2023年上半年，在總公司黨委的帶領下，財務部按照年初制定的工作目標，經過全體人員的共同努力，將各項工作穩步推進，較好的完成上半年的工作任務，現總結如下：
一、 財務部本部門工作部分：
1、完成了公司及各投資公司2023年度會計報表的審計及所得稅匯算清繳的稅審及申報工作，按時完成了系統財務報表上報工作。
2、完成了賬務核算系統公升級工作。公升級成功後，使得核算工作效率大幅提高。銀行對賬工作由原來手工作的三天時間縮短到現在的兩小時，報表由原來手工作的兩天時間縮短到現在的半天全部完成，考核資料也不需人工彙總。
能及時滿足公司對財務資料的需求。
3、完成了發票套印公司發票專用章的工作。原來領用的發票需要加蓋發票專用章後才能使用。每天最少需要加蓋兩萬多張發票，在財務部人員不富餘的情況下，幹部職工全部參與此項工作，大家在參與收費值班的同時利用工作間隙以及晚上甚至周
六、日休息時間輪流蓋章，雖然保證了用票的需求，但給財務部的工作造成很大壓力。經我們積極與稅務機關發票管理部門聯絡，得到了發票套印章的許可，將發票專用章直接套印到發票上，不再需要手工加蓋章，將大家從簡單重複的工作中解放出來，減輕了大家的工作量。
4、完成了08、09年公積金的清理、補繳工作。公積金的繳納涉及每個職工的切身利益，因09年未對08年的公積金作調整，所以我們對08年以來的公積金進行清理。對08、09年新參加工作及新調入人員250人設立公積金賬戶，並對全體員工對的公積金進行核對、確認數額後進行了補繳。
5、9#樓投入使用後09年新增房產稅540餘萬元，增加了企業的稅負也加大了企業的資金壓力。2023年7、8號樓投入使用後，兩個樓需繳納的房產稅將大幅提高，是公司費用及資金的巨大包袱。我們通過研究國家政策，發現國家允許對納稅確有困難的虧損企業減免房產稅。
我們通過與主管稅務機關協商，取得了主管稅務機關的認可，準備相關資料，經過地稅局、市地稅局的簽字認可後，已上報省地稅局等待批准。獲得批准後可減稅700多萬元。
6、完成了提高現金庫存限額的工作。銀行2023年給公司核定的現金庫存限額為4萬元，現在很難保證集團公司的生產執行，我們積極與銀行取得聯絡，說明公司現在的發展趨勢和規模，銀行重新核定了集團公司現金庫存限額，提高到8萬元，保證了公司的生產執行。
7、加強了發票的驗證工作。今年，國家稅務總局開始對虛假發票進行專項整治。為了避免假發票給集團公司帶來不必要的稅務部門的處罰，我們對機關各部室和各級單位相關人員進行了培訓，規範了發票報賬的相關要求，對發票進行逐張驗證，杜絕了假發票的出現，減少了集團公司潛在的損失。
8、為了加快應收賬款的**速度，我們採取走出去主動上門聯絡溝通的方式，加強與航空公司的交流。我們已經走訪了部分分公司等。對提出的一些資料格式問題及時更正，保證滿足的資料需求，對催收工作起到了促進作用。
1-6月已累計收回 10200 萬元。
9、根據公司資金的現狀，我們經過測算收支情況，留足日常生產經營及人工成本所需資金，將剩餘資金在銀行做7天通知存款業務，既沒有資金風險又能增加收益，獲得的收益是活期存款收益的近4倍。
10、改擴建急需付款的專案，因建設資金不足而不能支付。我們採用集團公司、改擴建和建設單位產生三方協議的方式，用六個月的銀行承兌匯票付款，同時將等額資金做定期存款，增加了利息收入，緩解了資金壓力，也保證了改擴建對資金的部分需求。
12、根據公司的要求，按月完成了全員個人所得稅的代扣代繳工作。
13、完成了首次公司範圍內的稅收知識培訓工作
14、完成了旅遊公司稅務的登出工作。
二、公司財務狀況
三、 預算考核情況
四、存在問題及建議
1、因為與**協議未簽訂，使得應收賬款掛賬的金額有爭議，從08年3月開始按70%付款，司扣款累計金額達500萬元。造成的後果是這部分收入對應的稅金已經繳納，而款項的收回不能確定時日，應收賬款的賬面絕對數大，既有形成呆死帳的風險，又影響現金流。我們建議盡快簽訂協議，以利於收回有爭議的部分款項。
2、改擴建所需資金按照國家相關規定，只能以專案貸款解決，而專案貸款的總額受到概算總量的影響，雖然與多家銀行進行了業務接觸，但得到的答覆均為不能超過概算貸款。我們採用了急需資金由公司墊支的辦法，但這不是解決建設資金不足問題的根本辦法，而且公司資金量並不充足。我們建議盡早進行調概工作，既可爭取國家資本的追加，也可為申請專案貸款提供依據。
3、投資公司的資產存在實際使用和財務帳面不符的現象，直接影響折舊費用的準確性，是財政和稅務檢查的隱患。建議盡快開展清產核資，查明資產的存放地點、使用單位、購買時間、是否已報廢等明細專案，以便真實反映投資公司的成本費用情況。
五、 下半年工作計畫
1、下半年改擴建用款將達到乙個高峰期，我們將一方面繼續積極與銀行協商專案貸款事項，由於受到專案概算的控制，在專案貸款確定之前，為保證改擴建工程的順利實施，需要企業先行墊支資金。另一方面已作好流動資金貸款相關工作，根據資金需求可隨時補充流動資金。
2、在資金面偏緊的情況下，繼續重視「節支」工作，嚴把付款
關口，保證將有限的用在生產經營的「刀刃」上。
3、公司使用的發票種類分為定額發票和手工填寫發票，今年稅務局積極推廣網路發票，手工票會逐漸被淘汰。考慮到使用手工票的單位主要是視窗單位，計畫協調各用票部門，提前做好其硬體裝置的安裝、除錯工作，協調稅務部門及時開展人員培訓，為安全開據網路發票做好準備工作。
4、應收賬款的催收工作，直接影響公司的資金周轉。我們將繼續加強與航空公司協調，加大派人上門催收的力度，提高資金回籠速度。爭取實現將結算期控制在3個月之內的目標。
5、改擴建工程進入收尾階段，我們將積極籌備完工後的財務審計工作，並準確核算，做好資產移交的賬務準備工作。
6、配合公司對省內機場的整合工作，進行所轄的財務管控力度及對財務的調研工作。
17年上半年財務部工作總結
上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬 過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報 清欠報表 億元專案分析報告 季報和年度報表工作，每月向公司總經理 總會計師填報 財務部工作月報 等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工專案進行會計檔案清理，及時將檔...
財務部上半年工作總結2019
2014的上半年就這麼匆匆過去了，回顧這幾個月的工作，財務部在完成日常工作之餘，完成了春節 端午節資金的收付工作，配合事務所對公司近幾年的賬務進行了收支審計和資產清查工作等。在工作過程中，感覺部門和個人都存在著這樣或者那樣的問題，如工作積極性不高，責任心不夠強等，這或許有面臨改革的因素在，但個人的工...
倉儲部二一年上半年工作小結
今年上半年在公司總經理室的領導和分管副總經理的具體知道下，我部主要做了以下工作 一 分理和保管了煤炭噸，礦粉噸，鋼材噸，其他噸，未發生貨物賠償，貨運質量標準大大低於部頒標準，在同行中處於領先地位。二 倉儲部工作繁瑣，今年半年工作量就達到了去年全年的工作量，而理貨人員未有明顯增加，女多男少的狀況未能改...