唐山建源鋼鐵****
第一章總則
第一條為規範本公司工程審計工作程式，提高工作質量和效率，降低工程建設成本，特制定本規章制度。
第二條基建處負責審核工程進度款、審核施工單位上報的結算，範圍包括所有新建、擴建、技改工程和廠區零星工程專案。
第三條財務處負責審核一審的結算，範圍包括所有新建、擴建、技改工程和零星工程專案。
第二章審核工程進度款、簽證單、審批材料
第四條施工單位於每月25日前將當月形象進度及工程量統計報
表（附當月的工程洽商、工程簽證、工程變更）報基建處乙份。
基建處依據確認的形象進度、工程量統計報表等相關資料，編制工程進度審核表（見附表一）。工程進度審核表經預算審核員、施工單位負責人、基建處處長、分管工程副總簽字蓋章，報分管財務副總簽批後，交財務處辦理相關手續。工程進度審核表由基建處於次月15日前完成審批手續。
第五條基建處預算審核員負責審核工程簽證。審核簽證時應
考慮所簽證的內容是否符合定額規定，是否包含在定額中。對與定額規定相矛盾的簽證內容提出改正意見。
有下列情形之一，基建預算審核員有權拒收下列簽證：
1、分部分項工程名稱不祥的；
2、無簽證原因的；
3、無工程施工草圖，直接寫出工程量的；
4、簽證內容與實際施工內容不符的；
5、無現場監理人員、基建處處長簽字和簽證日期的；
6、無基建處蓋章的。
7、工程簽證中出現由第三方支付工程款給第二方，而無第三方蓋章簽字確認的。
基建處將手續齊全的工程洽商、工程簽證及工程變更在不超過5個工作日的時間內報財務處。以便財務處審計人員及時抽查並核實工程洽商、簽證及變更的真實性和合理性。
第六條施工單位根據合同約定甲方**材料範圍，依據施工圖紙、簽證、施工草圖、甲方批准的施工方案或施工措施等編制材料計畫，上報基建處進行審批簽字。
第三章結算審核
第七條基建處根據工程結算需要，要求施工單位報送相關資料，主要包括：
1、組織設計、技術交底、圖紙會審記錄等施工預算編製依據；
2、工程圖紙變更記錄、設計變更記錄、工程洽商紀錄、審批的施工方案；
3、材料調差證明；
4、竣工圖；
5、竣工驗收檔案：包括工程驗收記錄、基建處出據的資料齊全的證明。
6、分項工程結算書、按合同彙總的工程明細表。
雙方對以上資料核實後，填寫《工程專案結算送審資料交接單
》(見附件二),經雙方簽字認可，各持乙份。竣工結算資料不能滿足結算需要的，應當不予接受結算審核。
第八條一審結算審核的具體要求
1、基建處預算審核員依據施工單位報送的資料、施工單位編制的結算，對報送結算進行審核。
2、審核後的結算必須寫出編制說明；
3、每份結算所涉及到的簽證、設計變更，必須裝訂在本結算後面。
第九條一審結算核對完畢，施工單位負責人、基建處預算審核員、基建處處長簽字，分別加蓋基建處章和施工單位章，填寫單位結算彙總表(見附表三)
第四章工程結算審計
第十條基建處將經過一審後的結算報告及完整的結算資料上報財務處進行二次審計。
第十一條財務處依據基建處上報的結算資料進行二次審計，二審結束填寫《單位工程結算表》（見附件四），並經財務處處長、主管領導簽字後，報外審進行審計。
第十二條財務處將經過一審後的完整結算資料報公司委託的造價諮詢機構進行三次審計，填寫工程審計申請書（見附件五），並做好資料的交接手續。
第十三條造價諮詢部門依據公司財務處上報的結算資料進行三次審計，三審結束，出具工程結算定案表及報告。
第十四條造價諮詢部門結算定案表經財務處處長、分管財務的副總、董事長簽字後，報財務處結算科辦理掛賬手續。
第五章審計質量考核
第十五條財務處二審審計結束，如發現核減比例超過3%的專案，查詢原因，並對基建處預算審核員進行考核。
第十六條三審審計定案後，如發現核減比例超過2%的專案，查詢原因，並對財務處審計人員進行考核。
第六章臺帳、報表的編制及資料歸檔
第十七條三審結束後，財務處審計人員將工程結算過程中具有儲存價值的工程資料整理成捲，交到公司財務處，包括以下資料：
1、工程施工合同；
2、工程竣工結算明細表；
3、設計變更單、現場簽證單；
4、施工進度撥款審批單、進度撥款彙總表；
5、材料審批單、材料核對表；
6、竣工驗收單；
7、工程結算書；
第七章附則
第十八條本制度的附件有：
附件一：工程進度款審核表
附件二：工程專案結算送審資料交接單
附件三：單位工程結算表（一審）
附件四：單位工程結算表（二審）
附件五：工程審計申請書
第十九條本規章制度自下發之日起執行，建鋼企字【2011】第20號檔案同時廢止。
附件二：
工程專案結算送審資料交接單
唐山建源鋼鐵****：
貴公司委託我單位施工的工程專案，現已施工完畢，並辦理了竣工驗收手續，我單位按照施工合同內容及有關規定，完整編制了該工程專案竣工結算書，上報工程總造價元，（詳見工程結算表），現將竣工結算書，竣工驗收單、竣工圖紙、設計變更、現場簽證等其他有關資料（詳見資料清單）報送審核。我單位鄭重承諾，以上竣工結算及有關資料均已報送齊全，審核期間不在增補資料和結算造價。
經審核以上資料內容完整、格式正確、滿足結算要求，予以接收。
施工單位：
報送人聯絡**年月日
建設單位
基建處接收人年月日
建設單位：
財務處接收人年月日
造價諮詢部門：
接收人年月日
附件三：
工程結算審核表（一審）
工程名稱合同編號編號：
附件一：
唐山建源鋼鐵****
年月份工程進度款審核彙總表
基建處審核員基建處處長分管副總：
附件四：
工程結算審核表（二審）
工程名稱合同編號編號：
附件五：
工程結算審計申請書
公司領導：
由承包的工程於年月竣工驗收，施工單位於年月日將所有資料上報完畢， 年月日起施工單位和財務處審計人員雙方依據合同、定額等有關資料，對基建處報送的結算進行核對，現已核對完畢，基建處報送結算份，一審結算金額元，二審審核金額元，核減金額元，現提出對該工程專案結算進行社會審計申請。
妥否，請領導批示！
財務處年月日
工程規章制度
專案經理崗位職責 1 在公司領導下，貫徹執行國家方針政策 法律法規，維護國家 公司和職工利益，正確處理生產經營中的各種關係，全面負責所在專案部的生產 經營 技術 行政管理和思想政治工作。2 對工作高度負責，對建設單位負責，誠信履約，確保公司生產經營目標的實現，為公司創造最佳效益，並定期足額完成上交款...
工程部規章制度
本制度的設立旨在為大家創造乙個良好的工作環境，提高工作效率，同時向每一位暨 臨的客戶展現我們公司的優秀品牌形象。請大家大局為重，務必恪守本制度。1 準時上下班。準時就寢。上班時間為8 00 18 00 中午休息時間為12 00 13 30 2 上班期間各項工作必須服從工程負責人安排，如有異議可私下協...
工程部規章制度
工程部關於庫房管理的規定 為了掌握庫房物品的進出量 使用部門的使用量 物品的質量及每月的採購情況，也為使損壞的物品得到最短時間的更換得到保障。一 目的 保證工程物料得到有效的控制 管理，確保工程物料以完好的狀態，完好的質量交到使用部門和場所。二 適用範圍 適用於工程物料倉庫的管理。三 職責 倉管員或...