關於對外匯管理內控制度建設與執**況進行自查和整改情況的匯報
省分局內控監督檢查組：
接到省分局內控檢查通知後，我局首先組織人員開展了外匯業務的自查和糾改工作，目前此項工作已基本結束，現將主要情況報告如下：
一、2023年內控監督檢查中所發現問題的整改情況匯報
2023年，省分局內控監督檢查組對我行內控制度建設及執**況進行了全面的檢查，針對存在的問題，下發了《內控監督檢查意見書》。我局收支《內控監督檢查意見書》後，主管局長非常重視，專門召開外匯管理科全體人員會議，要求認真對待檢查意見，研究整改方案，落實整改責任，並制定了具體的措施，要求在規定的時間內整改完畢。
針對2023年檢查中發現的「我局內控制度中缺少局長和副局長的工作崗位職責」問題，檢查結束後，我局立即制定了局長和副局長崗位責任制，並將其充實到制度彙編中。
針對「國際收支（綜合、科技）和經常專案各項制度、崗位責任制和操作規程在裝訂彙編時缺少目錄」問題，我局組織全體人員重新校對了制度彙編，對制度中不完善的內容進行了完善，同時附加了目錄。
二、對2023年1月至2023年9月的業務自查情況匯報
2023年10月8日－10日，我局主管局長和外匯科正副科長通過實地核查方式，對中心支局2023年1月－2023年9月的各項外匯業務開展及內控制度執**況進行了自查。核查了重要單證和印章的保管、登記情況；對各類報表進行了複查和資料核對；對已辦結的各類業務留存的單證資料進行了核查複審；對各業務系統計算機操作流程進行了複查核實。
(一)業務辦理情況
1.出口收匯核銷業務。建立了企業領用核銷單、登出登記薄等，認真完整做好登記；對核銷單實行入保險櫃雙人妥善管理，沒有丟失現象發生；對由於各種原因作廢的核銷單及時作好登記並在「中國電子口岸」上登出；在具體辦理出口收匯核銷業務操作中，能嚴格按操作規程辦理，操作規範，單證資料齊全；能按規定及時上報各種報表，不存在錯報、漏報現象；根據不同業務要求分類保管各類資料，核銷資料、報表資料按期進行裝訂歸檔。
2.進口付匯核銷業務。進口付匯核銷業務系統操作規範，付匯核銷資料及單證齊全；及時、完整列印報關單電子底帳，確保了報關單的真實有效；能及時準確上報各類進口付匯核銷報表，無錯報、漏報現象。
3.個人結售匯業務。業務人員能通過「個人結售匯系統」對因私購結匯進行實施監控；按時上報「個人結售匯報表和報告。
4.外商投資業務。核准件的領用、使用、保管、作廢及核准專用章的使用均建立了相應登記簿，認真完整進行詳細記載；核准件及核准專用章嚴格實行雙人分管，核准件與ic卡嚴格按重要空白憑證管理規定入保險櫃管理，並按期對庫存情況進行盤點，無丟失情況發生。
業務處理中，嚴格按規定要求填製「資本專案業務內部審批表」，由經辦、複核、領導逐級審核，認真上機操作，換人複核，操作手續規範；外商投資企業檔案資料嚴格按規定分類建檔，妥善保管。
5.**信貸業務。辦理預收貨款額度外人工確認時做到審核資料齊全，操作規範。
6.國際收支。對國際收支形勢按月、季進行監測、分析並形成報告上報分局。
7.外匯統計。嚴格執行銀行結售匯統計工作制度，並按旬、月報送報表，能做到資料準確無誤，沒有錯報、遲報情況發生；統計報表檔案資料按旬、按月進行裝訂，並妥善保管。
8.現場檢查。程式合法，實體處理得當，檔案資料完整規範。
9.非現場監管。業務人員充分利用非現場檢查系統，不定期監測可疑資料，定期上報非現場檢查報告。
(二)內控建設工作責任落實情況
1.注重制度建設與責任落實相結合。多年來，我們局始終把制度建設作為一項重要工作來抓，內部監督檢查分層次實施，形成了分管局長主管抓，部門領導重點抓，崗位人員具體負責，一級抓一級，層層落實。
2.注重制度修訂與業務規範相結合。檢查期內，我局在制度建設方面主要做了以下工作：
一是完善了包括部門職責、崗位職責及業務操作規程等內控制度,明確了部門職責和崗位職責分工。二是根據外匯管理政策的變化及時修訂相關內控制度。2023年《國家外匯管理局行政許可專案表》修訂後，我中心支局根據新的行政許可專案及設立依據等，及時對公示內容進行了更新替換。
進口核銷制度改革後，我中心支局對原有的進口核銷內控制度進行了更新修訂，為進口核銷改革工作的有序推進提供了保障。
(三)風險防範和應急管理措施
1.重大事項決策方面。成立了外匯案件查處審議委員會。在疑難業務處理、外匯查處等重大事項處理方面，我們通過案件查處審議委員會進行集體審議做出決定。
2.風險點控制方面。在容易發生政策和操作風險的業務領域和工作環節，嚴格遵守各項規章制度，執行操作規程。同時，針對易發風險部位，制定了內部風險控制措施及責任表。
3.領導層履行檢查職責。根據我們內控監督檢查制度規定，部門領導按月對崗位人員外匯業務執**況進行全面檢查，局領導每年檢查至少一次。
4.審批或授權方面。為了崗位各層級職責許可權明確，我們根據內控有關規定，對業務審批處理事項按許可權進行了授權。
對不同層級的崗位所具備的業務審批權或事務決定權以制度形式，進行了嚴格劃分，對許可權劃分事項或金額標準等做出了明確界定。
5.不相容職務分離方面。崗位之間權責明確、相互制約，對不宜兼任的職務進行了嚴格分離。主要表現在憑證保管與使用相分離，印章保管與使用相分離、憑證與印章保管的分離。
6.重要事項報告方面。重要事項、重大差錯和事故按有關規定及時做到上報。
7.應急方案制定方面。對於突發事件或緊急情況，制定了應急預案，預案涵蓋了對突發事件或緊急情況的**預警、資訊報告、應急處置、恢復重建及調查評估等內容；並結合情況適時演練，能夠及時預警並反應，保證不受損失或將損失降低到最低程度。
通過這次內控自查，一方面，進一步健全和規範了中心支局的內控制度和各項業務操作規程，另一方面也讓我們清醒地認識到工作中還存在一定的差距。我局將以此次省分局組織的內控監督現場檢查為契機，提高內控自律意識，進一步完善內控監督管理，提高履行職責效能，使我局的外匯管理工作進一步規範化、程式化。
關於冬季學校安全工作自查和整改情況的報告
3 對平時來客來訪嚴格執行來客登記制度。嚴禁學生購買烟花炮竹進校園。4 對教學區內部分枯死綠化樹，清除地上部分，對影響學生活動，並可能戳傷學生的綠化樹進行 或移栽。對學校實驗器材 體育設施進行排查檢修或封存。各班級統一要求禁止學生攜帶管制刀具。5 食品衛生安全。食堂管理到位，進貨索證登記齊全，飯菜質...
縣工商局關於企業對外合資合作情況的調研報告
最近，縣工商局嚴格按照 關於對我縣企業對外合資合作工作進行專題調研的通知 高討論組發 5號 的要求，結合工商職能，就我縣加快對外合資 合作工作認真開展了調查研究，進行了專題查擺，現將有關情況報告如下 一 在對外合資 合作方面縣局所做的工作 目前我縣共有對外合資 合作企業18家，縣局緊緊圍繞這些企業積...
關於校園應急預案體系建設和管理情況的匯報
關於校園應急預案體系建設 和管理情況的匯報 應急預案指面對突發事件，如自然災害 重特大事故 環境公害及人為破壞的應急管理 指揮 救援計畫等，是開展及時 有序和有效應急救授工作的行動指南，是做好應急管理的基礎性工作。加快各級各類突發公共事件應急預案的編制 修訂和完善工作並及時進行演練，完善應急預案體系...