(2023年1-8月份)
根據《呂梁山公司2012 年度**系統專項審計通知》安排,現將**公司一到八月份主要工作和主要經濟指標的完成情況匯報如下：
一、機構設定情況
**公司現有班子成員三人：經理、書記、副經理。下設四個科室：綜合科、材料科、裝置配件科、總倉庫。在冊員工23人。
二、主要經濟指標完成情況
1.物資出入庫情況
1-8月份採購入庫9929.49萬元，出庫9961.63萬元，其中：
材料入庫7089.41萬元，出庫7118.81萬元，配件入庫2840.
08萬元，出庫2842.83萬元。
2.綜合價差率完成情況
1-8月份累計自採計畫金額7930.89萬元，實際金額6493.36萬元，實現價差額-1437.
53萬元，完成價差率-18.13%比核定綜合指標-17.53%多完成0.
6個百分點，多實現價差額47.33萬元。
3.綜合稅率完成情況
1-8月份（剔除修理報銷汽配155.21萬元）實際採購金額6352.61萬元，稅額1058.
99萬元，完成稅率16.67%，比核定指標15.89%多完成0.
78個百分點，多實現稅額49.75萬元。
4.倉儲管理
呂梁山**系統儲備定額2295萬元，八月末實際占用1943.68萬元，比定額節約了351.32萬元，節約幅度為15.
31%；與去年年底的2206.43萬元相比，降低了262.75萬元，降幅為11.
91%。其中**公司儲備定額1000萬元，材料650萬元，配件350萬元；八月末實際占用667.69萬元，比定額節約了332.
31萬元，節約幅度為33.23%；與去年同期的 781.06萬元相比，降低了113.
37萬元，降幅為14.52%。其中：
材料實際占用628.49萬元，比定額降低了21.51萬元，降幅為3.
31%；與去年同期的685.08萬元相比減少了56.59萬元，降幅為8.
26%；配件實際占用39.19萬元，比定額降低了310.81萬元，降幅為88.
80%；與去年同期的141.15萬元相比減少了101.96萬元，降幅為72.
24%。
5.代儲建設
1-8月份代儲物資累計採購計畫金額5547.13萬元，實際金額4902.15萬元，實現價差額-644.
98萬元，截止八月末代儲物資庫存為1596.70萬元，比上年同期的916.51萬元增加了680.
19萬元，增幅為74.21%。
6.廢舊物資銷售
落實山西焦煤《關於廢舊物資對外銷售由國貿公司統一銷售》的通知精神，根據焦煤公司拍賣情況，對各礦、廠廢舊物資進行銷售，共計銷售金額52.21萬元。
三、開展的主要工作
1.採購制度建設方面。重新制定完善了物資採購計畫制度，採購員工作制度，監督管理制度等方面進行了完善和規範，制定完善了《物資採購管理辦法》、《物資驗收制度》、《採購員崗位責任制》、《採購員工作責任制》、《採購員經濟責任追究制》等制度，我們結合公司實際，完善了物資採購制度方面的不足，細化了採購制度內容，出台了土林產品限價規定，形成了完整的管理體系。
2. 物資採購計畫管理。為了確保物資計畫的嚴肅性，提高物資計畫的準確率，杜絕計畫隨意性，防止因計畫的失準造成物資的積壓，在編制採購計畫時，我們組織保管、計畫、採購等相關人員進行月計畫的審編工作，根據各需用材料單位所報材料計畫情況，庫存情況編制，編報後報請批准後批准後，並根據生產材料使用的輕、重、緩、急進行採購，在保證生產物資**的同時，嚴格地控制非生產物資的消耗和新材料投入，降低生產成本，嚴格控制材料費的超支。
3. 在物資的採購方面，為提高生產效益，降低生產成本，改善採購環境，我們加強了物資的計畫管理，要求採購人員嚴格執行集團公司有關物資採購規定，按照**公司月度物資採購計畫採購，不准違反規定亂採亂購，不准採購人情物資，不准採購質次價高的物資。要做到質量合格可靠，**合理，狠抓物資的進貨關，減少物資的積壓，要求採購人員在物資的採購中，必須採購技術先進，質量可靠，做到貨比三家，同等產品比質量，同等質量比**，同等**比遠近的工作程式原則，減少物資流通的價外費用，杜絕亂採亂購現象，降低採購成本。
4.在物質保管、驗收、發放方面，建立健全了各項制度，物資入庫嚴格按照物資名稱、規格、質量、數量以及各類相關證件是否齊全完整，是否與月計畫相符進行驗收，驗收後及時登記到貨記錄並雙方簽字。物資保管要達到合理化、科學化，對庫內存放的物資要做到「四號定位」、「五五擺放」， 保持庫內整潔衛生，分類存放。
嚴格倉庫管理制度，加強工作責任心，確保物資達到不丟失，不損壞，不霉爛，不漏失和帳卡物資金相符，堅持「日清月結」，各種帳冊單據、報表等要做到計算準確，書寫正規。堅持「永續盤存」制度，每日對有動態的器材隨時盤點，無動態的器材每季度要進行一次小盤點，半年和年終要進行全面盤點。
四、存在的問題
1、物資採購**下降力度不大，詢價、比價、市場調查工作還有待於提高。
2、物資代儲工作還有待於進一步加強，只有擴大代儲品種、範圍，才能有效降低物資儲備資金占用。
五、今後的工作措施
1.深化採購比價工作，加大採購降價增效的力度，加強市場調查，摸清市場底價，在做到「貨比三家」、「公開、透明」的同時，切實、有效地降低採購**，實現採購**全年下降10%的目標。
2.繼續推行全方位代儲業務，優化代儲結構、規範代儲程式，進一步擴大代儲品種範圍、減少儲備占用。
3.全力抓好物資驗收工作。一是認真審查**商資質和產品資質，完善**商資質檔案；二是在可操作範圍內，對採購批量大的物資，按現行標準進行抽查驗收，每月不得少於10種，並將此項驗收資料，歸檔建賬。
4.加強廢舊物資管理，利用《物資資訊管理系統》，將廢舊物資視同正規物資管理，將廢舊物資**指標核定、計畫下達、**上繳等基礎工作做細做實，在鼓勵生產部門復用的前提下，嚴格廢舊物資的**和上繳工作，為企業節支挖潛做貢獻。
5.根據呂梁山公司安排在四級管理人員中開展「知礦情、熟系統、懂業務、學技術」活動，進行有針對性的培訓，抓好現場培訓，夯實基礎工作，進一步提高全體幹部職工綜合素質，提公升業務操作水平。
二〇一二年十一月十五日
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