崗位說明書

崗位名稱崗位人員直屬下級

總賬會計***

崗位**職等職級填寫日期

所屬部門直屬上級核准人:部門負責人

財務部***xx

職位概要:月末結賬相關工作；審計相關工作；分析報表相關工作；職責與工作任務

1234許可權

工作協作關係內部協調關係外部協調關係

人事部、銷售部無

月末結賬相關工作;

進行年末固定資產盤點，低值易耗品盤點，編寫固定資產盤點報告;配合審計工作;

根據部門需要及未來需要編制或完善各種彙總表及分析報表;

主要工作內容流程1.

每月月中、月末進行核查本月單據及賬務，檢視是否由缺少單據及入賬錯誤的情況，若有則提示相關人員進行修改；月末檢視本月有無需要確認的收入以及應結轉的成本，若有則根據結算單完成相關賬務處理；結轉折舊及損益；看資產負債表以及損益表，用報表和科目餘額表進行核對。月末結賬（xx ***）2.

行政專員提供的最終版固定資產台賬，編制固定資產盤點明細表，盤點前與金蝶固定資產卡片進行核對，確定固定資產盤點明細表。根據盤點明細表，配合人事行政專員對辦公區及現場固定資產進行盤點。將盤點結果與盤點表進行核對，完成固定資產盤點報告。

固定資產台賬（xx）編制固定資產盤點表並與金蝶核對（***）固定資產盤點監盤（***、xx）編制固定資產盤點報告（xx）複核（xx）審核（xx）7.

配合提供審計人員所需要的資料，資訊等。如有不確定的先與主管領導商討後予以答覆。審計人員協助(***)審核（xx）8.

與會計經理一同根據實際需要，編制相關財務資料分析報表，進行資料包表分析。編制、完善報表（***）核對更改（xx）備註1/1