《風險管理》
實訓報告
班級姓名
學號浙江金融職業學院
專案活動一：風險分析問卷的編制
一、實訓目的
要求學生能根據風險主體面臨的特定風險環境，有針對性的編制乙份風險分析問卷，掌握風險分析問卷的基本結構，編制原則，編制步驟，為接下來開展主體的風險識別活動做好準備。
二、實訓內容和要求
1．確定風險主體
2．列舉風險事項
3．設計問答選項
4．構建問卷框架
5．進行問卷測試
三、實訓結果
四、參考材料
【風險分析問卷參考樣例】
製藥企業風險分析問卷
企業名稱評估專家
目前職務評估日期
我們此次的調查目的：
為了能讓您更有效的可以避免、減少或排除甚至消除您可能面對的風險，我們為您準備的調查表可能可以協助您來加強您現有保單的保障，同時讓我們對您有更清楚的了解，以便我們可以：
1．指出並分析某個事件可能帶來的損失，及時給與您做乙個提醒。
2．對您可能會面對的不同風險提出一些建議及報告。
表1表2
表3表4
表5專案活動二：風險識別與分析
一、實訓目的
要求學生能學會運用風險分析問卷來開展主體的風險識別，同時能結合運用德爾菲專家技術來篩選風險事項，並對經過篩選的風險事項逐一進行風險的定性分析。
二、實訓內容和要求
1．組建風險專家小組
2．發放問卷，開展第一次識別
3．彙總結果，計算一致度或分歧度
4．多次迴圈，達到高度一致的結果，結束調查
5．篩選風險事項
6．進行風險的定性分析
三、實訓結果
四、參考材料
【德爾菲專家技術參考樣例】
製藥企業風險識別
1．組建風險專家小組
根據該製藥企業的具體情況，風險經理組建了乙隻由9個人組成的匿名專家小組，專家小組的成員包括公司分管財務的副總經理、分管質量的副總經理、研發部負責人、技術部負責人、生產部負責人、裝置部負責人、物料部負責人、人事部負責人、營銷部負責人，組織者是風險經理本人。除了組織活動的風險經理之外，專家小組成員名單是保密的，9位專家並不知道有哪些人員參加，這樣做的目的是為了保證專家們能各抒己見而不受影響。
2．發放問卷，開展第一次識別
首先風險經理將專案活動一中編制的風險分析問卷提供給每位專家，同時提供的材料還有製藥企業行業發展研究報告、該企業財務報表、過往的歷史損失分析報告等輔助材料。要求9位專家在學習完提供的資料以後，結合自身的工作經驗，填答風險分析問卷，並將填答的結果寄回給風險經理。
3．彙總第一次結果，計算一致度和分歧度
由於考慮到篇幅關係，這裡只提供了表1：直接損失/間接損失風險部分的彙總及評價。為了便於評價專家意見在多大程度上趨於一致，設計了兩個指標：
分歧度指標和一致性指標，指標的具體含義及計算見注釋。從評價的結果來看（見表1）：9位專家在資料損失/不準確、產品召回風險上的評價意見高度一致；而對營業中斷風險的評價意見基本一致；在自然災害、災害/**風險的評價意見上略有分歧；而在機器裝置損壞、海運/貨物損失風險上的評價意見上存在嚴重分歧。
接下來，對9位專家對做出相應判斷的依據進行整理（即問卷中**的最後一列），並進行歸類。
將上述彙總整理的結果以總結報告的形式再次提供給各位專家參考，報告中必須隱去專家的姓名。要求專家在閱讀完總結報告後對自己第一次中所識別的風險事項及判斷依據進行修正，將修正後的結論再次寄回給風險經理。
表1 第一次彙總
續表1 第一次彙總
注釋：分歧度指標，指某一風險型別下出現的答案種類數，種類越多表示分歧越大。由於理論上最多可能出現9種型別的答案，這時表示專家的意見絕對分歧，分歧度是100%；理論上最少可能出現1種型別的答案，這時表示專家的意見沒有分歧，分歧度是0。
分歧度值處於0～0.25為低，0.25～0.
50為中等，0.50～0.75為較高，0.
75～1為高。
一致性指標，指某一風險型別下出現次數最多的答案組所對應的頻數，頻數越大一致性越好。理論上頻數最多是9，表示9位專家意見完全一致，一致度是100%；理論上頻數最少是1，表示9位專家意見全部不一致，一致度是0。一致性值處於0～0.
25為低，0.25～0.50為中等，0.
50～0.75為較高，0.75～1為高。
4．多次迴圈，三次彙總後的結果
進行三輪修正後，9位專家便不再對自己的判斷進行修正，因此結束調查並彙總最終結果。從最終評價結果來看（表2），分歧度指標和一致性指標均較第一次有很大的改進，雖然結論並沒有達到完全一致，但是9位專家基本上的判斷一致或接近，可以對製藥公司的風險事項進行最終識別。
表2 最後一次彙總
續表2 最後一次彙總
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