目錄物資領用以舊換新管理制度
物資修舊利廢及領用管理制度
物資領用管理度
物資退貨管理制度
作業證管理辦法
寄售制管理辦法
物管【2010】01號
1、目的
通過對物資分類，採取不同管理模式，並通過驗收、入庫、儲存、出庫等各個環節進行有效管控，實現規範管理，確保最大限度降低存貨成本、管理成本，更好地為生產一線服務，實現效益最大化。
2、適用範圍
集團各子公司。
3、內容
3.1 分類原則
根據物資價值比重、在生產中的重要程度、使用頻率分類。
3.2 分類及管理辦法
3.2.1根據分類原則，將物資分為木漿、化學品、包裝物、備品備件四種。
3.2.2木漿：儲備合理庫存；平時卸貨時注意各工廠間合理分配，杜絕二次裝卸費用產生；
3.2.3化學品：就近卸貨，儲備合理庫存量（國產省內庫存3天，國產省外庫存7天，進口物資庫存15-20天）.
3.2.4包裝物：件板、封頭、護角為零庫存物資，直接卸貨到車間；其餘包裝物實行定額管理，嚴格控制庫存量
3.2.5備品備件（a、b、c三類）：
3.2.5.1 a類：為價值較高、直接影響生產的物資、佔物資總量的20%-30%：制定合理的庫存定額，由採購部資訊科直接管理；
3.2.5.2 b類：正常用於生產的物資，約佔物資總量的70%；採取寄售、vmi、自購庫存模式管理；
3.2.5.
3 c類：為低值易耗品及受市場影響較大的材料性物資，約佔物資總量的10%,分以下兩種情況進行管理：鋼材、電纜：
制定定額，在合適的時候批量採購常用規格的物資；其餘土產雜品類、勞保用品、化驗器皿、辦公用品、消防器材、電焊條、衛生紙、油漆、電腦耗材、蓬布、氣體類物資，為零庫存物資。對應每個單位做定額，每月直接配送到車間，不允許在車間形成二級庫。
3.3 入庫管理
3.3.1訂單傳遞流程
**商持採購訂單送貨到廠→保管部門核對採購訂單→採購、保管部門共同驗收入庫
3.3.2驗收入庫
3.3.2.
1木漿驗收：物資到貨後，保管員主要負責數量清點及外觀質量的驗收（數量根據過磅單稱重與清點件數相結合的方式驗收，檢查漿包裝有無汙染、破損等情況），並第一時間通知技術研究所取樣檢驗，技術研究所將檢驗結果通知採購部、保管科等相關部門，作為驗收的依據。
3.3.2.2 化工輔料驗收：
a、物資到貨後，保管員主要負責外觀包裝質量的檢驗，並第一時間通知技術研究所取樣檢驗，結果作為驗收的依據；
b、對不能檢測指標的化工輔料，由採購部通知保管科按合格證或隨貨通知單進行驗收，並經生產車間進行使用驗證。
c、包裝物驗收：
①直接送貨到車間包裝物：物資公司與生產車間確認使用量通知採購貨物到廠車間表面驗收不合格品退貨（採購、保管簽字確認） 使用過程檢驗不合格品退貨（採購、保管簽字確認） 每月25號生產車間確認使用數量與物資公司核對、辦理入庫手續；
②有庫存物資：物資公司與生產車間確認使用量通知採購（按庫存標準）貨物到廠通知技術研究所抽檢不合格品退貨（採購、保管簽字確認） 使用過程檢驗不合格品退貨（採購、保管簽字確認） 保管監督每月月底實際盤點數在合理庫存範圍內按實際收貨數量辦理入庫手續。
d、備品備件驗收：
①每天，物資公司根據到貨物資標識，統計到貨物資採購訂單號、採購業務員，通知到採購部實施科（聯絡**：2158172）。每天下午4點前，採購實施科相關業務員攜帶採購訂單到現場與保管員共同作入庫前集中驗收，下班前必須完成，物資公司確保當天完成sap系統入庫，並將現場物資全部歸入正常庫位。
（到貨物資須有合格的外包裝及相關資訊：訂單號、**商名稱、物資清單）。卸貨時認真核對到貨物資的名稱、規格型號、產地、數量等是否符合規定要求，並協同採購部驗收外觀質量，對於涉及到材質的物資（如鋼材），由採購部聯絡到權威機構進行化驗，作為驗收依據，合格後予以簽收入庫。
②特殊物資到廠後，保管科應通知使用部門進行驗收，並由使用部門出具驗收報告。
3.4 儲存管理
3.4.1現場管理
3.4.1合理劃分庫位（通用物資、專用物資、大件物資分割槽存放），定置管理，就近存放。
3.4.2推行「6s」現場管理，區域整潔，標識醒目，規範劃一，日清日結。
3.4.2安全管理
3.4.2.1倉庫內嚴禁煙火，消防設施齊全、有效，每日檢查一次。
3.4.2.2對備品備件定期保養，表面清潔，確保使用質量，每日檢查。
3.4.2.3遵循先進先出原則，對庫存周轉情況每季度分析一次，及時發現問題，通知裝置動力部鑑定處理，避免形成物資積壓，造成資金占用。
3.4.3物資盤點
3.4.3.1採取定期、不定期相結合的方式對物資進行盤點，做到日清日結，月底進行徹底盤點，並列印月盤點表。
3.4.3.2對盤點過程中發現的問題，第一時間追查原因並解決，確保賬物相符。
3.4.3.3年終，配合財務部、審計部做好集團外審物資盤點及賬務處理工作。
3.4.4庫存控制
3.4.4.1按照物資分類辦法，所有物資不得超過庫存定額（特殊季節除外）；
3.4.4.2車間內不得新增二級庫，零庫存物資要不定時到車間檢查
3.5 出庫管理
3.5.1領用原則
3.5.1.1堅持「先進先出」原則。
3.5.1.2物資領用實行部門負責人簽字制，保管科嚴格審核把關，領料單內容填寫不全一律不予發貨。
3.5.1.3鎖、插排、電池等生活常用物資必須經部門分管領導簽字審核；工具類物資，經單位負責人、部門分管領導簽字後到工務公司備案方可領用。
3.5.1.4車間建立《領用物資使用登記表》，嚴格填寫，備查。
3.5.2特殊情況領用
3.5.2.1工務公司發生的物資領用，領料單必須填寫相應車間的成本中心號，並經使用單位負責人共同簽字確認。
3.5.2.2夜間，車間主任不在現場時，可由值班長及以上人員簽署借條，但次日必須開具正式領料單將借條補回。
3.5.2.3實行以舊換新的物資，由保管科建立管理台賬，並設立專門的廢舊物資存放區域，月底由裝置動力部鑑定處理。
3.5.3以舊換新物資
3.5.3.1閥門類、電機類、幫浦子、減速機實行以舊換新管理；
3.5.3.2具體管理辦法見《物資領用以舊換新管理制度》。
3.6 專案建設材料管理
3.6.1甲方供材管理
3.6.1.1工程合同簽訂後，施工員應及時熟悉合同內容，按合同界定範圍供貨，禁止出現超範圍供材現象。
3.6.1.
2施工單位應嚴格按合同規定期限及時提報材料採購計畫，並詳細提報材料的名稱、規格型號、用量、使用部位、質量要求（技術引數）等各種採購標準，經甲方施工員、專業負責人、專案經理逐級簽批後，報採購部按規定程式採購。
3.6.1.3甲方供材由甲方施工員、專業負責人、保管人員共同現場驗收，所有材料必須有合格證，並根據施工規範要求進行檢驗。
3.6.1.
3.1根據進口、國產裝置到貨情況，工程人員組織好進口、國產裝置的開箱工作，由工程人員、安裝單位、供貨商、保管、檔案管理人員參加，各單位接到通知後必須第一時間派人參加，不得影響裝置的開箱驗收和卸貨工作。
3.6.1.3.2、裝置開箱後，由工程人員、安裝單位、供貨商、保管人員根據裝箱單清點裝置數量，清點完畢各方簽字確認後交給安裝單位負責安裝和保管。
3.6.1.
3.3、裝置包裝箱中的裝箱單、明細表、產品出廠證明書、合格證、隨機技術說明及圖紙等資料，專業人員交給檔案員，並做好移交手續，由檔案員統一入檔管理，任何人不得以任何理由留存，若需要可向檔案員借閱，按《檔案借閱管理規定》執行。
3.6.1.3.4、裝置開箱後的隨機工具清點簽字確認後移交給保管部門統一管理，所有工具先入庫再借用，使用單位向保管部門借出使用，用完歸還，進入生產後移交給生產相關部門。
3.6.1.3.5、備品備件由保管員統一入庫管理，任何單位和個人不得以任何理由留存。
3.6.1.3.6、裝置開箱清點過程中發現裝置有缺陷、缺件及運輸中出現的損壞等問題由工程人員拍照留取證明，通知採購部人員協調解決。
3.6.1.3.7、單體裝置及隨機備件須出具表面驗收報告，領用時開具領料單並明確註明使用部位及用途。
3.6.1.
3.8、裝置卸車完畢，安裝單位及清理貨櫃內的鐵釘、木塊等雜物，專業人員、保管人員驗收後方可封箱。若造成箱汙、箱損產生費用，由安裝單位承擔，並對專業負責人適當負激勵。
3.6.1.3.9、任何單位和個人不按照規定對進口、國產裝置進行開箱，造成的一切後果自行負責。
3.6.1.4施工員負有監督供材使用情況的責任，決不允許出現浪費或材料挪作他用現象。
3.6.1.
5甲方供材由保管部門統一管理，施工單位憑領料單據領用，領用後由施工單位負責保管；所有領料需由施工單位領料人到專案辦公室開據統一的領料單，領料單一式四聯，保管、甲方施工員、專案統計員、施工單位各執一聯，領料單按領用時間順序手工編號，並要求執聯四方分別建立相應臺帳。
3.6.1.
6領料單據經施工單位領料人和專案經理簽字、加蓋施工單位專案章後，交甲方施工員、專業負責人、專案經理審核簽字；保管員根據以上要求認真核查領料手續的完備性，憑領料單據發貨，若手續不完備，保管員拒絕發貨。
3.6.1.
7對所有材料的領用管理施行專案負責制，工程驗收合格出具竣工報告後，由專案負責人牽頭，安排專人聯合各相關部門人員核對、提供甲方供材彙總表，此表必須由保管員、保管部門負責人、專案施工員、專案負責人簽字認可；乙方由乙方材料負責人（領料人）、專案經理簽字認可；手續完備後與其它工程竣工決算資料彙總，上報工程決算審計部門；如無此表，審計部門不得接收竣工決算資料。
3.6.2乙方自購材料管理
3.6.2.
1乙方自購需按實找差材料（主材），應由甲方施工員根據工程進度，按合同審批**，定價程式執行公司招標定價制度，材料申報單必須提供原件兩份，審批後乙份發施工單位，乙份審計部門存檔；如不及時申**格，影響工程進度，將追究相關人員責任。
3.6.2.
2乙方自購需按實找差材料（主材），必須按定價單核定**及質量標準購買，不得私換廠家、規格，不得以次充好；現場施工員對材料質量負監督責任，發現問題應及時制止並責令整改，否則將對責任人嚴肅處理。
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