二00九年度
企業經濟執行分析報告
（合併）
二○一○年一月
2023年，***公司積極應對金融危機帶來的不利影響，根據公司年度生產經營計畫，狠抓安全，提高管理水平，節能降耗，控制成本，精心組織生產經營，努力完成一期前十萬噸電解槽大修技改，確保全部焙燒啟動；在「異型陰極技術」、不停電開停槽裝置「賽爾」開關、硼化鈦塗層技術、低壓力濃相輸送程式、新型u型絕緣板等新技術新裝置方面的成功應用，效果明顯。同時公司深化細化企業內部管理，健全完善資訊管理、人力資源管理、安全管理、工藝技術管理、企業文化建設與宣傳管理、計畫與預算管理、績效考核管理、技術研發管理、黨組織建設管理等體系，進一步降低經營成本，大大提高了公司業績和產品競爭力。
一、完成的經營指標情況和專案建設情況
（一）、完成的經營指標情況
受金融風暴對經濟實體的影響，為了減少虧損，公司於2023年1月開始停槽減產一半產能，並藉機對一期10萬噸的電解槽進行技改。截止2023年年底，完成技改的一期電解槽及應用硼化鈦塗層新技術和應用異形陰極新技術改造的電解槽已陸續通電投產，2023年度完成的主要經濟指標如下：
1、完成的產值、產量指標
截止到2023年年底，公司累計實現的產值247676.63萬元，較去年同期312984萬元同比減少20.87%。
累計生產原鋁166689.90噸(沒有含停槽抽鋁1574.13噸)，較去年同期191956噸同比減少13.
16%，完成本年預算的102.26%。其中：
生產鋁錠124391噸，比去年同期145268噸減少14.37%,完成年度預算的141.35%；
生產商品鋁水41302.66噸（包含銷往華勝的鋁水），較去年同期45429噸減少9.08%,完成年預算的55.07%。
生產鋁合金棒24998噸，較去年同期37295噸減少32.88 %,完成年預算的62.50%;
累計完成發電量131176.58萬千瓦時，較去年同期87230.35萬千瓦時增加了50.38 %,完成年預算的95.06%。
2、實現的生產消耗指標
2023年度，公司不斷引進新技術、新材料、新裝置，加大技術改造力度，積極推進工藝技術管理創新，提公升生產工藝技術管理水平，節能降耗成效明顯。其生產消耗指標如下：
1）電流效率
截止2023年年底，電解系統執行平穩， 1-4月電流效率保持在94%左右，達到了國內行業先進水平。5-9月因啟動槽導致電效受到一定影響，下降了2～4個百分點。10-12月電流效率保持在93%左右.
2）電力單耗、氧化鋁單耗、陽極碳塊單耗
2023年，電解鋁綜合交流電耗、陽極碳塊淨耗有較大的降幅，達到了《鋁行業准入條件》新改造的電解鋁生產能力綜合交流電耗應低於14300千瓦時/噸鋁、陽極碳素淨耗低於410千克/噸鋁的要求。氧化鋁單耗1938kg/噸鋁，略高於09年預算指標平均氧化鋁單耗1930 kg /噸鋁。
3）截止2023年12月31日，發電標準煤耗349.6克/千瓦時，比去年同期下降了0.46%，比年度預算下降了0.68%。
3、產品銷售情況
截止2023年12月31日，累計實現營業收入250647.48萬元，比去年同期的335745.65萬元減少25.35%。
累計銷售鋁產品170123.50噸，完成年度預算163000噸的104.37%，比去年同期的184686.764噸減少7.89%，其中：
商品鋁錠129671.9415噸，完成年度預算的147.35%，比去年同期的138611.11噸減少6.45%;
商品鋁水16560.61噸（不含銷售給華勝公司的數量3253.43噸，但含實業的711.
92噸)，完成年度預算的30.70%，比去年同期的8775.14噸增加88.
72%。
鋁合金棒23890.953噸，完成年度預算的59.73%，比去年同期的37300.514噸減少35.95%；
2023年度累計完成上網電量118934.32萬千瓦時, 完成年度預算的94.97%,比去年同期增加40096.18萬千瓦時,增長50.86%。
4、產品和原材料**
1）產品銷售**（含稅價）
截止2023年12月31日，鋁錠平均銷售**13902.58
元/噸，比去年同期累計鋁錠平均銷售**16826.33元/噸下降17.38%；鋁水平均銷售**13884.
32元/噸，比去年同期累計鋁水平均銷售**16788.48元/噸下降17.30%。
累計鋁合金棒平均銷售**14533.80元/噸，比去年同期累計鋁合金棒平均銷售**17760.121元/噸下降18.
17%。
本年平均上網電價0.42936元/每千瓦時，比去年同期平均上網電價0.37875元/每千瓦時**13.36%.
2）、原材料、動力採購**（含稅價）
2023年，氧化鋁平均採購**2462.27元/噸，比去年同期採購**3422.56元/噸下降28.
06%；陽極碳塊平均採購**(含稅)2794.27元/噸，比去年同期採購**4074.37元/噸下降31.
42%；氟化鋁平均採購**5133.76元/噸，比去年同期採購**9202.32元/噸下降44.
21%；冰晶石平均採購**5061.80元/噸，比去年同期採購**8755.72元/噸下降42.
19%；電力平均採購**0.4011元/千瓦時，比去年同期採購**0.4197元/千瓦時下降4.
43%；
原煤平均採購**310.48元/噸，比去年同期採購**347.97元/噸下降10.
77%。柴油平均採購**6144.89元/噸，比去年同期採購**5865.
09元/噸**4.77%。
5、財務狀況
截止2023年年底，公司資產總額278311萬元，負債總額182273萬元，所有者權益總額96039萬元，資產負債率65.49%。主營業務收入248250萬元。
（二）、專案建設情況
1、2023年工程建設（未包括銀海發電）主要圍繞電解鋁二期工程後續輔助配套工程和一期電解鋁系統技術改造工程、全廠土建修繕工程開展。截止2023年12月31日，工程專案累計完成固定資產投資6451.19萬元，完成預算的19.
41%,主要原因是有些專案如綜合樓、公寓樓等專案沒有起啟動及二期十萬噸電解槽尾款還沒有支付。
2、銀海發電2023年度完成投資7705萬元，完成年度計畫64.21%。主要原因是工程尾款因資金緊缺暫沒有支付。
二、生產經營分析
（一）運營分析
1、生產產量分析
截止2023年12月31日,累計生產原鋁166689.90噸，完成年度預算的102.26%,較去年同期的191956噸減少了25266.
10噸。主要原因是受金融危機影響，停產10萬噸產能進行槽大修技術改造所致。
累計完成發電量131176.58萬度，較去年同期87230.35萬度增加43946.23萬度。
2、銷售收入分析
截止到2023年底，實現營業收入250648萬元,比去年同期的335746萬元減少25.35%,主要是受**低和銷售量減少影響。
（二）單位成本分析
1、原鋁單位成本分析
原鋁單位成本比預算減少3.69%的主要原因：
（1）噸鋁直接人工費用比預算指標減少了45.40%。
（2）噸鋁燃料動力費用比預算指標減少9.28%，主要原因是2023年1-12月實際平均電價比預算**降低4.95%。
（3）直接材料比預算指標增加了3.71%。
（4）製造費與預算指標基本持平。
2、發電單位成本
（三）財務分析
截止2023年底, 營業收入250647.48萬元,主要原因是鋁價低迷和產量減少，導致收入減少。累計利潤總額28萬元。
公司資產總額為278311萬元，其中：流動資產53847萬元，佔資產總額的19.35% ；非流動資產224465萬元，佔資產總額的80.65%；
公司負債總額為182273萬元，其中：流動負債58137萬元，佔負債總額的31.90%；非流動負債124136萬元，佔負債總額的68.
10%。資產負債率65.49%。
所有者權益為96039萬元。
（四）杜邦分析
1、杜邦分析體系圖
2023年度/2023年度杜邦分析體系圖
2023年度山西省經濟執行情況
七 金融 12月末，全省金融機構本外幣各項存款餘額26269億元，增長8.7 金融機構本外幣各項貸款餘額15025.5億元，增長13.7 八 物價 全年全省居民消費 3.1 全年全省工業生產者出廠 同比下降9.3 九 居民收入 全年全省城鎮居民人均可支配收入22456元，增長10 農村居民人均純收入...
2023年度預算執行情況分析
2011年度第三季度本公司利潤總額xx萬元，預算額xx萬元，完成率x 尚有xx萬元未完成，預計年底能 不能 完成。超額完成的主要原因 例如 收入超過預期，成本費用低於預期 不能完成的主要原因 2011年度第三季度本公司經營收入xx萬元，預算額xx萬元，完成率x 尚有xx萬元未完成，預計年底能 不能 ...
2023年度經濟型酒店競爭分析
四大品牌經濟型酒店對比 7天 如家 漢庭 錦江之星 中國經濟型酒店自二十世紀90年代末進入中國以來，現已發展至超過6000家的規模 每年仍然以30 的速度增長。中國旅遊市場的發展和替代傳統無品牌單體酒店兩個因素將推動中國經濟型酒店未來3 5年保持快速增長。本文將對目前中國前四大經濟型酒店集團進行比較...