一、概述
為了適應經濟快速增長，推進淮安經濟快速發展，我公司擬投資淮安市交通投資控股下屬的淮安東港，在淮安交通投資控股公司的通力協作下，具體實施是在該公司之前已有的投資基礎之上，已初具規模的東風港，現有湖北海虹物資公司投資共同投資使用東風港，採取bot方式進行，作為淮安市港口管理局的招商引資專案。針對專案註冊公司專門運作，註冊資金1000萬元。
淮安東港港務****，其經營專案：
主營：物資裝卸、中轉、建材、砂石、鋼材、租賃、物流
兼營：倉儲、堆存、三路聯運（鐵路、公路、水路）維修、服務
公司機構設立、人員配備：
董事會：計四人，其中董事長1名（共4人）
經理室：總經理、副總經理各1名（共2人）
生產部：正副經理各1名，操作工30名，維修3名（共33人）
業務部：副總兼，配2名業務科長（共2人）
安全機械部：，其中電工2名（共5人）
財務部：總帳、出納、統計3名（共3人）
散雜貨裝卸隊（結合）：共12人
綜合車隊（結合）：車15臺（共15人）
其中在編計畫49人，結合隊共計27人。共約80人。
二、投資專案（分專案及預算表）
1、 固定資產。辦公設施、工作車輛。
2、 道路硬化、場地硬化。
3、 配套用房建設。
4、 附屬設施建設。
5、 吊裝裝置：其中45噸吊機2臺、30噸2臺、15噸2臺、10噸2臺、5噸8臺。
6、 配套裝置：地磅2臺，其中150噸1臺、50噸1臺，輸送機30公尺，高堆輸送2臺，平台輸送6節，鏟車2部，8噸叉車一部。
7、 水電：建5噸自有水塔一座、全套配電房、控制箱、櫃按吊機配齊。
8、 護堤：防洪堤和周圍圍牆。
三、支出預算情況
1、前期專案支出3700萬，其中有省、市重點專案工程搭車配套資金2000萬，控股公司自投資金1700萬，已實現總投資3700萬，按4%計算每年計148萬。
2、bot投資支出：按原有計畫2200萬投資，新增專案另計。
3、**投資：預算8.2%需要12.16年，每年180.4萬才能收回投資。
4、投資回報：資金年匯報率8%，需實現176萬元利潤。
四、收入預期
按現有裝卸**，利潤微小，即按每噸散雜貨4元除去各種成本開支，淨利潤每噸只有1.1元，年吞吐量330萬噸，年總計利潤363萬元。
五、成本預算
1、電力、每噸1度電，計1元/噸。
2、人員每噸0.35元，計0.35元/噸。
3、耗料每噸0.15元，計0.15元/噸。
4、分攤，每噸0.1元，計0.1/噸。
5、稅收，每噸0.3元，計0.3元/噸。
6、港務費，每噸0.3元，計0.3元/噸。
7、經營費用每噸0.1元，計0.1元/噸。
8、管理費用每噸0.1元，計0.1元/噸。
9、其他費用每噸0.1元，計0.1元/噸。
10、場地正常維修費用，不可預見。
11、道路維修費用，不可預見。
12、建築維護費用，按使用期50年折舊。
13、裝置維護費用，按使用18年折舊。其中生產消耗品，鋼絲繩和使用工具，維修工具、裝置等。
14、水塔、電器維修費用。
15、河道每兩年清淤維護。
六、專案資金需求及**
後期bot專案投資約需2200萬。**有股東投資註冊資本1000萬；爭取銀行專案貸款融資800萬；其他通過租賃、短期拆借等方式再融資400萬。
七、合作期滿專案狀況
1、場地正常維護，保證正常使用
2、道路正常維護，確保正常使用
3、附屬建築設施50年折舊基本完好
4、裝置18年折舊維修和維護、保證正常使用
5、水電經常維護確保正常使用
6、最終將能確保淨資產1800萬左右。
八、風險**
1、經濟風險：經濟發展增長泛力，業務量勢必下降，相應營收降低
2、市場風險：由於本行業惡性競爭，**上不去，成本增加。
3、安全風險：加強培訓、現場管理、投保等安全防範措施。
4、管理風險：人員因素引起，須要加強監督、約束、完善管理。
5、財務風險：應收賬款，墊付運費等。資金平衡納入考核。
6、其他風險：不可預見的自然災害及其他風險。
九、專案實施計畫
1、根據交通控股公司的指導性意見適度逐項進行，初定附屬設施建設週期6個月，同時預先整理；道路，硬化，計畫待基礎密實後進行場地硬化並根據實際情況把地基壓實，密實後再進行施工，這樣便於長期打實場內道路、堆場基礎。
具體方案施工按計畫適度完成。
十、勞動保護、環境保護
按有關部門管理要求著工作服，配備勞保防護用品；環境保護包括環境治理，綠化投資，養護、更新等，按專案規劃要求。
十一、結論
東風港每年最少盈利達到360萬元以上，可想而知困難當然存在，但我們相信有這個管理能力和經營管理方法，確保雙贏才是我們共同的心願，同時也是預期的最終目的。
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