1. 生產規模及施工進度
本電站裝機2臺，總容量5000kw。根據施工進度安排，平和縣白沙潭水電站施工總工期16個月，從工程開工至兩台機組同時發電需16個月。
本電站為徑流開發水電站,即無調節電站,根據縣電網的缺電實際情況及特點，本電站的有效電量係數按《小水電建設專案經濟評價規程》（sl-95）規定取0.90，電站逐年電量見表1。
表1 平和縣白沙潭水電站逐年電量表
單位：萬kw·h
注：廠用電率為0.5%，只發不供的水電站廠供電量=有效電量×（1-廠用電率）；
2. 內部基準收益率
小水電財務內部基準收益率按規範取10%。
3. 計算期
水電站施工總工期按2年計算，正常生產期按規定採用20年，計算期共22年。
1.固定資產投資
根據投資估算，2023年**水平，工程靜態總投資為3243.78萬元，價差預備費為零，固定資產投資3243.78萬元。
根據國家規定和貸款條件，在專案建設時必須注入一定量的資本金。本專案資本金按固定資產投資的30%計，資本金先期投入使用，其餘資金從銀行貸款。銀行貸款按商業銀行貸款考慮，現行5年期以上貸款年利率為7.
01%。
2.建設期利息
銀行貸款利息按複利計算,建設期利息的計算,不考慮了初期執行期還貸的影響,按2年建設期計算。經計算，電站部分建設期利息為130.39萬元，建設期利息計入固定資產價值。
本電站投資計畫與資金籌措見表2。
表2 平和縣白沙潭水電站投資計畫與資金籌措表
單位：萬元
3.總投資
本電站總投資為3374.17萬元，其中固定資產投資為3243.78萬元，佔總投資的 96.
14%；建設期利息130.39萬元，佔總投資的3.86%。
電站全部機組投產後，形成固定資產價值3374.17萬元，暫不考慮無形資產、遞延資產和流動資產。
本階段不考慮送出工程，故工程總成本費用即發電總成本。
發電總成本包括年執行費、折舊費、攤銷費和利息支出。其中攤銷費包括無形資產和遞延資產分期攤銷(不考慮)。年執行費是指建設專案每年支付的執行管理費，包括發電成本中的修理費、工資及福利費、材料費、水費和其他費用，再加供電年執行費(不考慮)。
(1) 修理費=固定資產價值×修理費率；
其中：固定資產價值=固定資產投資＋建設期貸款利息；
電站修理費率取1%。
(2) 職工工資及福利費=職工人數×年人均工資×（1+福利及其他費率）；
電站定員為27人，職工年人均工資按10200元計，福利費率及其他為工資總額的40%。
(3) 水資源費=年發電量×水資源費(標準為0.002元/kw·h)。
(4) 材料費=裝機容量×材料費用定額, 材料費用定額取10元/kw。
(5) 其他費用=裝機容量×其他費用定額, 其他費用定額為20元/kw。
(6) 折舊費為單項工程折舊費之和，不同折舊年限的單項工程分項計算折舊費,本工程按各單項工程的綜合折舊年限計算：
工程折舊費＝（1－淨殘值率）×固定資產價值/綜合折舊年限
淨殘值率取5%，綜合折舊年限按照20年進行。
水電建設專案應交納增值稅、銷售稅金附加和所得稅，其中增值稅為價外稅，增值稅稅率6%。
1.銷售稅金附加
銷售稅金附加包括教育費附加和城市維護建設稅，以增值稅稅額為計算基數，稅率均為1%。
2.所得稅
企業利潤按規定依法繳納所得稅，按應納稅所得額計算，稅率為33%。
所得稅=應納稅所得額×所得稅稅率；
應納稅所得額=(銷售收入+cdm收入)－總成本費用－銷售稅金附加。
1. 銷售收入
銷售收入=廠供電量×計算電價。
計算電價按上網核定0.27元/kw·h計，計算期內採用同一電價。
2. cdm收入：自執行期第一年開始每年可產生經核證的減排量（cer）12993噸當量，交易**每噸7.
8美元，匯率10。由此專案每年可獲得cer交易款=1.299萬噸×**7.
8美元×匯率10＝101.32萬元；計入期為20年。
3. 利潤
發電利潤=(銷售收入+cdm收入)－發電總成本－銷售稅金及附加；
稅後利潤（可分配利潤）=發電利潤－應繳納所得稅。
稅後利潤提取10%的法定盈餘公積金。還貸期間不提取公益金，投資者不分配利潤(即應付利潤為零)。還完貸後亦不提取公益金，投資者按資本金的15%分配利潤。
稅後利潤扣除法定盈餘公積金、公益金和應付利潤後即為未分配利潤。
(銷售收入+cdm收入)、成本、稅金、利潤計算見附表13-3《損益表》（表略）。
1. 還貸資金
電站的還貸資金主要包括未分配利潤和折舊費。未分配利潤的全部和折舊費的全部用於還貸。
2. 借款還本付息計算
按計算電價0.27元/kw·h進行借款還本付息計算。結果表明，電站在第12年(以開工年份為基準年)可還清固定資產借款本息，借款償還期11.85年。
借款還本付息計算見附表13-7《借款償還平衡表》（表略）。
3. 資金**與運用
資金**與運用情況見附表13-4《資金**與運用表》（表略）。
計算表明，電站在第12年(以開工年份為基準年)出現資金盈餘，整個計算期內累計盈餘資金1022.73萬元。
4. 資產負債分析
計算結果表明，電站在執行初期負債率略高，第五年高達86%，但隨著機組繼續正常發電，資產負債率很快下降，還清固定資產投資借款本息後，資產負債率為零。說明本專案財務風險較低，償還債務能力較強。
負債情況見附表13-5《資產負債表》（表略）。
13.2.7 盈利能力分析
電站投資財務現金流量見附表13-1《財務評價全部投資現金流量表》（表略）。據此計算財務盈利指標，所得稅前財務內部收益率為10.33%，大於行業基準收益率10%,投資**期為11.
23年, 財務淨現值為65.56萬元。
本工程財務敏感性分析對引數敏感性及方案敏感性分析主要是考察固定資產投資、有效電量等不確定因素單獨變化（變化範圍±20%）對全部投資稅前財務內部收益率、投資**期等財務指標的影響程度,以考察本工程專案的抗風險能力。敏感性分析方案中專案資本金按固定資產投資的30%計，資本金先期投入使用，其餘資金從銀行貸款。
財務敏感性分析計算成果見表3。
表3 財務評價引數敏感性分析表
由表3可見，按計算電價0.27元/kw·h測算，對固定資產投資、和有效電量等引數變化敏感性分析時，其全部投資財務內部收益率在7.45%～13.
67%之間變化；當投資減少10%或20%，發電量大於10%或20%時，財務內部收益率均大於行業基準收益率10%，貸款償還期均不到10年。所以本工程應合理排程，管理控制工程投資，並保證多發電，就能為企業和國家多做貢獻。
本專案計算電價為0.27元/kw·h，相對而言，電價水平適中。按此電價計算，11.85年可還清銀行貸款本息，因此，本專案具有償還能力。
現金流量分析表明，全部投資稅前財務內部收益率為10.33%，大於行業基準收益率10%，財務淨現值為65.56萬元大於0。
投資**期11.23年；資本金利潤率達21.3%，盈利能力較強。
敏感性分析表明，專案抗風險能力一般，應加強管理控制工程投資，工程執行後應合理排程以多發電。
綜上分析及財務上經濟指標均能滿足有關規範規程的要求，故本專案財務上是可行的。
國民經濟評價是從社會或國民經濟整體角度出發，分析計算專案投入的費用和可獲得的效益，評價建設的經濟合理性，經濟分析採用動態方法計算。
本工程以發電為單一開發目標，國民經濟評價時效益主要考慮發電效益和cdm收入,cdm收入與財務濟評價相同為101.32萬元。本專案國民經濟評價採用從省網購電的方式作為替代方案,替代方案的費用作為本工程的發電效益。
國民經濟評價結論（計算過程因篇幅所限略）：
該專案經濟內部收益率15.28%，大於國家規定的社會折現率12%，經濟淨現值560.25萬元，大於零，說明該專案在經濟上是合理的。
對設計方案投資、有效電量收益單獨變化的敏感性分析結果表明，該專案具有一定的抗風險能力。
本專案財務評價計算電價為0.27元/kw·h，按該計算電價進行財務分析計算的結果表明，專案財務內部收益率為10.33%，大於行業基準收益率10%；考慮cdm收入基礎上的貸款償還期為11.
75年，滿足銀行貸款期限不超過15年的要求；資產負債分析表明，該專案具有償還債務的能力，財務風險較低；現金流量分析表明，該專案11.23年就可收回投資，盈利能力較強。因此，本專案在財務上是可行的。
敏感性分析表明，該專案抗風險能力一般，所以應合理排程，管理控制工程投資，並保證多發電，就能為企業和國家多做貢獻。
國民經濟評價表明，經濟內部收益率15.28%，大於國家規定的社會折現率12%；經濟淨現值560.25 萬元，大於零。
因此，本專案在經濟上是合理的。敏感性分析表明，該專案具有一定的抗風險能力。
綜上，本專案在經濟上可行，建議盡早實施，早日獲益和為國家做貢獻。
1. 《小水電建設專案經濟評價規程》（sl 16一95）--水利部杭州農村電氣化研究所
2. 《水電建設專案財務評價暫行規定》 水規總院1994
3. 《本工程可行性研究報告》2004
4. 《平和縣電網發展規劃》2003
某水電站節能分析與評價章節
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