金馬偉業崗位說明書
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條公司財務部門由財務主管、會計人員、出納組成。
第三條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
各項工作各崗位職責
一、 財務總賬會計：主要負責本公司的下列工作：
（一）做好廠家的對帳工作。
（二）按照規定，記賬、複核、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。並嚴格審核原始憑證和相關手續。
（三）做好各項財務報表的編制工作，準確、及時、有效的為管理者提供各項財務資料。
（四）準確核算公司利潤，為股東會提供準確、及時、有效的財務資料。按照經濟核算原則，分析公司財務、成本和利潤的執**況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
（五）負責總賬和明細賬的核對工作，做到賬賬核對。負責、監督庫存的盤點工作，總賬、明細賬與實物每月進行核對。及時核對往來賬目，發現問題，及時解決。
（六）對出納工作的監管,及時與出納核對現金和銀行存款賬。定期對現金進行盤庫 ，銀行存款及時與網銀對賬。每月對出納編制的銀行餘額調節表，每一筆分析原因，並及時調賬或入賬。
（七）編制和執行預算、財務收支計畫、信貸計畫，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金；
（八）進行成本費用**、控制、核算、分析，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
（九）與稅務、工商等相關部門的協調工作。積極配合稅務部門的管理要求，為相關部門提供及時、準確的會計資訊。
（十）完成總經理交付的其他工作。
二、會計助理：主要負責以下工作：
（一）做好廠家的對帳工作。
（二）做好每月外賬的進銷存錄入工作，並與每月的進項和銷項發票資料相核對。
（三）輔助主管會計，對每月的進項發票認證和開具銷項發票嚴格控制，及時與開發票人員溝通。
（四）依據原始單據審核入庫單、出庫單，內容包括：結算單位、規格、數量、單價、金額、是否含稅、業務員、業務核算是否確認簽字等內容。審核中出現問題要及時與業務經理、業務員、開票員等崗位人員溝通，查詢原因，盡快解決，防患於未然。
（五）每週在業務系統中核對應收、應付往來賬。出現問題，及時與相關人員溝通，及時解決。
（六）每日與出納核對收付款業務，對未達賬項及時督促出納將原始單據和附件及時提交。對不知原因的原始單據一定要落實清楚，相關人員簽字後，再編制記賬憑證。
（七）和客戶的對賬工作。主動與客戶溝通，給客戶提供的掛賬資料及時、準確。
（八）開具增值稅發票業務：
1、將確認收款的銷售單第四聯確認為開票單據。
2、和主管會計溝通，根據進項發票和當月銷售業務合理計算稅負，確定開發票金額。
3、在業務系統中，核銷進項發票和銷項發票，掌握每家**商和客戶的開票金額和未開票金額。
（九）配合總經理做好客戶的收款工作。
（十）支票管理
1.根據簽字完整的付款申請單開具支票，必須正確填寫收款人名稱及金額。
2.及時做好支票的領用和登記工作。
3.支票必須妥善保管。
4.付出的支票及時索要發票。
（十一）總經理安排其他臨時性工作。
三、 出納：主要負責以下工作：
（一）每日保證及準確填寫銀行進帳單，分兩次及時送達銀行並及時取回單。
（二）對每筆付款業務仔細審核，一定要與客戶的往來賬核對，資料確定後，填寫付款申請單和支票領用單，交給會計助理審核原始憑證，並將原始憑證附在申請單後交予總經理批示。
（三）收款業務
1、收到的每筆現金必須準確及時登記並錄入系統。
2、收到的支票及時登記並做好交接。
（四）現金報銷業務：根據報銷內容的原始憑證填寫付款申請單，交予總經理批示，同意後準確登記現金流水帳並做付款的簽收工作。付款申請單及時錄入系統。
（五）核對庫存賬目。每日與業務系統庫存賬目相核對，發現問題及時查詢原因。並每週參與並監督庫存的實物盤點工作。
（六）總經理安排其他臨時性工作。
四、 業務開票人員：主要負責以下工作：
1、依據提貨函開具出庫單，準確錄入提貨單位、出庫貨物**、單價及噸位（支數）。單據第3聯蓋發貨專用章並交予庫管用以發貨。（注：
未出具提貨函的客戶需由經辦人員簽字確認，如出現任何問題均由經辦人員自行承擔。）如從廠家提貨需填製提貨函並發傳真至廠家並將相對應的提貨函儲存。
2、單據由經辦人員複核**、收貨單位、票據種類、付款期限，複核完畢後需簽字確認。準確數量由開票人員複核。
3、進貨單依據原始單據複核噸位、規格、**、供貨單位及貨物去向等相關資訊錄入系統，原始單據經部門經理簽字後，原始單據返財務人員。
4、如發生銷售退貨情況，應先由業務人員向部門經理匯報退貨緣由，並以書面形式交由部門經理，簽字同意後，根據實際情況先行繳納吊裝等退貨費用後方可辦理退貨手續。庫管人員根據部門經理書面簽字文字辦理入庫，開票人員根據庫房提供的實際入庫單做銷售退貨單並交予財務人員。
5、已銷產品的降價，必須由總經理等有關領導簽批後，方可到財務部門辦理衝賬手續。
五、庫房管理人員：主要負責以下工作：
1、按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。
2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患。
3、發貨時，一定要嚴格審核發貨手續是否齊全，並要嚴格驗證開票人及發貨專用章的簽名等式樣，對於手續欠妥者，一律拒發。
4、貨物出庫或入庫時要及時登入帳簿，隨時查核，做到資料及時準確，每日下午將發貨單據交由開票人員準確錄入噸位及核實發貨數量。
財務崗位職責
財務部工作職責 一 貫徹執行國家財經政策 工作方針 財務制度，掌握財務稅收標準制度。二 負責資金籌集 排程工作，收集 整理有關資金管理使用情況，提供有關資金管理分析資料。三 負責成本管理和核算工作，執行目標成本管理和量本利分析等現代化管理辦法。四 堅持財務計畫管理制度，審編彙總財務收支計畫。五 按規...
財務崗位職責
3.5對當月及以前月份的往來款及時進行核對清理，確保資金按時準確回籠和支付。3.6完成公司領導交辦的其他臨時性工作。4.會計崗位職責 4.1 全面負責公司的核算工作，確保財務報表 總分類賬 所有記賬憑證及所附原始單據正確 真實 合法，做到賬證相符 賬賬相符 賬表相符。4.2 及時向總社上報各種財務報...
財務崗位職責
中華聯合財產保險公司鹽城中心支公司 為搞好公司的日常財務管理 會計核算 統計核算及公司領導交辦的其它工作，確保人人有專責 事事有人管，特制訂本崗位職責 一 計財部職責 1 嚴格執行 會計法 審計法 稅收徵管法 個人收入所得稅法 統計法 財務管理辦法 會計核算辦法 及其它財經法規，搞好分公司的財務管理...