二屆十三次董事會
檔案之六
北京首鋼股份****2023年度財務預算報告
(審議稿)
董事會：
根據《章程》規定,我們編制了《北京首鋼股份****2023年度財務預算》，具體建議報告如下：
一、2023年度經營計畫安排
1、鐵鋼材產量
2023年鋼材產量比2023年有較大增長，鐵、鋼產量較2023年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸；鋼491萬噸；鋼材計畫447萬噸，目標459萬噸。
2、雙高及拳頭產品產量
2023年公司強化產銷研協調創新機制，充分發揮已建成的「精品棒」、「精品線」所具有的高效能、高精度軋制的工藝特點，大力開發新產品，提高公司經濟效益。全年安排雙高產品250萬噸,同比增加34.6萬噸,增長16.
06%；雙高產品比率55.9%，同比提高3.7個百分點。
其中拳頭產品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸,增長33.82%；拳頭產品佔雙高產品比率為73.
6%,同比提高9.8個百分點。
3、主要技術經濟指標
2023年通過技術進步和管理創新，大力開展節能降耗工作，突出節約和**利用資源，進一步提高技術經濟指標水平。具體安排是：
高爐入爐焦比計畫365kg/t；目標345kg/t，同比降低16kg/t。
高爐噴煤比計畫125kg/t；目標145kg/t，同比提高28.4kg/t。
轉爐鋼鋼鐵料消耗計畫1093kg/t；目標1091kg/t，同比降低0.6 kg/t。
噸鋼綜合能耗計畫710kg/t；目標705kg/t，同比降低6.2kg/t。
鋼材綜合成材率計畫97.1%；目標97.2%，同比降低0.67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。
二、2023年度財務指標預算安排
1、主營業務收入
主營業務收入229億元,同比增加19.4億元，增長9.26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2023年度資金流量預算安排
資金流量預算收入313.711億元,其中：營業收入285.501億元；專案資金結轉14.1億元；貸款14.11億元。
資金流量預算支出313.711億元,其中：生產經營性支出267.
451億元，專案資金支出32.82億元,支付股利6.9313億元，其他支出3.
234億元，預留資金3.2747億元。
四、主要產品產量計畫，雙高及拳頭產品產量計畫，主要生產技術經濟指標具體安排，專案資金支出預算安排（詳見附表）。
以上預算報告，提請董事會審議。
該預算報告董事會通過後，需提交股東大會批准。
附：北京首鋼股份****2023年度財務預算安排表
北京首鋼股份****
二○○六年二月十八日
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