現金預支管理規定
一、 目的
為了規範公司現金預支管理，保障各部門現金使用需求，有效管理現金，制定本管理規定。
二、 現金預支的型別
現金預支包含個人預支、事務性預支及固定備用金。
1. 個人預支，與公司的經營業務無關，由使用人提起申請；
2. 事務性預支，指因執行某項事務而產生的預支，包括：出差預支，招待預支，採購預支，其他事務性預支等等，由經辦人提起申請；
3. 固定備用金，指公司為執行某一系列常規性事務，需要經常性提前支付而準備的現金，如出納備用金，綜合事務備用金（快件，運費，機票等）。
三、 預支流程說明
預支執行「前款不清，後款不借」的原則；
1. 個人預支
1) 申請額度及審批許可權
累計申請金額不超過月應發工資的50%，由部門經理審批，經財務審核後則可直接支付。部門經理承擔擔保還款的責任。
累計申請金額超過月應發工資50%的，屬財務審核不認真造成的，財務承擔超出部份的擔保還款責任；總經理特批產生的，則由總經理承擔擔保還款的責任。
2) 還款要求
員工當月預支應於預支日後的首個薪資發放日與工資沖抵結算；
會計按月分部門分人員結出實預支餘額明細，與出納核對，按月分部門向各主管對賬跟進。
2. 事務性預支
1) 事務性預支依據
申請事務性預支，需附相關的經審批的申請表，如：出差預支，需附出差申請單；招待預支，需附招待報批單；採購預支，需附採購申請單等，各相關申請表均需符合相關的管理規定。
2) 事務性預支審批流程
出差預支、招待預支，金額在2000元以下的，部門負責人具審批權；超過2000元的，報總經理審批。
採購預支，由採購人員提起申請，須參照採購計畫單執行，經財務審核，總經理審批後方可執行。
3) 沖抵要求
專款專用，報銷按借支情況對應申請；
報銷沖抵時間不能超過乙個月；
借支餘額財務隨時核對資料，按月分部門向各主管核對跟進。
3. 固定備用金
1) 固定備用金型別
固定備用金分為公司出納備用金、工廠出納備用金、綜合事務備用金（快件、運費、機票等），須有總經理或總經理指定授權人簽批。
2) 固定備用金申請
固定備用金由部門根據工作性質及資金用途提出審批申請，申請為一次性行為，直到固定性質取消或保管人員變更。
3) 保管人員職責
保管人承擔固定備用金的保管、合理使用與報賬的責任，固定備用金的使用範圍必須屬於公司的經營業務範圍。
4) 沖抵要求
日常不作沖抵，常態結存，使用後及時補足；
必須符合先批再報的原則；
未及時核報或不合規的費用，不得沖抵固定備用金；
按期或不定期納入盤點抽查。
四、 其他說明
預支人必須按規定填寫申請單，按流程進行審批，自覺對金額進行確認，保證在制度的規定範圍內。
財務出納人員必須嚴格按規定執行現金管理規定，所有預支均需嚴格在確認審批程式是否合規後進行，並做到及時入賬；
出納不得有任何形式的坐支，財務審核人員須嚴格把關，否則追究財務審核人員及出納的經濟責任及行政處罰。
本規定從2023年2月16日開始實施，並納入財務管理制度。
員工生活費預支管理規定
一 目的 為了關心和支援公司員工的生活，使員工能安心努力的工作，特制定本規定.二 範圍 適用於公司符合預支條件的新進員工。三 職責 1 行政部 負責本制度的制 修 訂以及 新員工生活費預支申請單 的審批。2 部門主管 負責審核預支人的出勤，工作表現和預支金額與工資的比例是否符合預支條件。3 財務部 ...
現金管理規定
除上述第 5 6 兩項外,各企業 事業單位和機關 團體 部隊支付給個人的款項中,支付現金每人一次不得超過1ooo元,超過限額部分,根據提款人的要求在指定銀行轉為儲蓄存款或以支票 銀行本票支付。確需金額支付現金的,應經開戶銀行審查後予以支付。2 需要使用現金和禁止使用現金的情況 1 因採購地點不確定 ...
現金管理規定
克州新隆能源開發 現金管理辦法 為加強和規範公司現金管理，根據 現金管理暫行條例 和公司相關財務管理辦法的規定，制定本辦法。一 公司各部門應嚴格執行現金管理的有關規定，嚴格執行有關報銷的各種規章制度和開支標準，各種報銷的原始單據要合法有效，審批手續完整，不符合規定的收支不予辦理。二 各部門收入的現金...