財務部發言稿
根據工作會的安排和部署，在近年來開展系列管理主題活動的基礎上，今年公司將全面實施精細化管理。要求各部門以現有的管理制度、標準和流程為基礎，分解管理物件，使每一項工作都能看得見、摸得著、說得準、做得到、可量測。為此，財務部按照」的要求，對今年的重點工作進行了系統梳理，總的思路是：
「以實現財務價值創造功能為統領，以工程專案全面預算為載體，以資金集中和保險集中為抓手，深入推進財務管理精細化，全面提公升企業財務管理水平。」年財務部將從以下三個方面著手推進精細化管理：
一、理順機制，分級指導，深入推進工程專案全面預算管理
工程專案全面預算是企業全面預算的根本，是企業精細化管理的高效載體。可以說，我們要想做好全面預算管理工作，就必須從工程專案全面預算這個基礎和核心抓起。2023年集團公司工程專案全面預算的推進分為以下四個階段：
第一階段：成立預算工作推進工作組，制定2023年工作目標。
1、子（分）公司應抽調相關專業業務骨幹成立預算推進工作組，參照《》，結合公司具體情況，制訂《》，明確專案預算編製流程及各職能部門在預算編製過程中的具體職責，設計**細化各部門業務預算資料，從實務操作層面指導專案編制預算。
2、子（分）公司所屬專案部應成立預算管理工作小組，根據公司下發的《工程專案全面預算實施細則》，結合專案具體情況，將各職能部門的預算編製和執行職責落實到人，建立獎罰制度。
3、制訂專案總預算編製工作推進計畫，量化考核。
今年各子（分）公司所屬在建專案要全部完成專案總預算的編制。各子（分）公司應制訂專案總預算編製工作推進計畫，分別針對在建專案和新中標專案編制詳細的實施方案，明確時間節點，責任分解到人，建立獎懲機制。集團公司根據各單位上報的工作計畫，下達各單位年專案總預算編製工作目標，以此作為年末考評各單位預算推進工作的依據。
第二階段：以專案為主，子分公司全面參與，集團公司重點參與，上下聯動，組織在建專案集中編制專案總預算。
1、子（分）公司已列入專案總預算編製工作計畫，且2023年6月之前已開工的專案，應於2023年7月31日前全部完成專案總預算的編制。子（分）公司預算管理機構應於8月15日前完成以上專案總預算的審批工作。局指參建專案總預算經子（分）公司審核後報集團指揮部審批。
2、從2023年6月份開始，子（分）公司新中標的專案，包括參與施工的局指專案，應在專案開工後1個月內完成預算編製工作，報子（分）公司審批。子分公司預算管理機構應於10個工作日內完成對專案總預算的審核批覆，審批後的專案總預算作為公司核定專案經營承包指標和專案控制成本的依據。
3、子分公司預算推進工作組應全程跟進專案總預算的編制，及時解決專案預算編製過程**現的問題，必要時應深入現場給予指導和幫助。
4、集團公司將在子分公司在建專案中選取中標價值較大，施工內容複雜的專案，派出專案預算推進工作組全程參與指導專案預算的編制，對專案預算編製過程中存在的問題進行深入調研，及時解決存在的問題和困難。同時，總結好的經驗和做法，形成案例，進行推廣。
第三階段：分解專案總預算，按月編制專案目標成本，通過開展經濟活動分析控制預算的執行。
1、專案部：專案總預算編製完成後，專案部每月末應根據專案當月實際完成工程量，將專案總預算指標分解成月度目標成本，以此為標準，對比分析成本節超情況，查詢預算執行偏差，及時採取糾偏措施，確保預算執行過程受控。
2、子分公司：總結第二階段編制專案總預算的經驗和不足，完善專案預算編製流程，改進預算編製方法，繼續督導符合預算編製條件的新開工專案按時完成專案總預算的編制；對於已完成專案總預算編製的專案，應指導其將總預算分解為月度成本目標，及時解決出現的問題，實現與專案月度經濟活動分析工作的無縫銜接。
3、集團公司：組織對各單位已上報專案總預算的專案進行抽查，核實專案預算編製情況，了解專案總預算編製過程中存在的問題和障礙，總結好的做法和經驗。同時對專案總預算的運用情況進行檢查和調研，梳理專案總預算在分解轉換為專案月度目標成本過程中存在的問題，研究專案總預算的過程執行和運用，實現預算落地執行。
第四階段：以專案總預算為基礎，分解編制年財務預算，進一步完善工程專案年度考核體系。
1、專案部：根據專案總預算和年施工計畫，組織相關部門分解編制專案年財務預算，並上報子分公司審批。
2、子分公司：按照集團公司年度財務預算報表的要求，設計工程專案年度預算套表，指導所屬專案編制2年財務預算；審核批覆所屬專案上報的年財務預算，以此作為專案下一年度經營考核指標，同時各單位應組織對現有的工程績效考核管理制度進行梳理，研究建立以年度財務預算為核心指標的工程專案績效考核體系，修訂完善配套制度，強化工程專案預算執行的剛性。
3、集團公司：根據年內的檢查情況，財務部對子分公司專案總預算編製工作計畫的完成情況進行量化考評，並將建議集團公司將考評結果納入子分公司年度績效考核；梳理專案總預算從編制到執行過程中存在的問題，研究解決辦法，同時總結好的經驗和做法，在《工程專案預算編製範例》的基礎上，組織編寫《工程專案預算編製模板》。
二、想方設法，排除阻力，強化資金集中
近年來，集團公司通過加強資金集中管理，減少了大量外部融資，有效降低了財務費用。今年集團公司將進一步加大資金集中力度，重點做好以下工作：
1、各單位要深入學習和持續貫徹集團公司資金集中管理制度，結合本單位薄弱環節編制資金集中推進計畫，建立資金集中考核評比機制，激勵基層參與資金集中的積極性，切實提高資金集中度。
2、重點關注銀行賬戶的管控工作，從源頭上確保資金集中工作的落實。在集團公司的財務監察工作中發現，相當一部分單位沒有建立統一的開戶審批制度，導致賬戶散亂在多家銀行，使資金集中工作失去了基礎。各單位應嚴格銀行賬戶開立的審批，克服各種困難，選擇在最有利於實行資金集中的銀行開戶，並及時辦理賬戶授權工作。
3、克服困難，多方溝通，力爭突破各方阻力。對於資金歸集有困難的賬戶，各單位應堅持多做工作，積極溝通，克服來自銀行和業主方面的阻力，力爭將更多的賬戶納入集團現金管理系統，實現資金最大限度的歸集。
4、為督促各單位進一步做好資金集中工作，集團公司將對各單位下達2023年資金集中度和賬戶上線率指標，年度實行量化考核。
三、強化意識，超前策劃，大力推進保險集中管理
集團自去年實行保險集中管理以來，成效顯著，當年即取得了保費支出同比減少萬元，理賠收入同比增加萬元的良好收益。2023年我們將繼續深入開展保險集中，著重做好以下工作：
1、進一步明確崗位職責和工作流程，加強組織管理工作。
各單位應按照規定進一步明確公司本部保險管理的崗位職責和工作流程，切實做到職責清晰、流程順暢。同時，對公司所屬單位的保險管理崗位職責也應作出相應要求，從組織上確保此項的有力實施。
2、加強保險集中管理的宣貫力度，積極主動學習相關業務知識。
各單位應進一步加強宣貫力度，確保集中管理的理念落實到相關部門和每個專案部，杜絕擅自辦理保險現象的發生。各子（分）公司業務管理人員在主動學習保險知識的同時，應加強對基層單位的業務指導，運用成功案例進行培訓，提高經辦人員的業務水平。
3、做好工程專案標前評審等前期工作，為實施集中管理奠定基礎。
施工合同對辦理保險的具體規定直接影響著此項保險是否能由集團公司集中辦理。因此，各級保險業務主管部門應積極與經營開發部門進行充分的資訊溝通，做好提前介入工作，對招標檔案中未明確保險業務由業主負責辦理的，在合同評審時應爭取在合同中明確規定工程保險由我方辦理，為後期的投保方案籌畫奠定基礎。
4、重視辦理保險的時效性，為保險集中管理創造條件。
由於集團公司目前對工程保險主要通過公開招標形式擇優選擇承保公司，從起草招標檔案、現場招標、協商具體條款到簽訂協議均需一定的時間。因此，各單位在申請辦理保險業務時務必注意這一情況，原則上應提前20天準備好施工合同、工程量清單等以及本單位的投保要求等相關資料，保證招標的時間性要求。
5、認真研究保險協議條款，做好出險理賠工作。
商業保險的最終目的是為企業提供風險保障，通過保險為企業發生的意外災害挽回損失，保證生產經營的正常進行。因此，各單位應高度重視出險理賠工作，一是應建立健全出險上報工作流程。二是指定專人研究保險合同條款，向投保專案做好保險交底工作。
三是專案出險後，指導專案做好受損證據的收集和索賠資料的編制工作。
財務部發言稿
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財務部部表態發言
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