公司物品的採購、領用管理制度
第一條辦公用品的採購採用集中採購、定量**的辦法，由行政辦公室負責並管理。每月5日前各部門向行政辦公室提報當月所需用品計畫，由行政辦公室統一採購。
第二條廚房用品根據公司接待情況酌情採購，宜儲存、採購不易或耗用量大的物品可酌量庫存。
第三條物品採購必須填寫物品申購單，否則不予採購。
第四條總務部對公司各辦公室的固定資產進行登記造冊，任何員工不經總務部批准不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第五條各部門若臨時急需採購辦公用品和裝置，申購單必須由各部門經理親自送交總務部，並在備註欄內寫明急需採購的原因。
第六條各部門領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，行政辦應做好登記，寫明分發日期、品名與數量等，由各部門領取人簽名。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，此工作由行政辦負責監督，若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。
第八條每個月末由會計會同行政辦對辦公裝置和非損耗物品的使用情況進行一次清查盤點，由各部門負責人簽字確認後，由其對資產的安全性進行管理。
第九條各部門申購物品價值超過500元，必須由董事長審批同意方可購買。
第一十條物品的採購和管理程式：使用部門填寫申購單——部門經理簽字確認——送交行政辦——呈送總務副總審批——進行採購——驗收入庫——簽字領用——月終庫存清查——公布各部門領用數量
公司費用報銷管理制度
第一條所有需報銷的款項均需取得銷售方開具的收款憑據，並註明數量、單價、總金額，除伙食費（如菜、公尺、面、油等）以外的原始單據必須加蓋有銷售方財務章。
第二條會計負責核對所報銷的票據和費用是否合理，並製單、簽字。
第三條報銷人持單經部門經理簽字後送交總務副總簽字，並於每週例會後1小時內報董事長簽字。
第四條報銷的票據上要有會計、部門經理、總務副總、董事長同時簽字，產品及消耗品入庫類單據要有入庫單附後。
第五條出納報銷時必須審核簽字和相關手續是否齊全，手續完備後進行付款。
第六條特殊事件急需付現時由總務副總填寫費用預支單，報請董事長批准後，出納可先行給予預支款，後補報銷手續。
第七條廚房和辦公用品採購由公司給予備用金，申請人簽字收款後由其管理，備用金主要用於廚房餐費和公司辦公用品的採購。
第八條為了便於財務部集中時間月末結賬，月末的最後3天停止財務報銷。
第九條費用報銷程式：會計審核並製單——部門經理簽字——總務副總簽字 ——周例會後1小時內呈送董事長批准——出納審核手續——給予報銷——經手人簽字
公司車輛管理制度
第一條燃油費和車雜費（包含過路費、停車費和洗車費等）實行定量制度，具體數額見公司車輛費用支出定額表。
第二條違章罰款完全由個人進行承擔，每月1號由車務長統計上個月的車輛違章，經本人簽字確認，從車輛使用人或駕駛人當月工資中扣除。
第三條保養維護費、保險費和國家規定的相關必交費由公司進行承擔。
第四條對於因個人原因駕駛不當造成的車輛損壞，如走不了保險的由責任人自付維修費並承擔對公司造成的車輛損失費。
第五條所有車輛的保養和維修需填寫車況單交車務長，經總務部批准後，由車務長會同車輛使用人到指定地點保養和維修。
第六條如車輛使用人每月能準確記錄出行原因、出行始發和目的地、出行里程、出行時間等因公出行的詳細資料，經合理計算確實超過固定額，則公司給予實際差額補貼。
第七條公司事務外出辦理，如公共運輸方便或路途較近時，要首先選擇公共運輸出行，不應事必出車，此尺度由各部門負責人合理進行把控，公事產生的公共運輸費用公司給予報銷。
第八條各部門公務用車由本部門負責人自行安排，財務部用車由總務部合理安排。
公司印鑑管理制度
第一條公司印鑑分為：公司公章、公司財務章、合同章、法人章等。
第二條由機要室負責公司印鑑的使用和管理，並對公司印鑑的啟用日期造冊登記，加蓋啟用印鑑樣底。
第三條公司所屬各部門的其它業務章，由部門負責人根據業務特點，指定人員保管，並制定相關規定。
第四條對加蓋公章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要騎年蓋月，字組端正，圖形清晰。
第五條印章使用原則上不許帶出公司，對確實需要將印章帶出使用的，由使用部門填寫印章使用申請單，經董事長批准後，由機要負責人跟隨或公司兩人以上人員共同前往方可攜帶使用，印章借出時間不得超過8個小時。
第六條公司印鑑使用，須有使用部門填寫印章使用申請單，經董事長簽字後，機要室方可給予蓋章，並建立登記制度。介紹信和證明信要留底乙份，以備存查。
第七條印鑑一律不得用於空白介紹信、空白紙張、空白單據等。如遇特殊情況時，必須經董事長同意，已蓋公章的檔案若不能使用，必須交回辦公室銷毀。
第八條因工作事項緊急需使用印鑑但領導外出未能簽批的，**向領導說明原因，徵得同意後方可用印，事後承辦人要盡快補辦簽批手續。
採購管制程式
信達包裝材料 檔案編號檔案類別 st qp yw 008二階檔案 採購管制程式 版本頁次 3.11 2 1目的 本程式檔案規定了採購的控制程式，以確保採購產品符合規定的要求。2範圍 本程式適用於生產性所需物料及委託外包產品的採購控制。3定義 無 4職責 4.1業務跟單負責提供採購產品的技術資料以及下...
公司辦公物品採購保管制度
為加強對物資採購的管理，進一步規範公司辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。第一條辦公物品購買原則 為了統一限量 控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量...
公司辦公物品採購保管制度
四 保管 辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類 規格 等級 存放次序 分割槽堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登入。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。第四條辦公物品採購紀律 一 參與物品採購的單位和工...