財務崗位職責

公司本部定崗定責工作說明書

部（室）：財務部

1、擬訂公司財務管理制度和會計核算方法，並按公司決策組織實施；2、擬訂公司財務預、決算方案以及分配方案；

3、負責公司的資產管理和資本運營，以及對投資專案（公司）的分析研究和日常監控管理工作；參與公司進行投資專案的可行性研究；

4、負責公司資金的籌集和統一排程使用，制定資金使用管理方法，開展內部資金結算業務；

5、負責公司的預算管理，嚴格按照預算專案計畫及有關要求做好清算工作；

職6、負責編制公司月、季、年度財務報告，對公司財務狀況和資金運**況**、

控制和分析總結；

7、負責公司的成本管理；制定並推行責任成本管理制度；

8、參與經濟合同的訂立、執行和管理；

9、負責公司財務監察、稅務諮詢和協調工作，以及與財政監督機構、銀行、稅

務、工商等部門的聯絡；

10負責擬訂公司各部門的經費包乾計畫，並納入總的財務預算，執行包乾經費

責管理辦法，並組織實施；

11、負責公司會計基礎工作規範的指導、檢查和考核；12、負責公司財務會計資訊化建設；13、建立和健全公司會計控制制度；14、負責公司財會學會的日常管理工作；

15、負責提供公司內部管理考核的相關資料，做到及時、準確；16、負責完成公司領導交辦的其它事項。

崗位職責

備註崗位名稱

主要業務

1、制訂和完善適合本公司的財務管理制度，統一全公司會計政策、規範會計核算方法與程式，建立統一的財務資訊系統，制定財務報告制度與分析評價標準；

2、主持公司的財會業務工作，組織指導公司所屬各單位的財務管理工作；

3、在公司領導的統一布置下，負責公司的資金籌集和統一調配；

4、指導、監督管理各項財務制度的統一性及執**況；5、負責開展財務**、財務分析工作，編制公司年度財務預算和年度計畫並進行控制和考核，制定並推行公司全面預算管理制度，擬定公司財務決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；6、參與公司重大經濟經營決策，參與擬定經濟合同、協議及其他檔案，適時提供內部管理需要的會計資訊，統籌協調並處理財務管理過程**現的問題；

7、負責公司財務會計資訊化建設工作，負責公司財務人員的管理及教育工作，參與研究會計任用和調配；

8、負責組織指導本單位的會計核算、財務會計報告的編制；9、負責向單位領導和職工代表大會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的資訊資料；

10、完成公司領導臨時交辦的其他工作。

1、認真組織貫徹學習國家財政法規政策及集團公司指示精神；

2、協助部長主持本單位的財務會計工作，組織指導公司所屬單位的財務管理工作；

3、組織編制財務成本計畫、銀行借款計畫並組織實施；4、組織責任成本實施情況的分析，提高經濟效益；5、參與擬定經濟合同、協議及其他經濟檔案；6、認真組織債權清理工作，確保資金的正常運轉；

財務副部長

7、參與公司的成本管理，組織成本費用核算工作，進行成本費用監督檢查和分析考核；

8、組織會計人員學習政治理論和技術，加強會計基礎工作的落實；

9、完成公司領導臨時交辦的工作。

財務部部長

崗位職責

備註崗位名稱

主要業務

1、擬訂成本核算辦法；2、編制成本、費用計畫；

3、負責公司的成本核算、預算工作；4、加強成本管理的基礎工作；5、核算工程、產品成本；

6、編制成本、費用報表，進行公司成本、費用的分析和考核及公司成本臺帳管理；

7、負責合同管理；包括公司對內、外的經濟合同，對歷年所簽合同整理存檔，根據收付款情況了解合同相應的執**況；8、負責專案經營成果分析、評價，竣工專案的考核評價；9、協助清欠工作的順利進行；隨時了解各項應收款項的清收工作；向領導提供詳細動態資料；

10、負責應收賬款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理；

11、建立和健全公司責任成本制度；12、各種結算工作；

13、完成領導交辦的臨時任務。

成本會計核算

稅務會計核算

1、熟悉國家稅收政策、稅收法規，結合公司實際情況，做好本公司稅務籌畫工作和稅務知識宣傳工作；

2、認真學習稅收法規，負責公司日常的納稅申報工作；3、做好發票管理工作，特別是增值稅專用發票購銷存等多個環節都要加強管理；

4、負責票據的開據工作及發票、收據和外經證管理工作；5、負責內外協調、稅務檢查接待等工作；6、完成領導交辦的臨時任務。

報銷會計崗位

1、嚴格遵守國家和公司制定的有關規定、負責各項費用的報銷工作，並填製原始憑證；2、現金日記賬、銀行日記賬清理及往來款的賬務處理和傳遞；3、備用金賬戶的清查、清理；4、有關票據的登記工作；5、完成領導交辦的其他任務。

崗位職責

備註崗位名稱

主要業務

1、會同有關部門擬訂固定資產管理與核算實施辦法；

2、參與編制固定資產需用量、參與固定資產更新改造及大修計畫的編制；

3、負責固定資產的明細核算、固定資產的管理與核算，編制固定資產財務報表；

4、計算折舊率，提取固定資產折舊，預提大修費用；

5、管理、執行固定資產合同，清查清理固定資產債權債務；6、分析固定資產使用情況，並提出固定資產使用管理報告；7、負責公司固定資產及配件的購置合同管理，裝置及配件的預付款和應付款台賬管理；

8、負責低值易耗品的動態管理，及時掌握責任人；9、負責小型基建結算及委外加工的結算管理；10、完成領導交辦的臨時任務。

固定資產核算

工資薪金崗位

1、監督、控制工資總額的使用；2、複核、發放工資及獎金；3、負責工資費用分配的核算；4、負責工資的明細核算；

5、計提上繳相關經費，並進行賬務處理，辦理公積金的繳存及退款；

6、代扣職工欠款及其它事項，及時登記職工欠款明細賬，清理其它應收應付明細賬；

7、做好工資薪金的統計工作，分析職工收入增減變動情況，定期檢查各個工資核算單位的工資表；8、完成領導交辦的臨時任務。

檔案管理

1、嚴格執行會計檔案制度，按照規定上交會計檔案，實施檔案管理規範化；

2、集中整理保管會計檔案及有關資料；3、負責會計資料的歸檔、銷毀工作；4、協助涉及會計檔案及合同的其他工作；

5、負責各類票據的領購、發放，辦理相關證件的年檢、申報工作，負責財務部後勤工作，日常檔案收發登記，各種報刊、信件的領取，負責財務部辦公用品的購置、領用、保管工作；6、完成領導交辦的臨時任務。

崗位職責

備註崗位名稱

主要業務

1、負責制定和完善公司會計資訊化管理制度，主要包括微機操作管理制度，硬體管理制度，軟體管理制度和電算會計檔案管理制度，監督制度執**況；

2、負責公司財務會計系統計算機制配製、選型、安裝、除錯，有計畫的使公司會計核算單位逐漸配備較好的計算機，為實現公司微機聯網積極創造條件；

會計電算化3、根據財政部關於會計核算軟體的管理規定，組織實施公司

開發的財務管理系統軟體；負責檢查執行結果制度安全防護措施；

4、管理財務部微機網路系統，負責計算機日常維護、軟體的開發和公升級工作，保證系統的正常執行；管理財務部各系統軟體；5、負責會計人員電算化知識培訓，有步驟地實施培訓計畫，使會計人員計算機逐步提高。

現金出納

1、辦理現金收付業務；2、登記現金日記賬；

3、保管庫存現金和各種有價**；4、保管有關印章、空白支票等；

5、做好每日現金的盤點，保證賬實相符；6、負責公司所有貨幣資金的統計工作，定期編制現金盤點表，完成領導交辦其它各項工作。

銀行出納

1、辦理銀行收付結算業務；2、登記銀行日記賬；3、保管種有價**；

4、保管有關印章、保險櫃密碼、銀行開戶印鑑、開戶行許可證、空白票據等；

5、做好資金的**、月報、季報及年報工作；6、做好月度資金**工作；

7、負責公司所有貨幣資金的統計工作，定期編制銀行餘額調節表，完成領導交辦其它各項工作。

崗位職責

備註崗位名稱

主要業務

1、負責分廠（專案部）與財務部等單位各項經濟往來業務；2、負責分廠（專案部）月度動力費、折舊費、運輸費、租賃費、周轉材料等費用的歸集和分攤；

3、負責在產品（未完施工）的核算、盤點及期末計量；4、根據產品（專案）的進展情況，負責核算產品（專案）的總投入、付現成本、盈虧情況進行**，編制動態的產品（專案）

分廠總投入付現成本及盈虧情況**表，提供較為準確的產品（專案）（專案部）動態情況資訊，為公司的產品（專案）經濟活動分析提供依據；成本報表5、負責產品（專案）的成本核算、責任成本控制、成本台賬

管理和成本分析工作，編寫已完產品（專案）成本核算、盈虧情況的報告，進行原因分析，提出意見和建議；

6、熟悉國家稅收政策，配合做好產品（專案）涉稅事項；7、負責分廠（專案部）的債權債務清理，並提出初步處理意見；

8、負責編制分廠（專案部）的財務報告；9、完成領導分配其他的任務。

資金組負責人

1、負責辦理公司各單位資金調配、使用；

2、負責辦理公司銀行貸款及銀行承兌業務，辦理銀行信貸證明及投標保函、履約保函業務等銀行業務；

3、負責核對銀行出納及現金出納月末清點工作，編制現金盤點表及銀行餘額調節表；

4、審核資金組所有費用報銷及轉帳憑證的工作；

5、每月組織編制資金收款計畫、資金使用計畫，提供資金使用情況，監督資金使用情況，提出建設性資金管理建議，組織清理各部門備用金的使用情況；

6、完成本部門臨時交辦的其他業務。

財務崗位職責

財務崗位職責

財務崗位職責

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