3.5對當月及以前月份的往來款及時進行核對清理，確保資金按時準確回籠和支付。
3.6完成公司領導交辦的其他臨時性工作。
4. 會計崗位職責
4.1 全面負責公司的核算工作，確保財務報表、總分類賬、所有記賬憑證及所附原始單據正確、真實、合法，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。
4.2 及時向總社上報各種財務報表，保證報表的正確性和及時性，並將報表留底備查。
4.3 嚴格按照相關的管理制度，核算和審核各部門各項費用支出，並根據需要對費用進行合理的分類統計及核算。
4.4 定時與現金出納進行現金盤庫，並將盤庫結果歸檔備案。
4.5 及時了解財稅新政策，對公司的各項稅費進行核算。按稅收法規，計提當期應計的各項稅費，按時向稅務機關申報並繳納稅款。
4.6年終審計時，配合事務所的審計工作。
4.7負責公司統計資料的上報工作。
4.8會計資料的歸檔保管。
4.9完成公司領導交辦的其他臨時性工作。
5. 財務主管崗位職責
5.1在總社財務總監的領導下，根據國家有關財稅法規，制定財務會計各項具體工作的規章制度和公司的一切經濟活動的核算流程。
5.2帶領本部員工履行財務部職責，對公司的一切經濟活動進行核算，完成各項財務核算、結算工作。
5.3保管公司財務專用印章，根據資金收支計畫和總經理的簽字或授權，合理調配資金。
5.4根據財稅法規，審核稅務申報表和會計報表，確保報出的會計報表和其他會計資料資料真實、準確、可靠。
5.5審批公司各部門費用開支預算及報銷申請公文。
5.6分析檢查公司財務收支和預算的執**況，定期對公司的經營結果和財務狀況進行分析匯報。
5.7參與公司重要的管理制度的制定，參與公司重大的經濟專案的認證和決策。
5.8負責組織部門員工對公司的投資、籌資、貸款、資產評估、年報審計、稅務稽查所需資料的整理工作。
5.9組織公司所有財務人員學習財會專業知識及現代管理方法，提高財務人員的整體業務工作能力。
5.10負責協調本部門與公司內部其他各部門的業務往來關係，及時解決可能發生的問題。
5.11完成公司領導交辦的其他臨時性工作。
財務崗位職責
金馬偉業崗位說明書 第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條公司財務部門由財務主管 會計人員 出納組成。第三條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。各項工作各崗位職責 一 財務總賬會計 主要負責本公司的下列工作 一 做好廠家的對帳工作。二...
財務崗位職責
財務部工作職責 一 貫徹執行國家財經政策 工作方針 財務制度，掌握財務稅收標準制度。二 負責資金籌集 排程工作，收集 整理有關資金管理使用情況，提供有關資金管理分析資料。三 負責成本管理和核算工作，執行目標成本管理和量本利分析等現代化管理辦法。四 堅持財務計畫管理制度，審編彙總財務收支計畫。五 按規...
財務崗位職責
中華聯合財產保險公司鹽城中心支公司 為搞好公司的日常財務管理 會計核算 統計核算及公司領導交辦的其它工作，確保人人有專責 事事有人管，特制訂本崗位職責 一 計財部職責 1 嚴格執行 會計法 審計法 稅收徵管法 個人收入所得稅法 統計法 財務管理辦法 會計核算辦法 及其它財經法規，搞好分公司的財務管理...