為完善公司管理制度、建立建全內部控制體系、規範各項財務結算工作，制定此制度。
1、公司各項收支業務應嚴格履行支付結算手續和結算審批流程。
2、公司外購材料、大宗物資、辦公用品等都需執行此結算管理制度。
3、外購業務應將簽定的訂單或合同報財務部備案，並嚴格按照業務流程審批、採購、檢驗、入庫，各項流程手續必須完善，否則財務部門有權拒絕付款或結算。
1、每項業務若涉及到預付款條款，經辦部門應當在業務辦理開始之時出具《預付款說明書》，由經辦部門主管領導簽字，財務部門審核通過，總經理簽字同意後執行該業務。
2、辦公用品等專案由採購部門提供《採購計畫書》，工程專案、大宗物資採購等專案由經辦部門提供《採購合同》、《預付款說明書》（若涉及），報與財務處，由財務部門主管領導審核通過，方可執行結算審批流程。
3、涉及預付款的專案，財務出納在收到經財務部門主管領導審核簽字通過的《預付款說明書》或影印件後，可以支付預付款，並辦理預付款支付手續。
4、其他款項在辦理結算之前，供貨商或勞務提供商等應提貨完整的供貨依據、發票等。
5、本公司業務經辦部門提供相應**商的供貨數量、質量證明，出具《驗收單》、《付款申請單》，由部門主管領導簽字確認。
6、供貨商依據、發票等和經辦部門《驗收單》統一由經辦部門提供給財務部門結算人員，結算人員根據《預付款說明書》、《採購合同》、《驗收單》、《付款申請款》發票等，核對各項手續是否完備、正確，發票是否屬於無效發票，核對無誤後，填寫《結算單》，辦理結算手續。
7、財務部門主管領導審核《付款申請單》、《驗收單》、《結算單》、發票，無誤後簽字確認。
8、《付款申請單》、《驗收單》、《結算單》、發票最終報與總經理，總經理確認簽字後可辦理付款。
9、經辦部門人員持手續完備的《付款申請單》、《驗收單》、《結算單》、發票到財務出納辦理付款。
10、出納核對無誤後辦理付款，並做記賬處理。
1、本制度自2023年5月1日起試行。
2、此制度試行期間如有相關意見和建議可向財務部反饋。
二0一五年四月二十一日
附表一附表二
公司打卡制度及工資結算
五 場地人事報表的上報及考勤的計算方法 一 排班表 合理制定排班表 應根據場地實際需要安排人員上班，切忌安排過多或過少的人員上班，安排過多造成費用負擔大，過少造 手不夠，招呼客人不到位，所以，合理的安排人員上班非常重要。制定排班表，可按場地營業好與差來分 可按正常營業與非正常營業分，營業好時可適當安...
專案結算制度
第一章總則 為了規範專案的工程結算工作，明確結算工作程式，以提高工程結算工作質量 規範結算行為，對專案的的造價進行準確的核算及有效的控制，確保結算的及時與公平，確保工程施工的的正常進行，使工程承包合同各項條款得以切實履行，及時反映專案實際成本，為結算人員順利開展工作提供依據，並為公司成本 合同部成本...
專案結算制度
第一章總則 為了規範專案的工程結算工作，明確結算工作程式，以提高工程結算工作質量 規範結算行為，對專案的的造價進行準確的核算及有效的控制，確保結算的及時與公平，確保工程施工的的正常進行，使工程承包合同各項條款得以切實履行，及時反映專案實際成本，為結算人員順利開展工作提供依據，並為公司成本 合同造價部...