為了規範專案部財務管理，充分發揮財務部的管理及提高經濟效益的作用，根據總公司《財務管理制度細則》的規定，結合專案部實際情況，制定本財務管理辦法。第一條會計的職責
1、按照總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常核算、記帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報公司。
2、積極配合專案經理做好工程款的催要進度，準確核算工程中應負擔的各項稅費，以及監督各施工隊的記工工作。3、按照經濟審核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。4、專案部財務帳禁止公開，只有上級主管可以查賬，財務人員不得洩露專案部機密。
5、每月編制資金收支情況表，即分類彙總各項收入、支出、結餘，交專案經理審核簽字，每月5日前傳至公司財務部郵箱。
6、完成專案部領導交給的其他任務。第二條、財務日常工作辦法
1、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷。
2、專案部每項開支都應開具該行業的正規發票,生活費票據除外，票據要求日期準確、字跡清晰、金額準確無誤，並蓋有銷貨單位公章或財務章。
3、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經專案經理批准後方可購買，領用時會計做好領用記錄。4、各項票據由經辦人及證明人簽字,經財務會計審核後,專案經理簽字報銷。
5、專案部部購買固定資產、大型周轉材料，必須向公司經營部打正式的申請報告，經公司審批同意後，專案部才能購買，材料裝置發票必須由專案經理簽字報帳。6、請事假回家路費及計程車車票，不予報銷。
7、費用報銷的程式是：報銷人收集原始單據→證明人簽字→會計初步審核同意→專案經理簽字同意→會計制憑證→會計付款或會計制憑證沖帳。
8、不按有關規定執行報銷程式的，一律不給予報銷。9、報銷金額，不能有任何人為塗改，塗改後的報銷憑證，不能報銷。
第三條、業務招待費
1、業務招待費僅限於招待與本專案有關的單位及個人。2、業務招待費必須取得正式發票，並在發票後註明時間、經辦人及證明人。
3、業務招待費原則上由專案負責人報銷，其他人員一般情況不得報銷業務招待費，若特殊情況需提前告知專案負責人，報銷程式按財務日常工作辦法執行。
5、專案部各部門的業務招待費，應本著節約的原則合理開支。
6、專案部的車輛，每月報銷一次車輛使用費，跨月費用，不再報銷，修車費用，必須附有加蓋公章的「修理清單」作為附件。
財務崗位職責
金馬偉業崗位說明書 第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條公司財務部門由財務主管 會計人員 出納組成。第三條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。各項工作各崗位職責 一 財務總賬會計 主要負責本公司的下列工作 一 做好廠家的對帳工作。二...
財務崗位職責
財務部工作職責 一 貫徹執行國家財經政策 工作方針 財務制度，掌握財務稅收標準制度。二 負責資金籌集 排程工作，收集 整理有關資金管理使用情況，提供有關資金管理分析資料。三 負責成本管理和核算工作，執行目標成本管理和量本利分析等現代化管理辦法。四 堅持財務計畫管理制度，審編彙總財務收支計畫。五 按規...
財務崗位職責
3.5對當月及以前月份的往來款及時進行核對清理，確保資金按時準確回籠和支付。3.6完成公司領導交辦的其他臨時性工作。4.會計崗位職責 4.1 全面負責公司的核算工作，確保財務報表 總分類賬 所有記賬憑證及所附原始單據正確 真實 合法，做到賬證相符 賬賬相符 賬表相符。4.2 及時向總社上報各種財務報...