規範公司財務權籤行為，明確公司財務權籤流程，明確各級財務權籤人的職責
財務權籤人是指按制度及其實施辦法規定的程式,獲得向財務部門簽署有效付款指令許可權的預算責任人
1.1 財務部負責監督本規定的落實情況。
1.2 公司各部門負責按照本規定執行。
適用於公司各部門的費用報銷、採購付款等涉及到財務支出的各種活動。
公司董事長為公司的財務權籤人。公司財務權籤人全面負責公司所有支出的最終財務權籤工作。公司財務權籤人不在公司時，可以書面授權相關人員**處理單筆10萬元以下的財務權籤工作。
部門經理（總監）為部門的財務權籤人（具體見附錄公司財務權籤人情況表）。各部門財務權籤人全面負責部門的各項支出的財務權籤工作。各部門財務權籤人不在時也可以書面授權給部門其他人員**財務權籤工作。
公司所有費用支出、採購支出都必須經公司財務權籤人（或公司財務權籤人授權人員）簽字後才能報銷。
各部門普通員工（除部門經理或總監）報銷費用都必須經部門財務權籤人和公司財務權籤人兩級審批。
部門經理報銷費需總監和公司財務權籤人兩級簽字審批；
不存在上級主管的部門權籤人報銷費用時只需公司財務權籤人審批。
瑞陽集團
2010/10/28
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