為了加強成本核算，提高公司的基礎管理水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，保證公司的財產安全，確保倉庫貨物賬、物、卡資料相符，特此制定倉庫貨品保管制度。
2、簽證制度：所有貨品進出庫必須從重量檢驗、數量檢驗、及質量檢驗三個方面進行驗收。從公司系統中打出出、入庫單，單據上應有領導和取貨人的簽字，然後保管員對所收、付、發貨品簽證認可，做到限額領料。
3、先進先出原則：倉庫保管員要對自己所保管的貨品做到心中有數，對倉庫貨品出庫一定要遵循先進先出的原則。同時還要堅持散裝、零散貨品先出庫的原則，減少積壓貨品所造成的損失。
4、報告制度：倉庫保管員對自己所保管的貨品中出現積壓，變質，缺斤少兩等情況有責任和義務及時查明原因並對領導呈遞書面報告，作為領導進行處理問題的依據。
倉庫盤點制度
為加強工廠庫房管理，保證公司財產安全，結合我廠的具體情況，將規定此制度。
1、月抽查：即每月由財務人員按貨品類別與相應的倉庫保管員對所保管的貨品進行不少於十個貨品以上的抽查，並將抽查結果做出書面的憑證，由雙方簽字認可，憑證一式二份，由留財務及保管員各乙份備案。
2、半年普查：每半年由財務人員按貨品類別與相應的倉庫保管員，對所保管的貨品進行全面清點。並將清點結果做出書面的憑證，由雙方簽字認可，憑證一式二份，由留財務及保管員各乙份備案。
3、盤點前，由財務部門編制盤點單，包括貨品的**，貨品的名稱、型號、單位、賬面數量，及實查數量等內容，後通知倉庫負責人安排盤點時間。
4、建立一物一卡一帳：每個貨品都要建立物料卡和物品保管賬，做到帳實相符、帳卡相符。
5、車間倉庫一季度盤點一次，由財務牽頭，車間主任協助，對車間成品、半成品、原料進行盤點，並雙方簽字確認、備案。
預算內費用及預算外費用報銷流程
根據公司預算要求，現制定公司預算內費用及公司預算外費用報銷流程。
一、預算內費用報銷
費用發生人根據所取得的正規發票填寫費用報銷單，然後由所在部門領導簽字寶，報財務複核後交給運營總監審批後，交公司財務總監審批，完成後由公司出納支付。
二、預算外費用報銷
費用發生人在發生費用前，必須以書面報告的形式， 請示公司總經理，將準備發生費用的內容、明細及金額報告清楚，待總經理審批後方可執行。
費用發生後，要根據所取得的正規發票，填寫費用報銷單，連同總經理審批報告一起，先由部門領導簽字，再報財務複核後，由公司運營總監和財務總監審批後，由公司出納支付。
業務費支付流程
根據公司要求，結合公司實際情況特制定出此流程。
公司各部門產生的業務費在業務費發生前由報銷人以書面報告的形式，將業務費產生的明細及付給有關人員的真實姓名報送給總經理審批後，支付方式由總經理決定，由財務支付。
銷售員和事業部提成支付流程
根據公司要求，結合公司實際情況特制定出此流程。
一、資料歸集
財務部按月歸納，採集各部門銷售回款明細、各項費用明細，交由各部門內勤、部門負責人核對，核對無誤後由各部門負責人確認。
二、資料核算
財務部根據各部門確認的銷售回款明細、各項費用明細，按季度核算各部門銷售回款毛利（去稅），根據各部門提成方法核算事業部提成。
3、提成確認、審批
1.銷售人員的提成，每月由各事業部進行考核，並於次月10號前將考核結果與財務部進行檢對，檢對無誤後，由事業部報送運營總監、財務總監審批，審批後由財務部支付，期間所產生的費用計算到該事業部的費用。
2.財務部按錯季計算的各事業部提成，交由各事業部負責人確認，再分別交由運營總監審批、財務總監審批、總經理審批後，各部門負責人將符合財務標準的發票交至財務部，財務部辦理相應提成業務。
倉庫保管制度
1 倉庫內應保持整齊整潔，各類材料物品應按化學成份 規格尺寸和存放條件分類放置保管，並做好標識。2 倉庫保管員必須認真學習倉儲知識，熟悉和掌握建築材料的名稱 規格 用途和使用方法。3 倉庫保管員必須做好入庫材料的保管保養工作，同時應做好倉庫的通風 防潮 防火 防盜方面的工作。4 堅決把好材料驗收入庫...
倉庫保管制度
一 總則 倉庫是企業物資 體系的乙個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是 保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，服務周到，降低費用，加速資金周轉。二 毛皮入庫工作 1.倉庫管理人員在收到入庫通知後，在預計到貨日期前做好接貨...
倉庫物資驗收保管制度
1 對入庫物品要詳細檢查數量 規格 質量品種，是否與訂貨合同或採購計畫相符。2 對照發票驗收入庫，嚴格把好產品質量關，對低劣質的產品要及時退貨，嚴禁入庫。3 凡購買固定資產裝置，由使用科室和有關部門共同驗收，財產會計及時建立帳目。4 物資和裝置物品購進，要及時驗收入庫，做到帳物相符。5 物資驗收入庫...