上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元專案分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工專案進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。
財務部及時組織編制公司機關年度費用預算並分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核並報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生台賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況並報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析並形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標xx萬元的一半之內。
一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立專案經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶台賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路專案資金收支計畫預算，嚴格控制鐵路專案資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路專案等游離於局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計畫和公司財務制度的執**況。四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。
五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置裝置，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置裝置款項1380多萬元，為剛果專案部提供資金支援300多萬元。
5、加強內部借款**力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。
一是按經濟業務性質完善經濟合同台賬，財務往來臺帳、專案管理臺帳、營銷費用台賬和資金和承兌匯票、保證金類台賬等四類台賬。二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務資訊的蒐集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警訊號。
通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管專案財務收支審批程式。
一是財務部積極參與對新開工專案進行專案綜合考核指標制定，參與億元大專案成本分析和審核。二是對哈大專案進行審計監察和對武黃專案進行專案綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監察工作及時向公司領導匯報專案存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今後公司財務工作中進行推廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。
四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有專案清欠台賬，動態掌握公司各專案拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項**指標完成情況，指導分公司和重大專案清欠工作。
一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路專案的財務工作直接管理較多外，其他專案基本處在統計資料階段，未深入專案了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和專案的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業務素質有待提公升，部分財務人員只能做一些日常的收付業務，不能對本公司本專案的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款**力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。
財務部上半年工作總結2019
2014的上半年就這麼匆匆過去了，回顧這幾個月的工作，財務部在完成日常工作之餘，完成了春節 端午節資金的收付工作，配合事務所對公司近幾年的賬務進行了收支審計和資產清查工作等。在工作過程中，感覺部門和個人都存在著這樣或者那樣的問題，如工作積極性不高，責任心不夠強等，這或許有面臨改革的因素在，但個人的工...
酒店財務部2023年上半年工作總結
2012年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行 價值管理 理念，以精細化管理為主題 以資金管理為中心 以風險管理為主線的要求，統一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各...
財務部二一年上半年工作總結
2010年上半年，在總公司黨委的帶領下，財務部按照年初制定的工作目標，經過全體人員的共同努力，將各項工作穩步推進，較好的完成上半年的工作任務，現總結如下 一 財務部本部門工作部分 1 完成了公司及各投資公司2009年度會計報表的審計及所得稅匯算清繳的稅審及申報工作，按時完成了系統財務報表上報工作。2...