為適應公司規模發展需要，促進工程專案成本管理規範化、標準化，實現效益最大化，特制定本管理規定。
第一章物資計畫管理
第一條專案工程部應在接到施工圖紙30日內編制（分工號、分部位或分責任主體的明細材料計畫用量）「主要物資需用量核算表」（見附表1 ），
第二條專案物資部據此核定出各種材料的計畫總量並編制「主要物資總量計畫」（見附表2）。圖紙未到齊的先按已到圖紙數量編制上報,待圖紙到齊後彙總上報。
第三條 「主要物資總量計畫」作為整個專案材料消耗的控制依據，
第四條專案工程部應根據施工進度安排於每月25日前向物資部提報次月「主要材料月度申請計畫」，物資部核銷庫存及上月計畫後編制「材料資金申請計畫」，嚴禁無計畫或超計劃實施採購。
第五條專案物資部應嚴肅物資採購計畫，督促工程部及時提報主要材料申請計畫同時嚴把申請數量關，避免盲目採購造成庫存積壓（當月庫存量超消耗量），嚴禁單項工程需用量較大物資一次性進料或單次進料量過大。應於每月28日提報次月「材料資金申請計畫」，（見附表3）
第六條材料資金申請計畫應有編制說明，註明材料的名稱、材質、規格、數量、計量單位、生產廠家、進場時間及用料地點、如有特殊要求的，應在材料計畫中具體說明，計畫一式二份，上報乙份，自留乙份。所報計畫表必須經工程部負責人、專案經理、分管領導審簽並加蓋公章和編制人員簽字後方可上報公司財務部，
第七條專案物資部應保證物資計畫的嚴肅性，提高其準確性，避免或減少庫存積壓。
第二章物資採購管理
第八條主要材料必須先簽訂合同後採購，嚴禁無合同採購。採購合同內容應規範、合法，明確採購物資的名稱、規格、數量、質量標準、環保及職業健康安全標準要求、供貨時間、運輸和結算方式等。
第九條物資部負責物資合格供方評價工作，主要材料可選擇二至三家供方，以確保採購**受控、**及時。供方的使用管理應嚴格按照規定程式進行：專案部組織供方評定→評價資料及評審表報公司審批合格→簽訂物資採購合同→實施採購，合格物資供方每半年進行複評並上報審批。
第十條物資採購合同簽訂前必須經公司工程、物資、財務、專案經理、總經理評審，會簽後簽訂。
第十一條由物資部在2個工作日內徵詢公司法律顧問意見，合同正式簽訂後，報送公司財務部乙份（原件）備案。
第三章材料款的結算
第十二條物資部在辦理材料付款時，須填報公司「用款申請表」 （見附表4）經部門負責人、專案經理、財務、審批後、財務方可付款。
第十三條物資採購付款方式有：1、現金採購：小金額材料釆購；2、銀行轉帳：3、銀行匯票：4、銀行保函
第十四條「用款申請表」後附附件；供貨單位發票、銷貨清單、混凝土發貨單、鋳信集團公司入庫單等原件。
四、材料領用及消耗
第十五條專案物資部應參與勞務合同的簽訂，與施工班組材料**協議中應明確物資領用程式、保管責任、考核程式及賠償標準及罰則。
第十六條各施工班組開工之初，專案物資部應組織各施工班組簽訂「有權領料人授權書」（見附表5），並索取有權領料人身份證影印件及簽名字樣後登記「授權領料人台帳」（見附表6），以防冒領。「有權領料人授權書」 一式二份，報財務部乙份。
第十七條施工班組領用材料應具備以下條件（否則一律拒絕供料）：
1、簽訂有施工合同，合同內容完善。明確**材料品種、應耗數量及損耗係數、保管責任、賠償標準等；
2、該施工班組承包工號（單項工程）已開工；
3、專案工程部提報有物資申請計畫；
4、領用量未超「施工班組限額領料單」中限額結餘量；
5、領料人員為該施工班組有權領料人；
6、合同約定的履約保證金已繳納至專案財務部門。
第十八條專案物資部應依據分工號「主要物資需用量核算表」建立「分工號物資限（定）額發料臺帳」（見附表7）和「施工班組限額領料單」（見附表8）。
第十九條施工班組領用材料應嚴格執行以下程式：
施工班組提出申請→經專案物資部審查符合6條供料條件→登記「施工隊伍限額領料單」→填製發料單（有權領料人簽字）→登記「分工號物資限（定）額發料臺帳」。
第二十條嚴格實行限（定）額發料制度，嚴禁一次攤銷。超計劃或超限額用料，必須由現場技術主管提出書面分析、說明合理理由並報總工或專案經理批准後方可發料。如屬施工班組自身原因造成超計劃或超限額用料的，材料款從勞務結算款中扣除，並按協議約定執行罰則。
第二十一條專案物資部組織月末物資盤點工作，盤點基準日應與收方基準日一致（一般為每月25日）。盤點內容有：原材料、半成品、已（未）完工未（已）計入收方工程量的消耗材料，及時填製「物資盤點表」（見附表9 ）。
第二十二條專案物資部按月填製「月材料消耗核算表」（見附表10），表中實耗數量根據盤點資料倒計（實耗數量＝上期庫存+本期進料-本期庫存），應耗數量由專案工程部根據月收方量計算（收方工作結束3個工作日內提供）。
第二十三條專案物資部應按月編制「施工隊伍材料消耗月度結算單」（見附表11），報專案經理審批後交專案財務部門辦理扣款和勞務費結算。
第二十四條外購商品砼可按單項工程分包進行消耗核算，物資部應嚴把商品砼進料數量關，對其數量應進行抽驗（有條件設地磅每車過磅），當月25日將各商品砼**商進料數量交工程部，按合同要求進行結算，超消耗部分不予結算。
第二十五條專案物資部對施工隊伍的施工用料進行動態管理，及時掌握現場材料的消耗情況，嚴禁外部施工隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩餘料對外處理或銷售。
五、材料核算與分析
第二十六條專案物資部應每月底前編制「材料動態表」（附表12 ）並上報財務部進行核對，確保帳賬相符、帳實相符。
第二十七條專案經理部應建立一套完整的核算分析體系，定期開展材料核算工作。每季度專案物資部應進行一次詳細的材料核算分析，並形成材料成本分析報告報送公司領導具體內容有：
1、文字說明本期完成的實物工作量、材料成本支出情況、盈虧情況；
2、材料消耗成本分析：主要材料價、量節超情況、原因分析以及對成本的影響，並附「月材料消耗核算表」、「主要材料消耗考核表」（見附表13）；
3、材料採購成本分析：主要材料採購價與公司責任成本價和招標價差異及原因分析；
4、主要材料較上期漲跌幅度，影響**的主要因素以及未來一段時間的**走勢**；
5、材料成本控制中存在的問題。
6、採取的措施及提出的建議。
第二十八條整個工程專案完工後，專案物資部應提報乙份完整的專案材料成本分析報告。
第二十九條結構物澆注混凝土作業時，工程部需將包含工號名稱、配合比、方量等內容的任務單以書面形式交物資部乙份。
第三十條施工隊伍須取得「勞務隊材料消耗月度結算單」（見附表11），報專案經理審批後交專案財務部門辦理材料扣款和進度款結算。
第三十一條本辦法由公司財務部負責解釋。
第三十二條本辦法自批准之日起施行。
材料員 核算員管理制度
第一部分核算員管理制度 第一章總則 管理就是管數字，數字的混亂就是管理的混亂。主題核算員是工段各種經濟活動的主要管理者 作為工段的核算員和一名管理者，肩負著產量 質量 消耗 成本及日常事務的核算。進行資料統計 保管報表編制和傳送。辦公用品 輔助材料等的領取與發放，經營核算和檔案的管理以及各種經營會議...
工資核算管理制度
一 工資支付原則 1 單位實行月薪制，個人所得稅由單位統一代扣代繳 2 單位以存摺形式支付職工工資，規定每月5日為上月發薪日，適逢節假日，則在節假日後的第乙個工作日支付 3 薪資計算時，金額保留小數點後面兩位數 4 職工可向財務科諮詢工資明細發放情況。二 工資核算規定 一 考勤週期規定 1 當月考勤...
財務核算管理制度
一 目的 為了加強公司財務管理和經濟核算工作，強化財務內部監督和控制職能，保護股東及投資方的合法權益，建立現代企業制度，根據相關財經法規規定，結合大連建築企業工程 客觀實際，特制定本制度。二 範圍 本制度適用於公司 所屬分公司 全資子公司。三 引用檔案 1 中華人民共和國會計法 2 企業財務通則 3...