企業倉庫管理制度參考文字

為保證生產經營活動正常執行及倉庫物資的安全完整，確保物資的賬、卡、物一致性，特制定本制度。

一、入庫管理

1、倉庫保管員根據經批准的《請購單》及物料排程填開的《外購入庫單》、《收料通知單》驗收入庫，為保證物資質量，在物資驗收入庫前，必須通過質量檢驗部門的檢驗，經檢驗不合格的不良品不予入庫。

2、物資經檢驗部門驗收後，倉庫保管員根據《外購入庫單》、《收料通知單》認真審核**商名稱、物資名稱、物資**、規格、**商代號，清點數量並在「實收數」欄目上標明實收數。

3、《外購入庫單》、《收料通知單》應收數與實收數相符的，僅有倉庫保管員簽字即可。若應收數與實收數不相符的，除倉庫保管員、倉庫主管簽字外，必須有物料排程經辦人、**商代表在《外購入庫單》、《收料通知單》上簽字確認。

4、《外購入庫單》、《收料通知單》一式四聯，分別由倉庫、物料排程、**商和財務部留存。倉庫保管員應及時登記物資卡片和同時登記k3系統。

5、對物資混裝分辯不清、標識不清，倉庫不予以辦理入庫手續，單獨存放。

6、已入庫的不合格品應開退貨單，並在倉庫另行存放，每月10日、20日前分二次退還**商，已結賬金額在退貨當月應付款項中扣除。

二、出庫管理

1、出庫按照先進先出的原則執行。

2、倉庫保管員僅對辦妥進倉手續的物資具有發貨的權力，未辦妥入庫手續的物資不可發放。否則，造成的損失須由倉庫保管員負責。

3、物資儲藏的計量單位必須與《外購入庫單》、《收料通知單》相對應，做到單貨相符。

4、發貨時必須根據手續齊全的發貨單發貨，否則造成的損失須由倉庫保管員負責。

三、庫存管理

1、對於倉庫的日常管理，倉庫保管員應保證分割槽、分類、整齊、清潔，還應注意防火、防鏽、防霉等防範措施。

2、所有物資進、出倉庫時都必須同時有雙方（如領料人，交貨人、退料人、倉庫保管員等）當事人的簽字。

3、倉庫保管員應該具備強烈的責任心，在日常清理中發現物資賬實不符時，必須上報其直接上級及公司有關領導，不得隱瞞事實。否則一經查出，倉庫保管員應負經濟責任，具體視情節給予經濟處罰並通報全公司。

4、對於倉庫出現的各種問題，如果其直接主管或領導沒有及時發現和糾正錯誤，同樣必須負有連帶責任。具體視情節給予經濟處罰並通報全公司。

5、倉庫保管員工作異動時必須辦理移交手續，在物資未盤點核對清楚前不得異動或離職，以保證賬實相符，如違反規定由二級單位總經理追究承擔相應經濟責任。

6、每月終了後3天內倉管員必須向二級單位財務科報送庫存月報表，其中以「零庫存」方式採購的物資必須另行填報庫存月報表。

四、抽查盤點

1、倉庫保管員每月必須自行對庫存物資全面盤點，保證庫存物資賬賬、賬實相符。

2、二級單位財務科主管必須每月組織力量對各倉庫庫存物資進行抽查盤點，抽盤面標準為：庫存物資價值量不少於賬面值的30%，品種數不得少於賬面品種數的20%，對核心零部件必須100%盤點。抽查盤點結果經倉管員、倉庫主管、財務人員共同簽證後送交行政中心存檔備查。

五、附則

本制度自公布之日起實施。