投資管理制度

旨在加強和提高集團建設工程專案管理水平，促進建設工程專案管理的科學化、規範化、制度化。

適用於集團本部與各子公司的新建、改建工程專案。

3.1 集團公司投資發展部職責

◆ 負責各項新建工程專案的一切相關事項：

負責專案立項、專案籌建、場地選址、專案聯絡、專案洽談、合同草擬、專案前期各項報批等工作；

負責新建工程專案的方案制定、委託圖紙設計、工程專案公開招標、邀請議標；

負責施工過程中的施工監理（質量、工期、資金三大控制）、安全檢查、竣工驗收、保修期驗收；

負責工程預算審核、結（決）算；

負責與集團公司各職能中心的協調工作。

◆ 負責子公司5000元以上，10萬元（含）以下的改建工程專案審核和監理工作：

審核子公司申報改建工程專案的設計圖紙、工程預算；

審核子公司改建工程專案的施工合同和工程款結（決）算；

監督並協助做好改建工程專案的施工監理（質量、工期、資金三大控制）；

監督並協助做好子公司改建工程專案竣工及保修期驗收工作。

◆ 負責子公司10萬元以上改建工程專案的相關事宜：

根據子公司立項報批同意後的專案，協助子公司共同做好專案聯絡、專案洽談的工作；

與子公司共同制定改建工程專案的方案、委託圖紙設計、工程專案招標、議標；

與子公司共同負責工程款預算審核、合同內容的洽談商議、合同草擬；

與子公司共同做好施工過程中的施工監理（質量、工期、資金三大控制）、安全檢查、竣工驗收、保修期驗收；

與子公司共同負責工程預算審核、結（決）算。

◆ 關注建材市場**變化和資訊，了解掌握主要材料的****，為子公司降低工程造價提供諮詢服務；

◆ 儲備並為子公司提供各類符合條件的專業施工單位；

◆ 貫徹執行集團公司對建設工程專案的各項管理要求；

◆ 各類新建工程專案的資料收集、管理、存檔，監督子公司改建工程檔案的管理。

3.2 子公司職責

◆ 全面負責5000元（含）以下改建工程專案建設；

◆ 負責提供5000元以上，10萬元（含）以下改建工程專案的立項申報所需的改建方案、專案會審、設計圖紙、工程預算、合同草擬與簽訂和施工過程管理、工程竣工驗收、保修期驗收以及工程款結（決）算；

◆ 協助集團公司投資發展部對10萬元以上改建工程專案的改建方案、委託設計圖紙、工程預算等內容的確認、組織專案會審、施工過程管理、工程竣工、保修期驗收、工程款結（決）算；

◆ 負責與各類改建工程專案使用功能需求相關的各項協調工作和使用過程的人員安全、財物安全管理；

◆ 負責各類改建工程專案的改建方案、會審備忘錄、設計圖紙、工程預算書、工程結算書、工程施工合同、驗收報告、各種施工附件等資料收集、存檔和管理及向集團公司投資管理部上報備案資料。

3.3 工程專案造價管理

集團公司投資發展部是負責新建、工程造價10萬元以上工程專案工作的職能部門，子公司行政部是負責工程造價10萬元（含）以下改建工程專案工作的職能部門。

4.1 專案界定

◆ 新建工程專案：集團公司或子公司在原位址以外的建設工程專案為新建工程專案。新建工程專案包括：

新增4s店、新設銷售展示廳、以及其它新建形式並與之配套的裝飾、空調、給排水、道路、建築物等；

◆ 改建工程專案：集團公司或子公司在原位址內的建設工程專案為改建工程專案。改建工程專案包括：

子公司的擴建、改建，翻建、搭建、修建以及其它改建形式等臨時性或永久性建設工程專案，並與之配套的裝飾、空調、給排水、道路、建築物、屋面防水等。

4.2 立項申報界定

◆ 所有新建工程專案均由集團公司投資發展部負責申報。

◆ 改建造價5000元（含）以下的工程專案, 由子公司完成內部申報流程審批同意後進入專案改建的實施，竣工驗收合格後報集團公司投資發展部備案；

◆ 造價5000元以上，10萬元（含）以下的改建工程專案，由子公司負責立項申報，立項包括：改建方案、改建施工單位、委託設計圖紙、專案預算、專案會審等內容；實施完成，竣工驗收合格後報集團公司投資發展部備案；

◆ 改建造價10萬元（含）以上的工程專案，由子公司向集團公司立項申報，經立項審批同意，由集團公司投資發展部負責與子公司共同制定專案改建方案、委託設計圖紙、提供工程預算、工程招標、議標等內容，並由

◆ 子公司向集團公司報批。

◆ 根據《招投標管理辦法》的規定或集團公司認為可以進行公開招標邀請議標的工程專案，進行公開招標或邀請議標；

◆ 公開招標應按相關規定委託**公司，按相關規定程式進行；進行邀請議標時，集團公司投資發展部至少邀請二家（含）以上符合施工資質條件的議標單位；

◆ 邀請議標時，應先進行資格預審，向受邀投標單位索要以下資料（影印件均應加蓋公章）：

營業執照（副本）影印件；

資質證書影印件；

安全生產許可證影印件；

專案經理證書影印件；

法定代表人或法定代表人的授權委託書（原件）；

類似工程的施工業績（原件）；

投標單位介紹信或證明。

◆ 邀請議標時，對受邀投標單位資格預審合格後，集團公司投資發展部應向受邀投標單位提供：

《寧波轎辰集團****建設工程議標事項》文字；

施工圖紙（投標單位需交納押金1000元，押金的收取與退回由財務部門辦理）；

◆ 根據施工圖紙設計標準推薦的主要材料的品牌名稱、產地、規格、型號等目錄清單。

◆ 新建工程專案根據集團公司要求，由集團公司投資發展部組織專案會審；

◆ 改建工程專案 10萬元（含）以下的由子公司在專案立項申報前履行會審程式、10萬元以上的由集團公司投資發展部履行會審程式：

會審內容：改建方案、委託設計圖紙、工程預算、施工方選定等；

會審人員：根據工程造價大小，分別組織集團公司分管總裁、歸口職能中心、投資發展部、子公司總經理、行政經理、篩選的施工單位、邀請的專業技術等相關人員參加。

◆ 會審要求：

結合工程專案長遠規劃，全面兼顧工程專案建設各方面的可行性；

設計結構合理，工藝技術規範，符合使用要求；

確認現有房屋的結構組成，包括給排水、電路、水路、網線等各路隱蔽輔設的走向與範圍，切實作出周密而合理的設計或施工方案，

工程造價合理，施工方案優化，工程質量優良，避免重複調整，造成浪費；

合理組織確定工程專案前期的各個環節和步驟，以保證按期完成工程專案。

◆ 會審組織者須將會審結果以備忘錄形式**給與會部門或人員。

7.1 申報

◆ 新建工程專案由集團公司投資發展部按職責內容執行申報審批程式；

◆ 5000元以上，10萬元（含）以下的改建工程專案由子公司履行下列流程：提出改建意向→現場踏勘→確定改建方案→專案會審→提供設計圖紙→提供改建工程預算→專案申報(填寫「費用審批單」)→審核與審批→招標、議標→合同擬訂與審核、審批；

◆ 10萬元以上的改建工程專案由集團公司投資發展部履行下列流程：子公司提出改建意向→現場踏勘→與子公司確定改建方案→專案會審→子公司專案申報(填寫「費用審批單」)→審核與審批→委託圖紙設計→提供工程預算→招標、議標→合同擬訂與審核、審批。

7.2 審核與審批

◆ 5000元（含）以下的改建工程專案由子公司行政部填寫「費用審批單」，經行政經理、財務經理審核、總經理審批後實施；

◆ 5000元以上，10萬元（含）以下的改建工程專案由子公司行政部填寫「費用審批單」，提出改建意向，提供設計圖紙、工程預算，履行子公司內部的審核程式後，上報集團公司，由歸口職能管理中心、財務管理中心作立項審核，分管歸口業務總裁審批同意後，集團公司投資發展部對設計圖紙、工程預算進行審核；報分管基建總裁同意；

◆ 10萬元以上的改建工程專案由子公司行政部填寫「費用審批單」，履行子公司內部的審核程式後，上報集團公司，由歸口職能管理中心、財務管理中心作立項審核，分管歸口業務總裁審批同意後，集團公司投資發展部負責並與子公司共同委託施工圖紙設計、工程預算，並對施工圖紙等內容進行審核會審後，報分管基建總裁同意。

◆ 各類新建、改建工程專案，施工前必須簽訂《工程施工合同》。其中包括：合同總價（含稅）、施工內容、承包方式、工程質量、工期要求、安全措施、付款方式、質量保修期限、質量保修金、違約賠償等核心內容。

◆ 新建工程專案由集團公司投資發展部起草《工程施工合同》，報請集團公司分管基建總裁審核同意並簽訂，加蓋集團公司章。

◆ 改建工程專案由子公司負責簽訂《工程施工合同》，經子公司總經理審核後，報請集團公司投資發展部審核，經集團公司分管基建總裁審核同意後，由子公司總經理作為建設單位方簽字，並加蓋公章。

◆ 為確保《工程施工合同》有效，合同各方必須簽字、蓋章，並把工程專案的設計圖紙，工程預算書作為《工程施工合同》附件。

◆ 《工程施工合同》原件，包括施工單位蓋章的設計圖紙、工程預算書，建設單位必須持有一式三份，其中新建工程專案由集團公司投資發展部、集團公司財務部和集團公司總裁辦公室各執乙份，改建工程專案由集團公司投資發展部、子公司的行政部、財務部各執乙份。

◆ 同一工程不同部項，又不為同一施工單位的，必須分別簽訂《工程施工合同》。

◆ 子公司是改建工程專案施工過程管理的主體。集團公司投資發展部是新建工程專案施工過程管理的主體。

◆ 子公司負責做好施工進場前的各項清障工作，使施工現場符合施工條件，確保人員、車輛、財物的安全。

◆ 下發開工通知書：《工程施工開工通知書》（見表單1）是合同各方履行合同工期的依據之一，《工程施工合同》中對施工工期的約定，需實行書面形式的《工程施工開工通知書》，新建工程專案由集團公司投資發展部負責下發，改建工程專案由子公司負責下發。

◆ 下發工作聯絡單：在施工過程中，遇工程變更或材料變更，實行《工程施工工作聯絡單》形式，新建工程專案和10萬元以上改建工程專案的《工程施工工作聯絡單》由集團公司投資發展部負責下發；《工程施工工作聯絡單》（見表單2）應有合同雙方簽字確認。《工程施工工作聯絡單》是工程結（決）算依據之一。

無《工程施工工作聯絡單》或《工程施工工作聯絡單》無合同雙方簽字確認所發生的一切事由，財務結算時可不予採納。

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