摘自《永2004財（規）字第04009號》
為了作好商品進、銷、存的管理工作，加強對存貨的分析，提高商品和資金的周轉速度，降低商品的物流費用及資金成本，減少存貨及資金的積壓，提高流動資金的使用效率，特制定本管理制度。
一、相關人員崗位職責
(一)財務經理
1、負責協調、安排財務人員參與每月規定的商品盤點，加強對商品的監督。
2、對分公司所有商品實施監控，確保公司每月盤點的商品資料準確、真實。
3、督促存貨管理員履行工作職責，按時上報商品盤點差異報告。
4、與分公司總經理、物流、營銷部門協調，作好商品盤點差異的分析、處理工作，並根據審批後的《盤點差異彙總表》及時進行待處理財產損益處理。
5、加強商品制度的建設與檢查工作，作好對相關崗位人員的業務培訓工作。
6、作好新開門店商品流轉的指導工作，監控好已關閉門店的財務與erp處理情況。
7、對於不及時向財務管理中心匯報盤點結果或盤點差異資料不準確給公司造成損失，由財務經理承擔相應損失；分公司的盤點資料的真實性由財務經理負責確認。
8、每月盤點後結合盤點日系統庫存總額與財務庫存商品總額進行分析，並根據差異情況及時查詢原因、及時調整。
9、根據庫存管理員提供的庫存商品狀況分析，及時要求營銷部經理處理滯銷機、殘次機、壞機，並監控處理進度。
(二)存貨管理員
1、加強商品的基礎管理工作，作好商品管理的制度制定、執行、檢查工作。
2、商品監控員負責對分公司所有門店及總倉的商品監控，每月30或31日監督門店及總倉是否按照正常流程進行盤點。檢查每月30日或31日的erp庫存資料與用友財務帳庫存商品進行核對，找出差異原因，並進行調整。備份每月最後一天的erp庫存資料，便於查詢差異。
3、每月6號前向財務管理中心交上月分公司的《盤點差異彙總表》，並按《盤點差異管理制度》要求填報相關專案及內容。每月進行庫存商品分析，整理滯銷機、殘次機、壞機的數量，及時上報財務經理。
4、監督檢查分公司商品台賬操作規範的執**況，監督檢查分公司台賬以及會計商品核算制度的執**況，配合會計核算部完善商品的核算工作。
5、每月在財務賬上查詢相關責任人是否上交個人賠款，及時向財務經理匯報沒有上交個人賠款人員的名單。
6、每月到門店檢查保管帳是否建立健全，erp保管帳和倉管實物是否相符，不少於兩次並形成書面記錄。
7、加強對商品庫存結構的分析，加強對滯銷商品的管理，減少庫存積壓，提高資金的使用效率。
8、商品監控員負責差異彙總報表的填製並上交分公司人事行政部，監控處理結果；
9、分析分公司門店每月盤點差異，及時處理，處理分公司門店每月盤點結果進行分析，並負責提出處理意見和提請審批及負責執行實施的跟蹤。
（三）門店財務主管
1、每週對主要商品進行抽盤並留下書面記錄。
2、每月監督門店盤點工作是否正常開展，及時向分公司財務部匯報門店商品管理的情況。
3、每月彙總整理門店《盤點差異彙總表》，並將系統資料與實盤資料進行核對，確保差異資料的準確性。
4、盤點結束按時將《盤點差異彙總表》交給門店經理審核後報分公司物流部經理。
5、監控門店商品流轉是否按照總部和公司的規範要求進行操作，監控商品流轉過程中手續的健全性。
6、及時把運輸單在電腦中勾對，核對在途商品與集中配送商品，對長期在途商品應聯絡相關部門人員，保證商品的安全完整。
7、妥善保管每月門店簽字齊全的商品盤點資料，應包含盤點封面、紙片、盤點差異表。
8、監督門店建立贈品手工帳和手機卡保管帳，每月進行兩次抽查並形成書面記錄。
二、商品監控管理規定
(一)進貨監控
1、每月抽查門店和配送中心進貨訂單與實物貨物之間是否存在差異，單據填寫是否正確，進貨記錄是否填寫齊全，並與倉管保管帳進行核對檢查。
2、每月核對erp進貨金額和財務商品採購帳，並對出現的差異進行分析，查詢原因，進行處理。
3、定期監控erp訂單進貨單價與發票單價之間的差異是否及時、完整地在erp或財務系統中及時進行了調整，避免對當期成本進行影響。
4、每月分析當期進貨與上期、去年同期之間的差異原因，並根據公司庫存提出合理的控制建議。
(二)銷售監控
1、月末對已開票未提貨、聯銷、代銷商品進行監控，分析erp保管帳與存貨帳之間存在差異的原因，以及影響金額。
2、每月清理分公司與分公司之間的內部調撥商品，同往來組一道要求雙方公司及時對帳，對出現的差異及時查詢原因，並按照《往來對帳管理制度》要求進行處理。
(三)退換貨監控
1、每月對門店和配送中心商品的退貨和換貨流程進行監控，檢查其是否按總部或公司要求流程操作，檢查退貨單是否經**商簽字確認。
2、門店和配送中心應在erp系統建立壞機庫，庫存管理員和財務主管應檢查倉管是否將所有壞機錄入erp系統，並進行帳實核對。
3、檢查門店和配送中心是否建立壞機、滯銷機登記卡，並註有進庫時間、原因、批准人等資訊，作好商品進出庫單據簽收手續。
(四)庫存監控
1、庫存管理管理員和財務主管每月參與商品的盤點，並嚴格按照公司下發的盤點制度要求對整個盤點過程的真實性、準確性、完整性進行監控。
2、每月及時處理商品盤點差異，並跟蹤處理結果。
3、每月核對erp與財務系統庫存金額，對出現的差異及時查詢原因、並列出清理計畫。針對出現的差異按以下方法進行核查：
1）業務傳票轉財務金額不一致。檢查業務轉財務結轉方案是否出現錯誤；出現操作人員手工調整現象；業務轉出金額與財務轉入金額是否存在差異。
2）業務結算的邏輯日和財務憑證日期不一致。主要是統計區間產生的差異。
3）業務傳票未轉為正式的財務憑證。
4）有些財務憑證直接在財務系統中填製，沒有在業務系統中進行操作。出現此種情況應先核對餘額，再核對發生額；erp中核對的每月系統結轉後進行核對。
(五)庫存分析
1、每月6號向財務管理中心報送《庫存狀況表》和《庫存周轉表》。
2、門店倉儲主管每旬（每月10日、20日、30日）填報《門店退殘旬報表》，如實填寫退貨產品型號、退貨原因、殘次狀況（外傷、全損、產品質量等）、退貨日期等情況，交財務主管審核後報分公司庫存管理員。
3、庫存管理員將《門店退殘旬報表》審核後填製《門店退殘商品處理反饋表》交財務經理，由財務經理與總經理、營銷、物流部經理對滯銷商品、壞機、殘次機進行分析，並提出清理原因、清理方式（調撥、降價、主力推銷、退**商等），規定最後清理期限、清理責任人等後下發到各門店執行。庫存管理員將相關部門責任人簽字後《門店退殘商品處理反饋表》傳真至財務管理中心，財務管理中心庫存管理專員定期對處理結果進行檢查。
(六)在途商品監控
1、每週在系統中檢查調撥商品是否及時進行了清理，對於在途時間超過10天的應及時查詢原因、及時處理。
2、每週檢查門店調出商品總倉配送中心是否及時進行了驗收，對於超過10天未驗收的應及時協調處理，要求進行驗收，辦理相關手續。
3、每週檢查門店商品調撥是否根據調撥單及時入帳，對於開出的調撥單超過3天未入帳，應要求立即入帳。
4、每週廠家直送商品業務訂單是否及時進行了勾對，對於超過2天仍未勾對的，應要求說明原因，及時處理。
三、獎懲規定
1、沒有按規定時間向財務管理中心上報相關**的，每遲延一天罰款50元。
2、調撥商品在途時間超過10天未進行清理, 對庫存管理員罰款50元。
3、沒有根據公司商品管理制度制定適宜細則，對財務經理和庫存管理員罰款50元。
4、盤點差異確定的應收賠款未在30天內收回，對庫存管理員和財務主管罰款50元。
5、每月抽查倉管實物帳少於兩次並未留下記錄，對庫存管理員罰款50元。
6、上報的《盤點差異彙總表》未按商品串號、商品盤虧、商品盤盈、商品被盜、前期遺留差異進行分類填報，對庫存管理員罰款50元。
7、月未核對業務帳存貨金額同財務帳存貨金額不一致，對財務經理和庫存管理員罰款50元。
8、未及時處理滯銷商品、壞機、殘次機的，對總經理、財務經理、營銷經理、物流經理罰款100元。
9、沒有在次月5日內提供庫存商品帳齡分析（滯銷商品、壞機、殘次機），對財務經理和庫存管理員罰款50元。
10、填寫商品調價通知單中實際庫存調整數、實際調價總額錯誤，罰款50元。
11、沒有妥善保管每月門店簽字齊全的商品盤點資料，對庫存管理員和財務主管罰款50元。
12、凡上報到中心的報表中每出現資料錯誤的，給予每個資料50元的罰款。
本制度從二○○四年三月三十日起執行。
機房監控管理制度
一 目的與意義 為了更好地 風景名勝區資訊化的開展，保障機房裝置與軟體系統的安全 穩定 高效執行，就機房管理制訂以下管理辦法。二 機房人員與出入管理 1 機房必須設定專人管理，並建立機房出入登記制度。未經批准，嚴禁非機房工作人員隨意無故地進入機房作業。2 非機房人員如因工作需要進入機房作業的，應該經...
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第一條為保證學校內監控系統的正常執行，特制定本管理制度。第二條學校保衛部負責監控室的安全管理 檢查監督工作。監控室進行負責全校的安全防範工作。監控系統由專人負責維護。校長室有權對監控室進行檢查監督。第三條監控人員負責作好安全 治安 勞動紀律及其它監控範圍內的工作並作好當班的資料記錄，發現異常情況必須...