具體程式要求：
一、費用申請
1、費用發生均應事先申請，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》，由總經理對所轄範圍先進行申請審批。
2、費用申請需辦理現金預借的及申請轉帳支票的，填寫《借款單》；聯同《費用申請單》由財務部審核，經總經理簽字後，由財務部辦理借款。
3、差旅費：員工出差需事先填寫《出差申請單》，經總經理進行申請審批後辦理預借現金。
4、招待費：員工因公對外發生的交際應酬費，應事先填寫《招待費申請單》，經總經理審批後方可報銷。
5、車輛費用：車輛修理費、油費、養路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責管理申請，總經理審批。
二、費用審核
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的3個工作日內填製報銷憑證，履行報銷手續，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處理。
2、現金報銷需填寫《費用報銷單》，並附真實、合法、完整的原始憑證（在背面註明人員、用途、原因和發生的時間），如有費用申請，應附經批准的《費用申請單》。
3、報銷憑證根據對應的金額，依照相應的審批許可權，經總經理審核簽字後，方可提交報銷。
4、費用審核原則上應在收到報銷憑證3個工作日內完成並由審核人簽名。
5、審核內容包括：費用報銷是否經總經理審批；報銷內容是否符合公司規定；報銷憑證是否真實、合法、齊全；審批許可權是否在合法授權範圍及額度內；
6、在審核中發現手續不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符點，審核部門應退回，由經辦人補辦後重新提交審核。
三、費用報銷
1、經總經理審核完畢並簽字的報銷憑證可以交財務部出納辦理現金報銷或付款。
2、現金報銷由財務部出納付款，費用發生前借支現金的，由出納根據《借款單》計算，在扣除借支金額後付款或收回剩餘現金。
3、報銷憑證由財務部會計按順序編制並妥善保管。
四、報銷憑證
1、《費用報銷單》費用專案應明確、填寫齊全、不得混報；
5、定期費用支出，如水電雜費、房租、**費、物業管理費等需附合同原件及發票原件；合同由財務部留存乙份作為審核依據。
財務管理制度及民主理財辦法
拉加寺財務管理制度及民主理財辦法 試行 為規範拉加寺財務管理工作，實現寺院民主理財，確保拉加寺財務管理科學 合理 透明，根據 會計法 等有關規定和拉加寺實際，制定本制度和辦法。一 拉加寺財務管理制度 一 拉加寺財務由拉加寺民主管理委員會管理，具體由民管會2名副主任負責管理，並設會計 出納各一名。二 ...
工作室經費管理及使用辦法
為規範名師工作室經費的管理 使用行為，加強財務管理，提高經費使用效益，保證名師工作室教科研活動有效開展，特制訂本辦法。一 名師工作室經費的管理使用堅持 科學規範 力求節約 專款專用 權責一致 原則，制定年度支出預算，發揮好資金的最大使用效益。二 按年度將經費撥至名師工作室主持人所在學校，納入學校統一...
小語工作室責任人工作職責及月通報
丹江口市小學語文工作室 82026711 責任人工作職責 附件 丹江口市小學語文工作室 82026711 月工作通報 201 年月 丹江口市小學語文工作室 資訊科技提公升工作坊工作小組名單 一 名師團隊 李敏 教研室工會主席 小學語文教研員 189 張紅霞 徐家溝小學教導主任 丹江口市小學語文名師 ...