1.1概述
規定了xx股份****集團總部及其下屬公司（下屬公司是指xx股份****投資（參股或控股）或託管或由上海xx****託管的公司）有關出口管理流程，旨在規範公司出口管理工作，在保證出口銷售達到預算指標的情況下，控制與出口銷售有關的各類風險。
1.2 適用範圍
適用於xx股份****集團總部及其下屬公司。
1.3相關制度
國內國際出貨作業指導書
客戶信用風險管理
出口管理規定
合同管理程式。
1.4 職責分工
計畫部/商務管理部：發出出貨指令，並負責調貨。
物流部：倉庫負責備貨打包，物流辦理出口業務。
營銷中心：負責日常客戶信用管理等。
財務部：負責對出口業務中的匯率風險進行管理，負責收回出口貨款。
1.5 流程圖
1.6 控制目標
1.7 控制矩陣
7 10出口收匯網上核銷管理辦法
第一章總則 第一條為進一步完善出口收匯核銷管理，提高對外服務效率和水平，促進 便利化，根據 出口收匯核銷管理辦法 及相關外匯管理規定，制定本試行辦法。本辦法只適用於出口收匯網上核銷業務試點分局。第二條 出口收匯網上核銷 以下稱網上核銷 是指出口單位通過網際網路從外匯管理部門 提取出口收匯核銷單 以下...
內部控制手冊 5 3薪酬管理
5.3 薪酬管理 1.1 概述 規定了xx股份 集團總部及其下屬公司 下屬公司是指xx股份 投資 參股或控股 或託管或由上海xx 託管的公司 的薪酬管理過程，旨在根據公司發展現狀，確保員工薪酬符合國家法律 法規和相關監管機構的要求，並完善科學合理的員工薪酬規劃，充分調動員工工作積極性。1.2 適用範...
內部控制手冊 8 3融資管理
1.1概述 規定了xx股份 集團總部及其下屬公司 下屬公司是指xx股份 投資 參股或控股 或託管或由上海xx 託管的公司 有關融資管理流程，旨在為保障生產 經營和發展需要，規範資金籌集渠道及籌集方法，保證資金的有效使用，保持資本結構合理，降低資金成本。1.2 適用範圍 適用於xx股份 集團總部及其下...