專案部財務調研匯報報告

xx博物館bt專案財務調研匯報報告

尊敬的公司領導：

你們好！感謝各位領導在百忙之中蒞臨xx博物館專案進行調研。專案全體管理人員對公司領導給予本專案的支撐與幫助，表示衷心的感謝！

在公司及分公司的大力支援下，目前本專案的各項工作開展正常，施工進度基本滿足業主的要求。下面請允許我簡單的向各位領導匯報一下本專案工程概況及財務管理情況。

一、專案工程概況

xx市博物館位於xx市城北區翠屏路與紅水河大道交匯處，由xx市城市建設開發投資有限責任公司建設，監理單位為南寧鳴發工程建設諮詢有限責任公司，設計單位為廣西建築科學研究設計院。本工程總建築面積18472.52㎡，建築層數為地上四層，建築高度為22.

95公尺。結構為鋼筋混凝土框架結構，專案設計使用年限為100年。工程投資暫定12006.

70萬元（其中前期費用約406.70萬元，監理費用約250萬元，安防設施費用約350萬元，建安費約11000萬元），專案於2023年5月10日正式開始施工，預計在2023年8月份交工。

專案目前施工進度為：①主體結構封頂②室內牆體砌築完成③外牆乾掛陶土板完成60%④水電、消防、暖通安裝完成30%⑤鋼結構屋架拼裝完成80%。專案截止至今日已完成產值約 3258 萬元，專案已投入工程款2669.

75萬元，回購款萬元,其中萬元,外部欠款約320萬元,

。二、專案成本分析

1、專案在每一分項施工完成後，要求主管工長及施工員進行計畫量與實際用量對比核算，如混凝土在澆築前工長必須算出每次的計畫用量，在澆築完成後立即與實際用量進行對比，找出偏差原因。在每個節點完成後，專案會進行工長計畫量、實際使用量、預算書工程量進行三量對比。

2、專案封頂後進行一次比較系統的成本分析。經過此次的成本分析，知道了專案成本偏差原因，專案部制定了相應的措施確保在後面的施工中避免再次出現同樣的成本偏差，保證專案有利可盈。

三、專案的造價管理資料情況

首先專案的造價管理情況資料有：1、經過公司審核的工程預算書；2工程量變更資料及現場簽證資料；3工程款申報資料即：專案年前1100萬提前回購款的申報資料。

其次專案的成本管理（控制）資料有：bt施工合同、相關的專業分包合同如：鋼結構分包、玻璃幕牆分包、陶土板幕牆分包等，勞務分包合同如：

主體勞務分包、抹灰勞務分包、水電安裝勞務分包等、機械租賃合同如塔吊、井架、門式架、鋼管腳手架等、材料採購合同如板房、混凝土、鋼材、木方等。

再次專案的每月結算資料有：各隊組施工任務單，材料採購計畫單、進場材料入庫出庫單、每月勞務隊組工資，材料結算單等。

四、專案成本管理控制措施

1、各專業分包單位通過投標**的招標形式確定。鋼結構、玻璃幕牆等專業分包均由專案部根據工程施工圖紙及專案的實際情況編寫招標檔案，然後邀請一些具有相應的資質的分包單位來進行投標。通過投標、審核、開標的形式，專案部選定了有實力且**合理的分包單位，保證一開始就能最大限度的把控住成本。

在這些相應的分包單位的選擇過程，專案部也得了分公司技術及資源上的大力支援。因此目前所選的專業分包**均控制在我們的預算範圍內，且通過分包，減輕專案的管理壓力及管理成本。

2、材料的採購亦採用專案詢價、商家提供樣板並**的形式，通過對比後選擇了*****便宜的**商。如我們在採購鋼材時，會通過投資商，專案部人員的資源，分公司資源，多方詢價比較，在比較**的同時，也會考慮鋼材**商的公司規模，銷售額，誠信度等。

3、勞務隊組的選擇，也採用招標形式確定。通過前期的調查，以及招標**，選定出誠信度高，有實力的勞務隊組進場施工，為工程順利開展以及趕工提供有力的保證。

4、管理成本的控制：結合專案施工過程中對管理人員的需要，在主體施工時需要趕工，專案部請求分公司配足精兵強將給專案全力以赴趕工，在主體封頂後，專案部根據實際情況及分公司需要，將部分管理人員分流至其他需要人員的專案。在封頂後專案先後調離管理人員4人，很大程度上減少了管理成本的增加。

以上為xx博物館bt建設專案的工作匯報，懇請各位領導在對檢查現場及查閱相關的資料後提出寶貴的意見和建議，以便專案部在日後的工作中做出調整和改進，達到工期與利潤雙贏的目標！

謝謝！直管部xx博物館專案部

2023年3月11日