津超字07c—1號文)
一. 嚴格執行國家財經法規、財務制度和公司制定的內控制度,根據公司預算計畫辦理投資收支業務。
二. 認真審核各項開支,嚴格把關,作到開支合法、合理、手續齊備,對沒有計畫安排、無領導批轉的任何費用不予辦理。
三. 每日及時清辦店面和渠道發生的各種往來款項及訂單預付款,作好現金的日常管理及收付工作保證現金收付的正確性和合法性,保證公司各類資金的正常運轉。
四. 認真填製收入、付出日記簿及出納收付款結數單。
五. 負責將收訖店面銷貨款開具收據後連同銷貨單綠聯一併轉交庫管員,以利銷帳。
六. 根據公司用款計畫作好現金調撥工作,保證資金到位的及時性和準確性。
七. 每天下班前,及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對,作到帳實、帳表、帳證、帳帳相符,對未通過的記帳憑證,查明原因,予以更正。
八. 定期作好各類報表的校對工作,以便領導調閱,對公司運營會計工作中的各項資料進行檢查、分析、編制資金平衡報表為領導提供決策資料。
九. 負責財務檔案管理工作,及時整理、裝訂會計憑證、帳簿、報表等會計資料,認真作好會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
一十. 定期清理往來款項,對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,採取清理措施。
一十一. 按照相關要求準備報稅資料。作好報稅工作。
一十二. 以公司整體工作為中心,以確保店面銷售為重點,完成公司交辦的各項工作。
超遠公司
07年4月8日
財務管理崗位職責
報賬會計崗位職責 1 負責鑑定中心各項報賬會計工作 2 負責按月統計上報 鑑定中心收入表 鑑定中心費用支出表 並與會計核算中心會計核對財政繳款單和開出的票據,確保票款相符 3 負責收款及證書發放工作 4 負責完成領導交辦的其他工作。收款員崗位職責 1 負責鑑定中心各項收費工作 2 負責建立 登記 收...
財務管理部崗位職責
財務管理部定崗7人,其中部長1人,副部長2人,總賬1人,會計2人,出納1人。一 財務管理部部長 崗位職責 1 在公司總經理和財務總監的領導下,負責財務管理部的全面管理工作 2 認真貫徹執行國家和上級有關財經工作的方針 政策 法令 法規和各項制度 3 負責公司的財務管理 會計核算 財務報表和會計監督等...
公司財務管理崗位職責
財務工作管理條例 第一條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二條會計憑證 會計帳簿 會計報表和其他會計資料必須真實 準確 完整,並符合會計制度的規定。第三條財務工作人員辦理會計事項必須填製或取得原始憑證,並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計 出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。第四條財務工作...