2023年上半年度財務部工作總結

2023年上半年度財務部工作總結（1-5月）

2023年上半年度我們財務部在其他各部門同事的大力支援和積極配合下，狠抓各項財務工作，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作。站在財務管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。上半年的財務工作主要可以分為以下三個方面：

1、費用、成本方面的管理

1. 規範了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理採購，減少資金占用。建立了以用友軟體系統為核心的材料領用制度，改善了原有車間領料不登記，採購無入庫**等問題，並對用友核算系統進行了重新的初始化工作，規範了採購、倉庫、財務的操作流程。

2. 在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，能通過用友核算系統及手工核算相結合，以達到成本費用的精確核算，目前，在材料成本管理方面已有了顯著的效果：（1）能每月出具材料收發存彙總表。

（2）能基本正確核算每台產成品及在產品的料、工、費。（3）能基本正確核算當月的銷售成本。

二、會計基礎工作

1、進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對各部門差旅費及借支款等按部門、人員進行歸集分類，以便年末對各部門費用成本進行合理的核算。1至5月份累計實現資金收付達5024萬元。

在財務核算工作中，我們盡職盡責，認真處理每一筆業務，前5個月共處理會計憑證1335張，裝訂會計憑證共計46本，並能及時準確的出具各類財務報表。

2、協助及協調相關領導部門完成各項工作：

（1）協助工商部門，完成2023年度工商年審工作。

（2）協助安亭稅務局，完成2023年企業所得稅匯算清繳工作，補繳所得稅33258.75元。

（3）協調聯絡經濟城2011、2023年度企業退稅事宜，共退稅款119000元。

（4）協調聯絡中國銀行貸款及年審事宜，上半年共完成貸款金額1000000元。

（5）協調完成浦發銀行、民生銀行貸後管理及年審事宜，並正辦理浦發銀行續貸事項。

（6）協助審計所完成對2023年度財務及報表的審計工作，出具了2023年審計報告。

（7）按時完成1-5月份稅務納稅申報工作。

（8）協助中國通用壓縮機協會完成2023年的年報工作。

（9）協助安亭大眾經濟城完成2023年的年報申報工作。

3、客戶、**商往來款的管理：每月月底與採購部、銷售部進行往來款的核對，以保證賬實相符。

三、2023年上半年度財務資料：

（1）收支情況：2023年度總計銷售收入12861551.35元，採購支出10967505.

57元，銷售費用307725.18元，管理費用2226386.47元，財務費用136229.

62元，支付員工工資1388433.06元，開票總金額5594927.09元。

（2）每月開票及成本明細：

四、下一步工作思路：

財務部門在過去的半年工作中仍有許多不足之處需要改進與提公升，作為公司的乙個主要職能監督部門，「當好家、理好財，更好地服務企業」是我們財務部門每位員工應盡的職責。下面談談財務部下半年主要的工作思路：

（1）協調中行、浦發、民生，做好續貸及貸後管理工作，保證企業資金流的順暢。

（2）加強財務部人員的內部培訓，讓財務部人員了解財務工作的重要性、連續性、複雜性，注重人員的工作效率，避免工作差錯，提高會計部人員的整體水平。

（3）繼續加強對公司材料成本的管理，做到所有原材料以物料編碼為主線，進行採購、領料、核算，使成本核算更為精確。

（4）及時完成稅務、工商等各管理機構的申報工作，按時完成領導交辦的各項任務，配合公司各部門的各項財務需求。