匯報的主要內容
一、各項經營指標的完成情況及分析
（一）主要財務指標情況
（二）經營效益完成情況
（三）資金運轉情況
二、存在的主要問題
三、工作亮點
四、下一步工作措施
公司領導、各位同事：
大家好！
時間如梭，光陰似箭，伴隨著炎炎夏日的到來，我們也一起走過了2023年的上半年。下半年的工作任務依然充滿挑戰，因此我們需要在這年中之際對公司過去六個月中的工作、經營進行乙個總結回顧，以利於在接下來的半年時間裡再接再厲，做出成績。現將2023年上半年的工作情況匯報如下：
一、 各項經營指標的完成情況及分析
（一）主要財務指標情況：
主要財務指標情況表
（二）經營效益指標完成情況
經營效益完成情況表
（三）資金運轉情況
資金運轉情況表
單位：萬元
針對上述指標完成情況，分析如下：1——6月利潤總額745萬元，去年同期利潤總額為-526萬元，同比減虧273.13%，主要原因是今年比去年：匯兌損失減少394萬元。
745萬元利潤由下面幾部分形成：
集團轉付配額： +162萬元
營業外收入150萬元
物流收入10萬元
物業收入93萬元
公司業務利潤： 894萬元（配額費86萬，調減成本353萬）
上年兌現： —270萬元
管理費用294萬元
總計745萬元
存貨3211萬元：
主要是：原麻、精幹麻 2542萬元
襯衣 330萬元
營業收入減少7.52%，進出口總額下降17.53%，資產負債率下降了13.
6個百分點，成本費用佔營業收入比重下降了3.55個百分點，預付賬款餘額同比下降24.52%，存貨餘額同比增加34.
07%。主要指標完成情況同比去年有公升有降。雖然利潤總額同比減虧273.
13%，但剔除匯
兌損失減少、管理費用減少、營業外收入增加及房租物管收入減少的影響後，利潤總額較上年增長的幅度不大，與上年差不多。雖然主營業務收入同比只減少7.52%，仍然達到了30042萬元，但利潤減少，說明產
品盈利能力仍然偏低。
二、存在的主要問題
（一）利潤指標、進出口額、銷售收入都沒有達到年初任務的計畫進度，按進度進出口額要達到5250萬美元，淨值差751萬美元，今年1-6月的進出口總額同比上年已經下降了22.45%，銷售收入要達到3.6個億，淨值差6170萬元。
利潤額雖然超額完成進度指標，但以後時期的不確定性更大。目前，國際市場沒明顯好轉，且形勢較為複雜，預計後段的出口訂單還將會在一定程度上減少，沒有後續可補充的業務**，穩定、可持續性的業務越來越少，這是我們需要最為關注和重視的地方。
（二）庫存餘額在上年同期高達6395萬元的基礎上又增加了816萬元，至6月底餘額已達93211萬元。占用了大量的流動資金。
（三）預付賬款雖然同比上年下降了78571萬元，但尚有242630萬元的餘額，仍顯偏高。若剔除該部分墊付款及已經預收的外匯折人民幣117486萬元，則實際預付賬款為40586萬元。
三、近乙個月來的工作亮點
（一）在上乙個排程會後，把國稅、地稅工作，作了進一步的完善與溝通。目前，出口退稅進度順利，與其他服裝生產加工廠的稅務聯絡
良好。（二）公司的往來，在逐步清理。
（三）重點強化內部管理，降低經營成本，對各業務部門，作了最詳細地費用分析。
四、下一步的工作措施--開源和節流
1、外貿業務是公司營業規模的重要支撐。一是加強重點客戶的維護。二是要通過體制和機制的創新，在充分調動現有業務骨幹積極性的基礎上，千方百計引進外貿業務人才，擴大公司的外貿業務隊伍，改善外貿業務人員的結構，加快國際化大公司建設的步伐。
三是盡快調整客戶結構，逐步淘汰中小客戶和低端客戶，集中優勢力量，引進戰略型大客戶和高階客戶，加大與國際知名品牌公司的聯絡與合作，進一步提公升公司的知名度。四是不斷豐富產品門類，加快家紡成品、針織服裝、秋冬季服裝等市場的開發。五是加大進口業務和新興出口市場的開發力度。
2、高度重視三個專案資源：轉型示範基地專案、工業園標準廠房補貼、公共服務平台建設。
3、加大往來賬款的清理力度
多年以前由於業務往來記賬不太規範，現正在著力往來清理工作。另外重點提示，墊付的原料款達1120萬元，現已停產，因金額太大，如何收回墊付款，請領導們盡早研究決策。
總之，2023年是乙個充滿挑戰的年份，展望下半年的工作，我相信在集團公司領導的決策和帶領下工貿公司全體員工將繼續努力、紮實工作，爭取在下半年取得更大的成績，為完成公司全年的經營任務而不懈奮鬥！
匯報完畢，謝謝大家！
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