目錄1. 目的
2. 適用範圍
3. 權責
4. 名詞釋義（無）
5. 流程圖（無）
6. 內容
7. 所用**
8. 參考檔案
9. 審批許可權
1. 目的：
採購作業的完整閉環。
2. 適用範圍 ：
適用於所有採購物資和外包服務的付款，包含：
2.1 預付款項；
2.2 款到發貨；
2.3 賬期性結款；
3. 權責：
3.1**鏈服務部：收集付款所需要的票據及遞交付款審批
3.2使用部門：依照需求明細提供證明驗收及《裝置驗收單》。
3.3財務部：依照總經理批准的採購計畫，合理安排審核。
3.4總經理：依照簽批許可權批准《請款單》及《費用報銷單》。
4.名詞解釋:
無5.流程圖:
無6.內容:
6.1 賬期付款的（先發貨，對賬、票據隨後到）
a. 對賬
b 簽署對賬函
c 通知**商開具發票
d 收到發票
e 填寫費用報銷單、附單據（入庫單/驗收單、對賬函、發票、採購訂單）
f 審批費用報銷單（部門經理、財務、使用部門/證明人、總經理）
g 財務安排付款（按合同約定付款時間）
h 所有單據的轉移需要由台賬簽收
6.2 預付款（100%預付、過程付款（包含押質保金的））
a 填寫付款申請單（加附件：訂單/合同、**商的付款資訊）
b 審批
c 提交財務（按約定的時間安排付款）
d 所有的單據轉移需要有台賬簽收
e 到貨後的票據處理（入庫單/驗收單）
f 通知**商開具發票（依照合同約定的開票方式）
g 收到發票
h 填寫費用報銷單（附件：入庫單/驗收單、訂單或者合同、發票）
i 簽批費用報銷單
j 提交財務
k 所有單據轉移需要有台賬
l 涉及到跨月的票據（發票）處理
a：要建立跨月賬務的台賬，台賬格式包含：**商名稱、訂單明細、涉及金額（總金額、已付金額）、付款的日期、預估收到入庫單日期（驗收單的日期）、實際收到上述單據的日期預估的平賬日期
b：按照財務的要求，跟進、清理、做採購業務的閉環。
m ：涉及到質保金支付的情況處理
依照合同中質保金支付的期限約定，建立質保金支付的台賬（**商、訂單/合同、總金額、質保金比例（或者金額）、質保金應支付日期），跟進、管控（填寫付款申請單、簽批、提交）、安排付款。
6.36.3.1 貨到安排付款
a 收到入庫單、驗收單（或者什麼都沒有的情況下，視同預付款處理，見預付款的作業指導）
b 對賬
c 對賬函
d **商開具發票
e 收到發票
f 填寫《費用報銷單》
g 簽批
h 提交財務
i 按約定時間安排付款
j 票據轉移台賬的簽收
6.3.2票隨貨到處理：
a 填寫《費用報銷單》
b 簽批
c 提交財務
d 按約定時間安排付款
e 票據轉移台賬的簽收
7.所用**：
《請（借）款單》、《費用報銷單》、《裝置驗收單》、《對賬函》、《採購訂單》、《跨月賬務台賬》、《票據轉移台賬》、《付款申請單》
8.參考檔案：
《採購作業指導書》
9.核准許可權：
本指導書經總經理核准後實施，修正時亦同。
實用採購作業指導書
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