3． 銀行帳戶收到款項時，總、分公司的財務應相互通知一下並及時登記入帳。
4． 在需用銀行帳戶付款時，按照費用報銷流程，最後由總公司出納用網上銀行支付。
5． 分公司與總公司的銀行往來，參照上述第八條執行。
三． 應收應付款管理制度
1． 總分公司財務應同時建立應收帳款和應付帳款明細科目，並及時登記入帳，每星期核對一次，確保餘額的正確。每月5號彙總上月應收應付明細表上報分公司總經理，總公司財務總監和總裁。
2． 分公司必須嚴格按照採購合同的條款驗收貨物入庫，並開具入庫單交給分公司財務，在向總公司申請付款時，必須是單證齊全，總公司財務應審核該款相應的合同。
3．分公司嚴格按合同或訂單約定的經濟內容（品種、規格、數量及**）發貨，貨物發出後兩日內，經辦人員必須將合同或訂單、發貨單一併移送給分公司財務。每月10日前，將上月發生業務的客戶對帳單發往客戶核對（需簽名蓋章確認），無誤後開具發票送達客戶財務部簽收，然後依據合同或訂單約定的付款條件予以登記應收帳款跟蹤明細表。
四．固定資產的管理制度
1．分公司在購買固定資產前，必須先填寫申請表，報總公司行政部和總裁批准，有採購合同的還應由總公司法務部和總裁的審核，填寫付款申請憑證，報分公司總經理審批，然後通知總公司財務，按費用報銷流程執行。
2．分公司在購進固定資產時，應檢驗合格後填寫入庫單，並製作固定資產臺帳以便查驗。然後通知總公司財務部和行政部，行政部填寫入庫單同時制定相應的固定資產臺帳，以便核對。財務部根據入庫單結帳。
公司的財務制度
2011年公司規章管理制度計畫 現經研究決定對以下管理制度進行深化改革，各部門認真執行以下職能安排。1.材料採購 1 公司必須先與材料商洽談好各項材料 如施工期間 有變動必須雙方認可。2 材料採購過程 由各班主提出購買的材料並標明數量，經專案經理審核並簽字提交公司，公司根據材料單查詢單價並把單價寫入...
財務制度公司財務制度大全
公司財務制度大全 部門 時間 擬稿人 整理范文，僅供參考，勿作商業用途 公司財務制度 前言公司財務制度在制定過程中嚴格遵循了國家的相關財務 會計 稅收等法規。公司的財經運作和內控管理應遵循財務制度進行。第一章貨幣資金管理 第二章往來帳管理 第三章固定資產及其它資產管理 第四章費用管理 第五章利潤及利...
公司財務制度
金指科技 大連 益劃app 財務日常報銷程式 國內出差管理辦法 財務日常報銷程式 一 日常報銷流程 支票領用流程 支票領用人 填寫支票領用登記單 部門經理 總經理 財務經理 財務領取支票 借款流程 借款人 填寫借款單 部門經理 財務經理 總經理 財務領取現金 外埠匯款流程 匯款人 填寫付款通知單 部...