衛工作是金庫各項工作的重中之重，自從現金中心成立以來，一直都把保衛工作放在工作的首要位置。2023年，我中心充分利用金融業進行安全評估的大好契機，從各個方面，狠抓安保方面各項規章制度的建設和落實，嚴格按照評估方案的要求，逐項、逐條抓整改，抓落實。凡是應修改和完善的規章制度，都進行了修改和完善；凡是應學習的規章制度，中心領導都帶領大家進行了集體學習；凡是要求實際演練的都組織大家按要求進行了實際演練；凡是要求大家應知、應會的相關知識，中心領導都組織大家進行了集中學習。
通過各方面的學習，不但極大地提高了中心全體員工的安全防範意識，而且也使大家進一步豐富了自己的業務知識，經過大家的共同努力，現金中心在9月份圓滿的通過了相關部門的安全評估。其次，現金中心還十分重視員工的思想品德教育，縱觀幾年銀行金庫發生的重大案件，基本都和內部員工有關，大多數都是個別職工在長期的工作當中，在各方面放鬆了對自己的約束，或是受外界因素影響而扭曲了心裡，從而見利忘義，見錢眼開，因而產生了貪婪的心態，最終走上了犯罪的道路。因此，現金中心十分重視員工的思想教育，經常開展一些職工的德育教育活動，並著重剖析一些案例、案件，對員工進行人生觀、價值觀教育，法律、法規、道德修養、案件防範等方面教育。
一年來，通過定期或不定期的學習和宣傳，使大家牢牢築起了自己的思想防線，政治素質大大提高，凝聚力不斷增強。所有這些都為今後的工作打下了堅實的基礎。
二、加強內控制度建設，優化業務操作流程，不斷提高現金中心的管理水平。
眾所周知，金庫的管理工作無疑是各家銀行的工作重點，因為金庫一旦出事影響面是可想而知的。因此，現金中心在管理方面始終把金庫自身的制度建設放在重要位置，並結合各階段的實際工作情況和需求不斷修改和完善各項規章制度。截止2023年底，現金中心成立近5年了，許多規章制度和業務流程都是08年成立之初制定的，有些已不適應當前的管理和業務的需要。
因此，在年初開始，中心領導就親自組織大家對各方面的制度和流程做了進一步的梳理和優化，先後重新修改和制定了：現金中心基本職能、現金中心內部控制度、現金中心管理基本規定、轄內現金業務調撥操作流程、與人民銀行現金往來業務操作流程、現金中心集中清分管理辦法、現金中心重要空白憑證管理辦法等規章制度和業務操作流程。通過制度的建設和流程的優化，一方面，強化了各崗位人員履職盡責的監督機制建設，形成了乙個分工合理、團結協作、規範高效、責任明確、相互牽制的整體；另一方面，通過進一步完善違規行為和失職行為的責任追究制度，督促各個崗位、各個風險控制環節發揮作用，強化各項交接制度、完善交接手續，嚴格出入庫時間的管理，使每項業務的開展都處於相應的內部控制和監督制約之中。
其次，實行重要崗位定期輪崗，員工適時交流，重要崗位強制休假制度等，將各種可能引發操作風險的隱患消滅在萌芽狀態。在實際工作當中，中心領導率先垂範，帶頭遵守勞動紀律，嚴格執行各項規章制度，要求大家嚴格按照規章制度和操作流程去辦理每筆業務。同時，現金中心嚴格按照市聯社的要求將各項制度上牆，使大家在日常工作當中能對制度一目了然，時刻保持高度的責任心，真正做到了以制度管人，以制度約束人。
三、保證現金**，合理壓降庫存。
現金管理中心擔負著全轄所有網點的現金收付和箱包寄存工作，同時又面臨著向人行發行庫的現金調撥工作，而我行的信用工具尚不太發達，因此大量的現金收付每天都要發生，對金庫的庫存現金的掌控就顯得較為困難。為了既能滿足網點現金的需求，又能不超庫存限額，現金中心在中心領導的組織下，廣大員工在不規則中尋找規律，在保證正常收付的同時，使庫存現金始終保持在規定的限額之內，這不但減少了庫存資金的占用，同時也充分利用了資金，降低了庫存資金成本。其次，在實際工作當中，現金中心在保證大面額現金**的同時，積極協調好與人行和其他專業銀行間的業務關係，及時調配業務用零鈔、零幣的出入庫，盡量滿足全部網點的業務用零鈔、零幣**。
一年來，對全轄網點零幣的需求，基本做到了敞開**，極大地方便了網點自身業務和客戶的需求。
四、克服一切困難，千方百計搞好集中清分工作，盡心盡力減輕網點負擔，全心全意為網點搞好服務。
根據人民統一要求，從2023年1月1日起，所有上繳人民銀行的款項，必須進行集中清分。現金中心為了適應人民銀行的要求，及時修訂更改了我行各網點上解款項的相關要求，不再要求各網點進行規範化清分複點、打捆、貼封籤等相關操作，所有款項均集中統一上繳至現金中心，由現金中心進行集中清分。因此，極大地減輕了各網點的清分負擔。
現金中心在人員少，裝置少、清分量大的情況下，中心領導在行領導的大力支援下，通過各種辦法千方百計調動員工的工作積極性，嚴格按照人民銀行相關規定的要求，做好集中清分工作。一年來，現金中心累計收付現金近40億元，全額進行了清分。其中，向人行上交完整捲近11億元，殘損捲約16億元，向轄區網點投放清分券近13億元，投放一元紙幣近600萬元，投放一角，5角硬幣近80萬元。
我中心上交人行的款項不但差錯率較低，而且整點標準較高，受到人行同志的廣泛讚譽，為我行贏得了聲譽。
五、積極籌備憑證庫
自從行裡做出憑證實物將由現金中心統一管理、配送以來，中心領導高度重視，積極協調各方面的關係，一方面抓緊時間起草「重要空白憑證管理辦法」和「網點領用辦法」等相應規章制度；一方面加緊進行憑證庫的修繕，對相關設施進行維修加固，對需用裝置進行採購，憑證庫已基本準備完畢，在近期內可以啟用。
在今後工作中，我中心一定認真嚴格遵守省、市聯社和行裡的各項規章制度，嚴格按照規章制度的要求來不斷加強規範化、制度化建設，建立起有效地內部控制管理及防範機制，不斷總結經驗，發揚長處，克服不足，爭取把工作做得更好，努力把現金管理中心的工作做到讓領導放心、使支行滿意，讓員工快樂，為匯融銀行的不斷發展壯大貢獻自己的力量。
現金管理中心
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