年終工作感想總結

時間匆匆而過，進公司已經有兩年的時間，想想當時的懵懂、無知到現在的業務熟練，覺得自己進步了很多，在綠城物管的工作使我積累了很多社會閱歷,慢慢的2023年也隨著工作的忙碌而毫無聲息的過去了，我們昂頭挺胸，迎接下一年的到來，為此在這裡總結一下今年的工作情況。

一、 工作內容。

1、出納的工作是繁複瑣碎的，到每個月末，根據銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，檢視是否有未達賬項，並編制《銀行餘額調節表》，對查出的未達賬款，及時查明原因並及時追討，做到帳帳、帳實相符。

2、為了保證現金的安全，按公司的規定，每天在規定時間將現金送銀行存款；

3、對各類資料進行整理裝訂、歸檔、登記表冊，做到各種資料有據可查。

4、每月核對各服務中心上繳上來的各種收據和發票，做好核對工作。檢查收款項與其存入銀行數是否相符，如有不符與相關人員聯絡，查明原因，及時糾正，保證帳目的正確。

二、 嚴格遵守公司的財務制度，按照公司的各種規章制度辦事。

1、在平時的工作中，認真熟悉各種票據的填製方法，並正確、清晰填寫；嚴格支票管理制度，對支票開支做到了不空頭、印簽、大小寫金額相符、並書寫規範。

2、出納人員經常性與銀行打交道，所以在日常工作中我不但熟悉了銀行日常操作程式，而且與銀行工作人員建立了良好的協作關係，方便了以後的溝通和其它工作。

3、嚴格遵守現金和支票使用規定，做好支票領用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現金，按銀行規定限額執行，保證了資金的安全。

4、負責公司及各服務中心日常經營活動所發生的費用報銷

工資、津貼的發放工作。對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：

（1）對所付的每一筆款都做到有據可查，並經過規定的審批程式和相關領導簽批，嚴格把關。

（2）審核每筆需支付的款項，對購進物品進行相關程式的帳帳查驗。

出納對每筆支出負有最後把關的責任。

（3）每月發工資前認真審核工資合計金額是否準確無誤。

每日審核各園區的票據和現金，查明當日收款項與其存入銀行數是否相符。嚴格執行發票的領用、保管、使用規定，妥善保管好所領用的發票收據。並全面掌握小區所轄物業情況（如：

住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少等等），做到心中有數。為公司內部各員工報銷、資金申請等提供服務及監督。

回首這一年的時光，走過多少風風雨雨，感覺在綠城物管這片天地裡，茁壯成長。展望明年，充滿信心，明天會更好！

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