第一部分財務中心職責
一、日常會計核算及會計基礎工作
1.負責辦理現金、銀行結算業務及現金賬、銀行存款帳的登記、結賬、核對工作,日清月結。
2.負責原始憑證、記賬憑證的審核、編制、整理以及將會計資料裝訂成冊的工作。
3.負責明細賬、總賬的登記與核對工作,定期編制財務報表並向有關部門送達。
4.編制納稅申報表,定期向稅務機關申報納稅。
5.負責根據策劃專案決算書,及時進行財務結算工作。
6.負責財務相關檔案的收集、整理、保管。
7.負責工資及獎金審核、發放工作。
二、負責編制公司年度財務收支計畫及資金籌措工作
1.負責編制公司年度資金使用計畫及籌資計畫。
2.負責編制公司月份的資金使用計畫。
3.負責公司資金籌措工作。
三、組織公司經濟活動的財務分析工作
對公司經濟活動的資金收付情況進行分析、測算。
四、協調理順與稅務、財政、銀行等部門的業務關係,對新專案進行稅收策劃工作
1.協調公司與稅務機關的關係,負責接待稅務機關查帳工作。
2.協調公司與各級財政之間的關係,反饋相關資訊。
3.協調公司與銀行之間的關係,反饋相關資訊。
4.接待並配合會計師事務所等中介機構的審計、驗資工作。
5.及時掌握有關財稅資訊,對新專案進行稅收策劃。
五、參與公司經濟合同會簽,按合同執行款項付款
1.負責公司經濟合同中有關財務方面條款的審核。
2.負責按照合同規定的款項審核付款計畫。
六、組織、監督財產清查工作
1.組織並監督相關部門定期對固定資產進行盤點。
2.組織並監督相關部門定期對存貨進行盤點。
3.組織並監督有關部門不定期的對公司財產物質進行清查。
七、行政管理
1.檔案管理
⑴負責公司重要檔案、材料的起草、會簽、擬寫工作;
⑵負責外來檔案的收發、傳閱、催辦及立卷歸檔工作。
⑶負責公司有效檔案清單管理工作。
⑷負責傳真檔案收發的登記。對接收的重要傳真檔案要進行複製,儲存並轉達相關部門。
2.負責公司的印章管理工作
3.辦公行政管理,維護辦公秩序,嚴格落實公司行政管理制度,監督檢查公司員工勞動紀律及辦公行為規範的執**況。
八、固定資產管理
1.負責公司辦公用固定資產的計畫、申請、審批、購置、驗收登記、領用、使用維護與報廢工作。
2.對公司《辦公用品管理辦法》的執**況進行監督檢查。
九、法務事務管理
1.訴訟業務管理
負責公司訴訟文書的起草、審查、送達及庭審活動。
2.合同管理
⑴負責公司合同的會簽、審批工作。
⑵負責公司合同的履行監控工作。
⑶負責公司合同檔案管理工作。
3、負責處理公司仲裁事務。
4、負責接受法律諮詢,出具法律意見書。
十、外聯工作
1.負責公司與國家機關、社會團體及企業的外聯工作。
2.負責公司執照及各種證件的年檢,年審及登記、變更手續工作。
十一、總務、後勤管理工作
1.負責公司的圖書、報刊雜誌的管理工作。
2.負責員工冬季採暖費的審核工作。
3.負責公司前台接待、前台員工外出登記的監督、檢查工作。
4.負責公司車輛管理工作。
十二、檔案管理
1.負責檔案的彙總、編目工作。
2.負責公司重要檔案的查閱、監督工作。
3.定期銷毀、整理檔案。
十三、勞動工資管理
1.負責員工每月的五險一金匯繳工作。
2.負責編制員工工資表。
十四、日常管理工作
1.負責員工考勤彙總、統計工作。
2.負責員工用工、調轉手續的辦理工作。
3.負責員工檔案的管理工作。
4.根據各部門上報意見,負責員工獎懲的實施工作。
5.負責制定公司人事管理制度。
十五、 年度經營計畫管理
1.負責在每乙個經營年度開始前,編制公司年度經營計畫,報公司決策層批准後實施。
2.負責督促、審核業務部的年度計畫,指出不合格計畫並督促義務部改進。
3.負責跟蹤和控制年度經營計畫的實施情況,可根據實際情況對年度經營計畫指標進行調整,報公司決策層批准後實施。
4.負責在經營年度即將結束時,總結全年的計畫實現情況。
十六、月份工作計畫管理
1.負責編制公司每月的經營目標(計畫),報總經理辦公會審批,作為業務部工作計畫的依據。
2.負責督促審核各部門編制本部門月份工作計畫,使之與公司的經營目標(計畫)保持一致。
十七、採購管理
1.根據策劃專案總體計畫,制定部門年度(月份)物資採購計畫。
2.要廣泛的對供方和市場進行調研,全面準確地了解市場**和物資**動態。收集相關的產品資訊和資料,加以整理、分析,分類彙總。
3.全面掌握**廠家的企業資信、生產實力、業績、產品質量、供貨週期、售後服務及合作夥伴的實力,業績等進行評價,並及時填寫合格供方名錄。
4.負責材料(裝置)的採購,負責組織合同的簽訂、審核和監督。對履行中的合同進行跟蹤管理和控制,並做好記錄。
5.配合業務部做好材料(裝置)的限價工作。
第二部分財務中心崗位職責
一、財務經理:
匯報關係:直接接受主管副總領導,向其匯報工作。
(一)工作職責
1、全面負責本部門各項業務及內部建設、管理工作,負責對部門內部人員考核、培訓工作。
2、制定財務工作計畫,監督、組織實施工作計畫,負責本部門員工的績效考核和培訓工作。
3、負責組織財務部門日常會計核算工作,加強會計基礎工作,加強財務監督,對本部門的工作結果負有直接的管理責任。
4、編制和執行預算、財務收支計畫、信貸計畫,擬訂資金籌措和使用方案,有效地使用資金。
5、負責組織公司經濟活動的財務分析,包括成本費用**、控制、專案分析,及時向公司領導反饋分析結果,並督促有關部門降低成本,節約費用,提高經濟效益。
6、負責協調理順與稅務、財政、銀行等部門的業務關係。
7、參與公司經濟合同的會簽工作,對合同執**況、款項支付情況進行監督。
8、參與審查並掌握工程預算、決算工作,並及時進行財務決算。
9、負責組織、監督財產清查工作。
10、負責對所屬企業財務管理、財務收支情況進行指導、檢查。
11、負責組織開展各種形式的員工文體活動,豐富員工的文化生活,提高企業與員工之間的凝聚力。
12、負責公司車輛管理工作。
13、協同業務部編制公司年度和月份工作計畫。
14、負責指導、監督、溝通、協調各部門計畫執**況。
15、負責研究公司管理現狀,提出公司管理模式方案。
16、根據專案進度和業務部的要求,制定材料(裝置)採購計畫,並監督完成情況。
17、負責採購合同的審核和對合同執行的監督。
18、市場資訊收集、分析和對**商的考核工作。
(二)任職資格
1、年齡:28—48歲
2、經驗:中型以上企業從事會計工作8年以上,從事財務經理工作5年以上
3、相關知識及能力
1)會計及相關專業畢業,大學本科以上學歷,cpa
2)具有較強的分析能力,善於財務分析
3)具有較強的公關能力
4)善於協調
4、其它
1)具有高度的保密意識
2)對公司具有高度忠誠感
3)具有計畫、組織能力,具有創新、進取意識及學習精神
4)敬業、誠實、以身作則、有責任心,對待部屬公平。
二、會計:
匯報關係:直接接受部門經理領導,向其匯報工作。
(一)工作職責:
1、負責公司資金收支計畫的編制、審核、管理工作,嚴格按照公司規定執行。
2、負責對財務收支情況的審核,對原始憑證、記賬憑證的審核、整理,並將會計資料裝訂入檔。
3、負責總賬、明細賬的登記與核對工作,定期編制並送達財務報表、納稅申報表,保證賬賬、賬表、賬物相符。
4、負責接待和協助稅務機關、會計師事務所等部門的有關審計、驗資、查帳工作。
5、負責往來款項的管理監督工作,及時同往來單位核對賬目,及時催收應收款項。
6、負責配合公司有關部門進行財產清查工作。
7、負責合同的登記和保管,會計檔案的整理和保管工作。
8、了解掌握工程決算情況,及時進行工程決算的賬務處理工作,如實反映專案決算結果,保證財務決算順利進行。
9、負責提供正確可靠的財務資料和合理的建議,為領導當好參謀。
10、負責檢查員工日常考勤工作。
11、負責辦理五險一金手續、工資及其他相關勞資工作
12、負責辦理員工錄用手續工作
13、負責組織勞動合同簽訂及續簽工作。
14、負責員工離職手續辦理工作。
15、負責與人才市場、勞動局等相關人事政策、人事工作的聯絡工作。
16、負責組織員工職稱考試的通知工作。
17、負責員工檔案的管理工作。
18、協助部門經理開展培訓、績效考核、人事制度修訂工作。
19、做好部門經理臨時交辦的工作。
(二)任職資格
1、年齡:25-40歲
2、經驗:中型以上企業從事會計工作3年以上
3、相關知識及能力
1)會計及相關專業畢業,大專以上學歷,有會計執業資格證書
2)了解國家和地方人事法規、政策,掌握員工五險一金政策
3)具有一定的分析能力
4)具有一定的協調能力、公關能力
5)具有一定的文字組織能力
4、其它
1)親和力好,成熟穩重,條理清晰
2)具有高度的保密意識
3)對公司具有高度忠誠感
4)善於觀察和分析,思維縝密
5)為人誠實、正直、敬業、積極進取,有責任心、有較強的學習能力。
三、出納員
匯報關係:直接接受部門經理領導,向其匯報工作。
(一)工作職責:
1、負責辦理現金及銀行結算業務。
2、負責記賬憑證的編制及現金、銀行存款的登記、結賬、核對工作,保證日清月結。
3、負責銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對帳,編制銀行餘額調節表。
4、負責儲存庫存現金和各種有價**、票據和空白支票,嚴格按照公司規定保管好財務印章及法人印章。
財務部崗位職責
一 崗位名稱 財務主管 工作職責 1 負責公司財務管理工作及部門的管理 指導 培訓及評估 2 制定 維護 改進公司財務管理程式和政策,制定年度 季度財務計畫 3 向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析 4 執行 協調財務審核 審計 會計工作 5 分析公司財政狀況,控制公司各項費用支出及公司稅務...
財務部崗位職責
第一部分財務中心職責 一 日常會計核算及會計基礎工作 1.負責辦理現金 銀行結算業務及現金賬 銀行存款帳的登記 結賬 核對工作,日清月結。2.負責原始憑證 記賬憑證的審核 編制 整理以及將會計資料裝訂成冊的工作。3.負責明細賬 總賬的登記與核對工作,定期編制財務報表並向有關部門送達。4.編制納稅申報...
財務部崗位職責
崗位職責 一 財務部部長崗位職責 1 負責財務部全面工作。2 負責掌握公司的財務收支狀況,對有關生產經營工作提出合理建議。3 負責公司的資金收付業務。4 負責定期進行經濟活動分析,組織編制財務報表,匯報資金計畫,落實資金到位情況。5 負責落實費用審批制度,控制費用支出。6 負責落實成本 利潤指標。二...