一、財務管理規則
□ 總則
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映、分析財務計畫的執**況，檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
〖ht5，4」k〗□ 財務工作崗位職責〖ht〗
第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計畫、信貸計畫，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金；
(二)進行成本費用**、計畫、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執**況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
企業財務管理制度
五 積極配合銀行做好對帳 報帳工作。六 配合會計做好各種帳務處理。七 完成總經理或財務經理交付的其他工作。第三章財務工作管理得 第七條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八條會計憑證 會計帳簿 會計報表和其他會計資料必須真實 準確 完整，並符合會計制度的規定。第九條財務工作人員辦理會計事項必須...
企業財務管理制度
一 總則 1 企業為加強財務管理 經濟核算，規範財務行為，提高經濟效益，維護股東權益，根據相關法律法規特制訂本制度。2 企業應建立健全各項財務規章制度，作好財務基礎工作，如實反映財務狀況 經營成果，依法納稅，接受財務監督。3 企業財務管理的基本任務和方法是做好各項財務收支 計畫 控制 監督 分析 考...
企業財務管理制度
一 總則 第一條為加強公司財務工作管理，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據中華人民共和國財政部頒發的 企業財務通則 和 工業企業財務制度 特制定本制度。第二條本制度適用於翱翔公司，公司各部門和員工在辦理財會事務，必須遵守本制度。二 財會機構設定及財會人員崗位職責 第三條公司財務部門的...